光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0381 -0.0029(-0.28%)

累计净值：1.0391

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.50	-0.70	-2.49	-0.37
债券型名次	5455	5429	5413	5438	5416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.71	1.78	3.91	-	3.91
债券型名次	5466	5340	4879	5004	5276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	兴华安悦纯债C	-0.36	-0.31	-0.65	-3.13	-0.36
5454	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.37	-0.21	0.02	-2.06	-0.37
5455	光大保德信荣利纯债债券C	-0.37	-0.50	-0.70	-2.49	-0.37
5456	兴华安惠纯债A	-0.37	-0.29	-0.61	-3.23	-0.37
5457	永赢裕益债券A	-0.37	-0.26	-0.04	-2.21	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	德邦锐裕利率债债券C	-0.35	-0.50	-0.39	-5.29	-0.35
5428	光大保德信荣利纯债债券A	-0.38	-0.50	-0.69	-2.44	-0.38
5429	光大保德信荣利纯债债券C	-0.37	-0.50	-0.70	-2.49	-0.37
5430	中信建投景晟债券C	-0.54	-0.50	-0.64	-4.02	-0.54
5431	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.01	-0.51	-0.30	0.64	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	光大保德信荣利纯债债券A	-0.38	-0.50	-0.69	-2.44	-0.38
5412	中加聚享增盈债券A	0.97	1.16	-0.69	1.76	0.97
5413	光大保德信荣利纯债债券C	-0.37	-0.50	-0.70	-2.49	-0.37
5414	广发聚利(LOF)C	0.47	-0.48	-0.71	-2.13	0.47
5415	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.29	-0.33	-0.71	-2.93	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	光大保德信荣利纯债债券A	-0.38	-0.50	-0.69	-2.44	-0.38
5437	格林泓旭利率债	-0.56	-0.53	-1.00	-2.46	-0.56
5438	光大保德信荣利纯债债券C	-0.37	-0.50	-0.70	-2.49	-0.37
5439	泰康瑞坤纯债债券	-0.23	-0.39	-0.35	-2.49	-0.23
5440	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	兴华安悦纯债C	-0.36	-0.31	-0.65	-3.13	-0.36
5415	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.37	-0.21	0.02	-2.06	-0.37
5416	光大保德信荣利纯债债券C	-0.37	-0.50	-0.70	-2.49	-0.37
5417	兴华安惠纯债A	-0.37	-0.29	-0.61	-3.23	-0.37
5418	永赢裕益债券A	-0.37	-0.26	-0.04	-2.21	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	鹏扬淳兴三个月债券A	-2.62	3.68	7.15	-	13.47
5465	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
5466	光大保德信荣利纯债债券C	-2.71	1.78	3.91	-	3.91
5467	招商招享纯债C	-2.74	0.00	0.00	-	3.32
5468	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.76	3.36	6.67	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	建信周盈安心理财债券A	0.79	1.83	3.10	5.88	5.98
5339	汇安裕盈纯债债券C	-0.46	1.80	5.23	-	4.24
5340	光大保德信荣利纯债债券C	-2.71	1.78	3.91	-	3.91
5341	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.27	1.76	4.93	-	5.08
5342	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.70	1.70	2.40	-	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4878	恒生前海恒利纯债A	-2.17	-0.32	3.95	-	4.71
4879	光大保德信荣利纯债债券C	-2.71	1.78	3.91	-	3.91
4880	南方通元6个月持有债券C	2.99	5.54	3.91	-	2.32
4881	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.45	7.43	3.91	-2.55	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.47	4.41	-	4.67
5003	光大保德信荣利纯债债券A	-2.61	2.42	5.28	-	5.34
5004	光大保德信荣利纯债债券C	-2.71	1.78	3.91	-	3.91
5005	海富通瑞福债券C	1.05	6.30	10.73	-	9.31
5006	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.74	4.91	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5275	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	2.68	3.56	-	3.94
5276	光大保德信荣利纯债债券C	-2.71	1.78	3.91	-	3.91
5277	华安沣裕债券C	1.32	4.84	3.45	-	3.88
5278	招商添韵3个月定开债C	-0.58	2.41	3.15	-	3.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	220.00	21845.46	42.04%
24国开08	110.00	11065.97	21.30%
25附息国债04	80.00	7868.45	15.14%
21国开03	40.00	4106.67	7.90%
24国开10	30.00	3109.29	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44140.55	84.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0410	1.0420	1.0414	1.0423	1.0456
累计净值(元)	1.0420	1.0430	1.0424	1.0433	1.0466

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