光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高[2026-02-14]

最新动态

最新净值：1.0439 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0449

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	-0.87	-1.28	0.18
债券型名次	4902	3071	5416	5445	4924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.64	1.80	4.53	-	4.49
债券型名次	5453	5345	4861	4514	5255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.32	0.64	0.15
4901	光大保德信荣利纯债债券A	0.02	0.29	-0.89	-1.26	0.15
4902	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.32	-0.87	-1.28	0.18
4903	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4904	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	工银1-3年国开债指数E	0.05	0.32	0.51	0.70	0.41
3070	工银恒享纯债债券C	0.10	0.32	0.42	0.68	0.33
3071	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.32	-0.87	-1.28	0.18
3072	广发汇富一年定期债券C	0.13	0.32	0.51	0.14	0.32
3073	广发集益一年持有期债券C	0.05	0.32	1.38	2.29	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.06	-0.27	-0.84	-0.27	-0.51
5415	鹏扬淳兴三个月债券A	0.11	-0.01	-0.86	-1.15	-0.26
5416	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.32	-0.87	-1.28	0.18
5417	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.06	-0.33	-0.88	-0.16	-0.51
5418	光大保德信荣利纯债债券A	0.02	0.29	-0.89	-1.26	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	光大保德信荣利纯债债券A	0.02	0.29	-0.89	-1.26	0.15
5444	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5445	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.32	-0.87	-1.28	0.18
5446	西部利得鑫泓增强债券C	0.20	0.28	0.66	-1.31	1.27
5447	南方宁利一年债券	0.11	0.37	-0.70	-1.35	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	工银尊利中短债债券C	0.04	0.15	0.28	0.51	0.18
4923	光大保德信超短债债券A	0.04	0.14	0.29	0.63	0.18
4924	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.32	-0.87	-1.28	0.18
4925	广发招财短债A	0.03	0.13	0.35	0.64	0.18
4926	国金惠鑫短债C	0.05	0.14	0.30	0.53	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	前海联合淳安3年定开债券	-1.59	-1.59	-1.59	-	9.73
5452	恒生前海恒利纯债A	-1.63	-0.62	3.94	-	5.13
5453	光大保德信荣利纯债债券C	-1.64	1.80	4.53	-	4.49
5454	民生加银鑫元纯债债券C	-1.64	2.90	5.88	-	30.06
5455	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.67	3.66	6.72	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	中银利享定期开放债券	-2.27	1.88	6.12	-	29.01
5344	汇安裕盈纯债债券C	0.27	1.87	5.36	-	4.64
5345	光大保德信荣利纯债债券C	-1.64	1.80	4.53	-	4.49
5346	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.77	3.05	-	6.07
5347	东海祥瑞A	-1.00	1.76	8.01	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	万家稳健增利债券C	3.07	3.35	4.55	-	97.18
4860	新沃通利纯债A	-0.19	2.55	4.55	-	18.08
4861	光大保德信荣利纯债债券C	-1.64	1.80	4.53	-	4.49
4862	凯石岐短债A	0.10	2.22	4.53	-	10.06
4863	平安乐享一年定开债C	-2.80	2.37	4.53	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.31	4.30	-	4.77
4513	光大保德信荣利纯债债券A	-1.58	2.41	5.64	-	5.90
4514	光大保德信荣利纯债债券C	-1.64	1.80	4.53	-	4.49
4515	海富通瑞福债券C	1.60	6.16	10.72	-	9.88
4516	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.50	4.72	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	东兴兴源债券C	2.03	5.63	3.73	-	4.52
5254	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5255	光大保德信荣利纯债债券C	-1.64	1.80	4.53	-	4.49
5256	贝莱德欣悦丰利债券A	1.51	5.00	0.00	-	4.43
5257	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.25	1.21	3.98	-	4.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	140.00	13966.57	26.96%
25附息国债22	70.00	6976.98	13.47%
25国开15	70.00	6883.84	13.29%
25附息国债16	60.00	6027.69	11.64%
25农发15	50.00	5013.25	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43012.50	83.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0439	1.0438	1.0438	1.0440	1.0437
累计净值(元)	1.0449	1.0448	1.0448	1.0450	1.0447

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