光大保德信荣利纯债债券C(017106)_最新动态

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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最新净值：1.0444 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0454

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信荣利纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江磊

2023-06-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

光大保德信荣利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.10	0.11	-0.80	0.23
债券型名次	2041	4459	5279	5418	4972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.07	1.49	4.69	-	4.54
债券型名次	5452	5349	4877	5037	5245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	工银尊益中短债债券C	0.09	0.19	0.62	0.87	0.45
2040	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.10	0.09	-0.79	0.20
2041	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	0.10	0.11	-0.80	0.23
2042	广发汇康定期开放债券	0.09	0.28	0.90	1.05	0.66
2043	广发汇浦三年定期开放债券	0.09	0.22	0.61	1.18	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4458	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.10	0.09	-0.79	0.20
4459	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	0.10	0.11	-0.80	0.23
4460	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.86	0.23
4461	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5278	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5279	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	0.10	0.11	-0.80	0.23
5280	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
5281	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	西部利得鑫泓增强债券C	-0.67	0.14	1.70	-0.79	1.15
5417	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5418	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	0.10	0.11	-0.80	0.23
5419	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.45	-0.09	-1.36	-0.81	-0.95
5420	中信建投景安债券A	0.12	0.18	0.40	-0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
光大保德信荣利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.03	0.38	0.31	0.23
4971	格林泓安63个月定开债	0.02	0.08	0.40	1.22	0.23
4972	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	0.10	0.11	-0.80	0.23
4973	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.86	0.23
4974	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.89	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	兴华安悦纯债C	-1.04	3.11	8.26	-	9.29
5451	同泰泰裕三个月定开债C	-1.06	3.22	4.87	-	7.88
5452	光大保德信荣利纯债债券C	-1.07	1.49	4.69	-	4.54
5453	民生加银鑫元纯债债券C	-1.08	2.30	6.01	12.14	30.06
5454	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.09	-0.88	0.98	2.97	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	中银添瑞6个月定开债券C	0.76	1.51	3.32	5.78	8.20
5348	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.10	1.50	4.53	-	5.20
5349	光大保德信荣利纯债债券C	-1.07	1.49	4.69	-	4.54
5350	人保利丰纯债A	1.96	1.48	6.13	-	6.11
5351	招商定期宝六个月期理财债券	0.86	1.48	2.73	3.52	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.38	4.70	-	5.20
4876	新沃通利纯债A	0.15	2.51	4.70	7.86	18.22
4877	光大保德信荣利纯债债券C	-1.07	1.49	4.69	-	4.54
4878	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4879	凯石岐短债A	0.20	2.16	4.62	8.06	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.23	4.30	-	4.82
5036	光大保德信荣利纯债债券A	-1.02	2.08	5.67	-	5.95
5037	光大保德信荣利纯债债券C	-1.07	1.49	4.69	-	4.54
5038	海富通瑞福债券C	2.15	5.66	10.54	-	9.97
5039	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.38	4.70	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
光大保德信荣利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5244	工银双盈债券A	-0.20	2.61	1.64	3.63	4.57
5245	光大保德信荣利纯债债券C	-1.07	1.49	4.69	-	4.54
5246	工银全球美元债C	-0.81	3.93	4.60	1.29	4.53
5247	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	140.00	13966.57	26.96%
25附息国债22	70.00	6976.98	13.47%
25国开15	70.00	6883.84	13.29%
25附息国债16	60.00	6027.69	11.64%
25农发15	50.00	5013.25	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43012.50	83.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0444	1.0440	1.0439	1.0435	1.0432
累计净值(元)	1.0454	1.0450	1.0449	1.0445	1.0442

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