光大保德信荣利纯债债券C(017106)_规模评级

光大保德信荣利纯债债券C017106EVERBRIGHT PRUDENTIAL RONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-10.29	15.08	3.63	0.07	0.03
总份额	8.53	18.82	3.74	0.11	0.03
季度总申购份额	11.02	9917.83	23.48	2.09	0.03
季度总赎回份额	21.32	9902.75	19.85	2.02	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平

5132	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
5133	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
5134	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	-
5135	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.64	-	-	0.00
5136	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5137	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5138	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
5139	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
5140	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
5141	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5142	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
5143	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
5144	广发集瑞债券C	0.00	10.55	-126.47	3.99	130.46
5145	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
5146	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	99097.09	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平

5167	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
5168	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5169	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
5170	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
5171	兴华安聚纯债C	0.00	8.84	-134.83	46.75	181.59
5172	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
5173	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
5174	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
5175	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
5176	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	8.27	-	-	3.66
5177	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01
5178	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
5179	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
5180	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
5181	英大通惠多利债券C	0.00	7.85	-0.21	0.06	0.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
2298	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
2299	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
2300	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
2301	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
2302	国联安增利债券A	2.42	16824.63	-10.25	13.62	23.87
2303	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
2304	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
2305	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10
2306	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
2307	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
2308	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
2309	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
2310	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
2311	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平

3487	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
3488	新华增怡债券C	0.19	1352.67	-2735.27	11.38	2746.64
3489	华夏鼎智债券A	47.23	420252.47	9.36	11.31	1.95
3490	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
3491	中邮纯债丰利债券A	20.97	192881.75	11.24	11.24	0.00
3492	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37
3493	交银丰盈收益债券C	0.05	410.68	6.69	11.11	4.43
3494	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
3495	华富安华债券C	0.48	4700.97	-677.86	11.02	688.88
3496	建信泓利一年持有期债券	1.96	18440.03	-3221.64	11.02	3232.66
3497	景顺长城稳定收益债券A	1.00	9890.16	-13.33	11.01	24.34
3498	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25
3499	博时恒泰债券A	2.74	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3500	长城悦享增利债券C	0.00	10.28	-115047.30	10.87	115058.16
3501	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信荣利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
3621	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
3622	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1219.36	-	-	22.21
3623	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
3624	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
3625	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
3626	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
3627	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
3628	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3629	中海合嘉增强收益债券A	0.51	4239.06	-14.78	6.42	21.20
3630	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
3631	鹏华丰润债券(LOF)	7.61	68665.92	-5.22	15.93	21.14
3632	中欧增强回报债券(LOF)E	3.04	29281.09	42.40	63.54	21.14
3633	鑫元合丰纯债C	0.03	274.61	215.43	236.46	21.03
3634	博时裕达纯债	13.48	119875.06	-7.27	13.51	20.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3840.7900

5.27%

94.73%

2023-06-30

47.7800

0.00%

100.00%

2022-12-21

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	49	3840.7900	0.99	5.27	17.83	94.73
2023-06-30	22	47.7800	0.00	0.00	0.11	100.00
2022-12-21	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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