工银稳健丰润90天持有中短债C(017055)_最新动态

工银稳健丰润90天持有中短债C017055ICBC CREDIT SUISSE ROBUST AND ABUNDANT 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰润90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：26.81亿元

工银稳健丰润90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.29	0.68	1.63	1.06
债券型名次	2274	3625	4791	4082	4091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	0.00	0.00	-	5.45
债券型名次	3241	4301	3723	4506	4299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
工银稳健丰润90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.12	0.43	1.07	0.66
2273	工银瑞信7天理财债券C	-0.01	0.12	0.43	0.98	0.57
2274	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.29	0.68	1.63	1.06
2275	工银尊享短债债券A	-0.01	0.32	0.88	1.96	1.24
2276	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.34	1.70	2.60	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
工银稳健丰润90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.29	0.80	1.62	1.08
3624	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.29	1.13	2.20	1.44
3625	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.29	0.68	1.63	1.06
3626	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.29	1.14	2.37	1.51
3627	工银尊享短债债券F	-0.02	0.29	0.81	1.83	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
工银稳健丰润90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	东方臻善纯债债券A	-0.02	0.22	0.68	1.40	0.90
4790	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.00	0.24	0.68	1.55	0.97
4791	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.29	0.68	1.63	1.06
4792	广发景祥纯债	-0.02	0.23	0.68	1.48	0.90
4793	国联安增顺纯债债券C	-0.04	0.13	0.68	1.43	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
工银稳健丰润90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	富国裕利债券E	0.11	1.26	3.30	1.63	1.58
4081	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.06	0.34	1.07	1.63	-
4082	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.29	0.68	1.63	1.06
4083	国联安信心增长债券B	0.44	1.40	2.49	1.63	1.52
4084	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.02	0.28	0.74	1.63	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
工银稳健丰润90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	长盛安鑫中短债C	-0.01	0.25	0.73	1.78	1.06
4090	富国双利增强债券C	0.19	1.30	2.87	0.49	1.06
4091	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.29	0.68	1.63	1.06
4092	广发汇荣三个月定开债券	-0.08	0.07	0.73	1.69	1.06
4093	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.14	0.09	1.02	0.55	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
工银稳健丰润90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	中信建投景润3个月定开债券A	3.10	0.00	0.00	-	3.99
3240	中银增利债券	3.10	6.52	2.20	-	103.16
3241	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.09	0.00	0.00	-	5.45
3242	广发汇择一年定期开放债券A	3.09	4.69	8.80	-	9.92
3243	广发添财90天滚动持有债券C	3.09	5.72	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
工银稳健丰润90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.69	0.00	0.00	-	4.28
4300	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.31	0.00	0.00	-	5.76
4301	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.09	0.00	0.00	-	5.45
4302	工银中债1-5年进出口行E	1.10	0.00	0.00	-	0.58
4303	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.36	0.00	0.00	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
工银稳健丰润90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.69	0.00	0.00	-	4.28
3722	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.31	0.00	0.00	-	5.76
3723	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.09	0.00	0.00	-	5.45
3724	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.08	5.53	0.00	-	7.97
3725	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.88	5.11	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
工银稳健丰润90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.88
4505	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.31	0.00	0.00	-	5.76
4506	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.09	0.00	0.00	-	5.45
4507	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	3.90	0.00	0.00	-	5.97
4508	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	3.71	0.00	0.00	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
工银稳健丰润90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	泰康安泓纯债一年定开债券	4.39	0.00	0.00	-	5.46
4298	博时岁岁增利一年持有期债券C	4.36	0.00	0.00	-	5.45
4299	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.09	0.00	0.00	-	5.45
4300	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.56	0.00	0.00	-	5.45
4301	宏利中短债债券C	2.59	4.98	0.00	-	5.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东证01	110.00	11085.76	3.97%
20建设银行二级	80.00	8388.49	3.00%
20浦发银行二级01	80.00	8357.37	2.99%
20中信银行二级	80.00	8351.52	2.99%
22保利09	70.00	7104.85	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151333.67	54.16%
企业债	65931.02	23.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.054	1.055	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.054	1.055	1.055	1.055	1.055

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