工银稳健丰润90天持有中短债C(017055)_财务情况

工银稳健丰润90天持有中短债C017055ICBC CREDIT SUISSE ROBUST AND ABUNDANT 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2076.82	4219.06	2057.49	8437.23	2885.21
本期利润(万元)	677.54	3365.17	215.13	9561.31	1440.12
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.79	0.00	2.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	36960.51	0.00	27426.56	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	399522.99	485349.83	409200.86	396756.92	520583.62
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.75	0.00	2.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.24	0.00	7.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	259.84	222.77	474.07	118.36	221.87
交易性金融资产(万元)	659744.63	512765.92	483583.55	230434.02	17320.76
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	642944.91	497475.81	454650.24	225925.05	16299.42
应付管理人报酬(万元)	81.96	68.73	78.36	28.96	2.09
应付托管费(万元)	20.49	17.18	19.59	7.24	0.52
资产总计(万元)	664169.19	518292.06	520619.52	232621.95	17615.28
负债合计(万元)	157807.20	109258.29	1852.97	62347.78	4737.51
所有者权益合计(万元)	506362.00	409033.77	518766.55	170274.18	12877.77
未分配利润(万元)	38661.89	28323.82	29116.27	7202.75	385.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	19.33	341.82	117.14	13.12	1.73
投资收益(万元)	6395.98	11280.44	4518.17	2486.97	949.59
公允价值变动收益(万元)	-884.47	1198.18	366.21	-110.55	-101.84
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5530.84	12820.44	5001.52	2389.54	849.47
管理人报酬(万元)	434.91	777.06	291.96	108.62	30.28
托管费(万元)	108.73	194.26	72.99	27.15	7.57
其它费用(万元)	13.95	29.02	15.64	25.58	12.82
费用合计(万元)	2024.47	2625.01	929.67	632.01	195.88
利润总额(万元)	3506.38	10195.42	4071.85	1757.53	653.59
净利润(万元)	3506.38	10195.42	4071.85	1757.53	653.59

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