光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0473

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.64	0.04	-1.57	-1.76
债券型名次	231	4923	4858	5406	5431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.92	3.31	0.00	-	4.73
债券型名次	5446	5158	5065	5024	5201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.29	-0.07	0.75	-0.57	-0.03
230	光大保德信荣利纯债债券A	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
231	光大保德信荣利纯债债券C	0.29	-0.64	0.04	-1.57	-1.76
232	华夏双债债券A	0.29	-0.56	0.20	9.74	14.88
233	华夏双债债券C	0.29	-0.59	0.13	9.58	14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.34	-0.64	-0.84	-0.35	0.65
4922	富国丰利增强债券	-0.15	-0.64	0.61	6.63	8.90
4923	光大保德信荣利纯债债券C	0.29	-0.64	0.04	-1.57	-1.76
4924	华夏鼎融债券C	0.06	-0.64	-0.53	1.59	2.22
4925	建信双息红利债券C	-0.32	-0.64	2.49	15.10	18.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	-0.05	0.04	0.13	1.16
4857	大成债券A/B	-0.03	-0.61	0.04	1.73	2.81
4858	光大保德信荣利纯债债券C	0.29	-0.64	0.04	-1.57	-1.76
4859	红塔红土瑞景纯债A	0.21	-0.51	0.04	-0.75	0.55
4860	华夏鼎源债券C	0.18	-0.39	0.04	-0.35	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20
5405	光大保德信荣利纯债债券A	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
5406	光大保德信荣利纯债债券C	0.29	-0.64	0.04	-1.57	-1.76
5407	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04
5408	招商招享纯债C	0.08	-0.07	0.38	-1.61	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	安信华享纯债C	0.18	-0.71	-0.03	-1.96	-1.75
5430	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
5431	光大保德信荣利纯债债券C	0.29	-0.64	0.04	-1.57	-1.76
5432	格林泓皓纯债	0.58	-0.67	-0.22	-3.26	-1.77
5433	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
5445	华夏鼎优债券C	-0.90	0.86	3.31	-	3.31
5446	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73
5447	江信聚福	-0.92	4.20	8.48	19.72	78.87
5448	博时景发纯债债券C	-0.93	3.86	0.00	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	华宝宝丰高等级债券C	0.75	3.33	5.64	11.54	19.03
5157	华夏鼎明债券C	1.05	3.33	5.74	10.66	10.87
5158	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73
5159	国投瑞银顺恒纯债债券	0.71	3.31	4.82	9.24	10.04
5160	工银瑞益债券A	0.71	3.29	5.70	10.64	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5064	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17
5065	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73
5066	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5067	光大保德信睿阳纯债债券A	1.35	6.25	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.83	4.58	-	4.60
5023	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17
5024	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73
5025	海富通瑞福债券C	1.88	6.95	10.99	-	9.19
5026	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.71	7.35	5.46	5.76	4.75
5200	鹏华稳健恒利债券C	2.71	4.94	0.00	-	4.74
5201	光大保德信荣利纯债债券C	-0.92	3.31	0.00	-	4.73
5202	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
5203	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	220.00	21845.46	42.04%
24国开08	110.00	11065.97	21.30%
25附息国债04	80.00	7868.45	15.14%
21国开03	40.00	4106.67	7.90%
24国开10	30.00	3109.29	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44140.55	84.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0450	1.0441	1.0429	1.0433	1.0417
累计净值(元)	1.0460	1.0451	1.0439	1.0443	1.0427

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