我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1069.97 |
1282.23 |
93.05 |
574.62 |
469.53 |
| 本期利润(万元) |
919.44 |
1210.90 |
53.31 |
491.26 |
381.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4785.34 |
0.00 |
267.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
268053.83 |
114997.98 |
6695.22 |
9037.37 |
9897.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.36 |
221.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
230434.02 |
17320.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
225925.05 |
16299.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.96 |
2.09 |
| 应付托管费(万元) |
7.24 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
232621.95 |
17615.28 |
| 负债合计(万元) |
62347.78 |
4737.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
170274.18 |
12877.77 |
| 未分配利润(万元) |
7202.75 |
385.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.12 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
2486.97 |
949.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.55 |
-101.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2389.54 |
849.47 |
| 管理人报酬(万元) |
108.62 |
30.28 |
| 托管费(万元) |
27.15 |
7.57 |
| 其它费用(万元) |
25.58 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
632.01 |
195.88 |
| 利润总额(万元) |
1757.53 |
653.59 |
| 净利润(万元) |
1757.53 |
653.59 |
