我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.07 |
2.82 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
2.64 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.80 |
19.19 |
3.79 |
0.11 |
0.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.69 |
5103.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
61454.42 |
98763.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61454.42 |
98763.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.77 |
21.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
7.07 |
| 资产总计(万元) |
61614.19 |
103866.64 |
| 负债合计(万元) |
11230.35 |
18288.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
50383.84 |
85578.09 |
| 未分配利润(万元) |
898.34 |
672.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
622.36 |
565.06 |
| 投资收益(万元) |
2404.46 |
1563.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.51 |
149.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3053.33 |
2277.10 |
| 管理人报酬(万元) |
266.88 |
186.83 |
| 托管费(万元) |
88.96 |
62.28 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
4.95 |
| 费用合计(万元) |
549.96 |
340.17 |
| 利润总额(万元) |
2503.37 |
1936.93 |
| 净利润(万元) |
2503.37 |
1936.93 |
