光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0397

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.52	-0.72	-2.40	-0.32
债券型名次	5457	5438	5418	5438	5422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.25	1.77	3.97	-	3.97
债券型名次	5461	5341	4875	5002	5275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	永赢欣益一年	-0.30	-0.24	0.18	-1.36	-0.30
5456	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	-0.51	-0.69	-2.34	-0.32
5457	光大保德信荣利纯债债券C	-0.32	-0.52	-0.72	-2.40	-0.32
5458	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.30	-0.88	-1.48	-0.32
5459	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5437	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
5438	光大保德信荣利纯债债券C	-0.32	-0.52	-0.72	-2.40	-0.32
5439	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
5440	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	富国天丰强化债券(LOF)	3.24	4.35	-0.71	10.36	3.24
5417	南方达元债券A	1.20	1.44	-0.71	4.78	1.20
5418	光大保德信荣利纯债债券C	-0.32	-0.52	-0.72	-2.40	-0.32
5419	广发聚鑫债券A	1.05	1.20	-0.73	4.42	1.05
5420	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	中金新元6个月定开债C	-0.08	-0.04	-0.35	-2.38	-0.08
5437	天治可转债增强债券C	0.43	-1.37	-0.41	-2.39	0.43
5438	光大保德信荣利纯债债券C	-0.32	-0.52	-0.72	-2.40	-0.32
5439	长盛恒盛利率债C	-0.59	0.73	-0.66	-2.46	-0.59
5440	中银利享定期开放债券	-0.08	0.25	0.64	-2.54	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	永赢欣益一年	-0.30	-0.24	0.18	-1.36	-0.30
5421	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	-0.51	-0.69	-2.34	-0.32
5422	光大保德信荣利纯债债券C	-0.32	-0.52	-0.72	-2.40	-0.32
5423	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.30	-0.88	-1.48	-0.32
5424	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	中银利享定期开放债券	-2.19	2.81	6.21	-	29.07
5460	招商招享纯债A	-2.23	3.55	7.99	15.28	33.99
5461	光大保德信荣利纯债债券C	-2.25	1.77	3.97	-	3.97
5462	南方宁利一年债券	-2.25	3.15	7.60	-	17.27
5463	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.82	3.10	5.86	5.99
5340	汇安裕盈纯债债券C	-0.23	1.79	5.27	-	4.27
5341	光大保德信荣利纯债债券C	-2.25	1.77	3.97	-	3.97
5342	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.17	1.76	4.92	-	5.10
5343	工银中债1-5年进出口行E	-0.94	1.72	3.23	-	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	太平安元债券C	2.87	7.12	4.02	-	6.21
4874	宏利交利债券C	-1.24	1.12	3.98	0.91	5.80
4875	光大保德信荣利纯债债券C	-2.25	1.77	3.97	-	3.97
4876	天弘通享债券发起C	0.97	3.33	3.97	-	3.97
4877	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.89	7.64	3.97	-2.16	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.40	-	4.68
5001	光大保德信荣利纯债债券A	-2.14	2.41	5.34	-	5.41
5002	光大保德信荣利纯债债券C	-2.25	1.77	3.97	-	3.97
5003	海富通瑞福债券C	1.20	6.22	10.73	-	9.34
5004	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.71	4.92	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	太平丰润一年定开债券发起式	4.49	11.98	7.29	-	4.01
5274	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5275	光大保德信荣利纯债债券C	-2.25	1.77	3.97	-	3.97
5276	天弘通享债券发起C	0.97	3.33	3.97	-	3.97
5277	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.06	2.70	3.56	-	3.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	220.00	21845.46	42.04%
24国开08	110.00	11065.97	21.30%
25附息国债04	80.00	7868.45	15.14%
21国开03	40.00	4106.67	7.90%
24国开10	30.00	3109.29	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44140.55	84.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-12光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金(光大保德信荣利纯债债券C)基...
07-12光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
07-12光大保德信基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告
07-12光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0380	1.0362	1.0381	1.0410	1.0420
累计净值(元)	1.0390	1.0372	1.0391	1.0420	1.0430

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