光大保德信安祺债券A(003107)_资产配置

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15569.22	15.20%
债券	84158.90	82.15%
银行存款和结算备付金	2646.50	2.58%
其他资产	74.31	0.07%

资产总值：102448.93万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光明MTN001	50.00	5160.45	5.98%
21国开03	50.00	5129.61	5.95%
21国君1	50.00	5089.73	5.90%
19川发03	40.00	4097.55	4.75%
GC华能04	40.00	4059.45	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21931.19	25.43%
金融债券	20402.32	23.65%
可转债	14723.15	17.07%
国家债券	5046.50	5.85%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	70.00	1144.50	1.33%
宏华数科	688789	9.00	952.74	1.10%
中国石油	601857	85.00	839.80	0.97%
新凤鸣	603225	50.00	732.00	0.85%
广和通	300638	40.00	692.40	0.80%
力芯微	688601	14.00	637.70	0.74%
仕净科技	301030	10.94	610.67	0.71%
五粮液	000858	4.00	614.04	0.71%
立讯精密	002475	20.00	588.20	0.68%
东华测试	300354	12.00	553.08	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	13.40%
采矿业	0.20	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.61%
科学研究和技术服务业	0.04	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.39%
批发和零售业	0.03	0.37%
租赁和商务服务业	0.03	0.30%
农、林、牧、渔业	0.02	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏华数科	688789	13.00	1298.83	0.96%
广和通	300638	67.70	1288.41	0.96%
鹏鼎控股	002938	57.45	1282.28	0.95%
台华新材	603055	100.00	1204.00	0.89%
健友股份	603707	71.98	1079.71	0.80%
德赛西威	002920	7.93	1027.01	0.76%
华恒生物	688639	7.83	986.40	0.73%
旗滨集团	601636	130.26	890.98	0.66%
德邦股份	603056	60.00	868.20	0.64%
比依股份	603215	49.90	863.23	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	15.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.96%
采矿业	0.12	0.87%
租赁和商务服务业	0.06	0.48%
金融业	0.03	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏华数科	688789	18.00	1728.18	1.08%
健友股份	603707	135.29	1716.84	1.07%
广和通	300638	87.70	1716.37	1.07%
台华新材	603055	124.25	1361.77	0.85%
元利科技	603217	56.99	1191.76	0.74%
比依股份	603215	60.00	1195.15	0.74%
鹏鼎控股	002938	57.45	1169.68	0.73%
普利制药	300630	50.00	1084.50	0.68%
德邦股份	603056	60.00	925.20	0.58%
深桑达A	000032	40.00	895.20	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	14.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.21%
建筑业	0.17	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.06%
租赁和商务服务业	0.08	0.50%
金融业	0.07	0.45%
采矿业	0.06	0.34%
科学研究和技术服务业	0.03	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健友股份	603707	145.29	1961.43	0.94%
宏华数科	688789	22.17	1958.63	0.94%
拉卡拉	300773	106.52	1857.71	0.89%
隆华科技	300263	200.00	1664.00	0.80%
玲珑轮胎	601966	75.00	1666.50	0.80%
台华新材	603055	144.25	1602.61	0.77%
深信服	300454	12.60	1426.95	0.68%
鹏鼎控股	002938	57.45	1395.46	0.67%
山东黄金	600547	58.60	1375.93	0.66%
李子园	605337	75.30	1376.55	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	13.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	3.18%
采矿业	0.14	0.66%
金融业	0.10	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.46%
农、林、牧、渔业	0.09	0.42%
建筑业	0.08	0.37%
房地产业	0.06	0.30%
科学研究和技术服务业	0.02	0.10%

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