光大保德信安祺债券A(003107)_规模评级

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.69	13.44	16.12	20.85	24.43	18.68	23.34
季度净申购	-39294.10	-22145.80	-39103.43	-29646.11	47596.17	-38557.44	-29272.25
总份额	71891.41	111185.52	133331.32	172434.75	202080.86	154484.68	193042.13
季度总申购份额	2520.32	22499.03	3702.89	34361.04	76942.27	68296.45	23817.05
季度总赎回份额	41814.42	44644.84	42806.32	64007.15	29346.10	106853.89	53089.30

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平

2268	民生加银兴盈债券	8.78	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2269	招商信用增强债券C	8.76	86111.73	6499.77	12644.25	6144.48
2270	中金安益30天滚动持有短债发起C	8.76	81248.78	1831.59	10950.23	9118.63
2271	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.75	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2272	广发景和中短债A	8.71	83397.91	24633.89	45158.91	20525.02
2273	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2274	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.70	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
2275	光大保德信安祺债券A	8.69	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42
2276	海富通上证10年期地方政府债ETF	8.66	767.75	-	91.00	-
2277	西部利得祥逸债券C	8.66	82751.03	9154.29	21905.14	12750.85
2278	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.66	85012.22	-	-	-
2279	嘉实90天滚动持有短债A	8.65	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
2280	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.65	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
2281	浙商聚盈纯债债券A	8.65	79112.42	13292.41	15250.61	1958.20
2282	广发集悦债券A	8.63	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平

2348	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
2349	金元顺安沣楹债券	7.82	72406.58	-45076.17	1878.81	46954.98
2350	天弘弘丰增强回报A	8.03	72341.44	-62965.16	8138.54	71103.70
2351	华安众鑫90天滚动短债C	7.89	72314.16	11047.34	16569.33	5521.98
2352	金鹰元丰债券A	9.92	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
2353	宏利纯利债券A	7.66	72209.65	-254.05	51.25	305.31
2354	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	7.90	72189.93	56719.27	78355.49	21636.22
2355	光大保德信安祺债券A	8.69	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42
2356	鹏扬淳明债券A	7.53	71890.39	22830.52	23367.37	536.85
2357	安信恒鑫增强债券A	7.45	71888.80	-16380.45	8528.56	24909.01
2358	国泰丰盈纯债债券A	7.60	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
2359	光大保德信增利收益债券C	8.81	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
2360	华安添鑫中短债C	8.20	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
2361	长盛安鑫中短债C	7.91	71462.29	-48450.35	61258.90	109709.25
2362	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.37	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平

3797	招商添锦1年定开债发起式	33.14	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
3798	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
3799	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.73	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
3800	招商添安1年定开债	144.45	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
3801	永赢匠心增利债券A	2.04	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3802	华夏可转债增强债券C	8.04	67483.34	-39273.73	36255.40	75529.13
3803	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.02	164.45	-39292.57	711.05	40003.62
3804	光大保德信安祺债券A	8.69	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42
3805	鹏华丰宁债券	11.93	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63
3806	华富安华债券A	12.21	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
3807	富国产业债A	62.24	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
3808	平安双债添益债券A	17.81	136315.65	-39894.36	40038.20	79932.56
3809	鹏扬利沣短债C	11.42	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
3810	圆信永丰强化收益A	15.29	136659.36	-40419.95	21956.88	62376.82
3811	海富通中债1-3年农发A	17.71	170988.72	-40465.91	45146.34	85612.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平

2081	东方红汇利债券A	30.33	279597.54	-149714.13	2552.28	152266.41
2082	华夏鼎融债券C	0.61	5441.39	229.20	2546.30	2317.10
2083	富国收益增强债券A	8.28	65850.79	-30783.21	2540.99	33324.20
2084	工银产业债债券A	55.00	385938.88	-57481.25	2538.13	60019.38
2085	工银中高等级信用债债券B	1.71	13450.49	2285.21	2530.42	245.20
2086	博时裕康纯债	5.59	51905.98	2511.69	2526.47	14.78
2087	汇添富可转换债券C	4.58	27015.60	-24046.73	2525.02	26571.75
2088	光大保德信安祺债券A	8.69	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42
2089	华宝中短债债券C	0.72	6343.61	479.62	2515.84	2036.22
2090	新华增怡债券A	14.69	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
2091	光大保德信超短债债券A	0.19	1764.30	879.49	2515.54	1636.05
2092	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.59	5578.92	798.35	2514.52	1716.17
2093	海富通策略收益债券A	0.75	7316.05	500.25	2498.77	1998.51
2094	创金合信恒利超短债债券C	1.73	16667.92	552.12	2498.49	1946.37
2095	广发添财60天持有债券A	0.30	2826.68	661.88	2462.45	1800.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平

1032	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.27	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
1033	国投瑞银双债债券C	2.16	17438.68	-41050.76	933.62	41984.38
1034	泰康安惠纯债债券C	3.55	30448.48	-519.51	41398.44	41917.95
1035	广发可转债债券E	7.36	49582.43	-28991.66	12908.74	41900.40
1036	东方红短债债券C	9.62	91981.96	14078.38	55972.69	41894.31
1037	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
1038	交银施罗德双轮动债券A/B	35.52	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
1039	光大保德信安祺债券A	8.69	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42
1040	国泰君安君得利短债A	9.95	95065.50	10742.72	52452.60	41709.88
1041	鹏华丰利债券(LOF)A	29.36	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
1042	嘉实中短债债券C	12.97	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
1043	永赢匠心增利债券A	2.04	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
1044	南方永元一年持有债券A	9.69	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
1045	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.13	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
1046	信澳优享债券A	68.63	674660.58	414469.97	455802.95	41332.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

243

4575535.6500

99.67%

0.33%

2023-06-30

279

6180456.9300

99.77%

0.23%

2022-12-31

315

4904275.6700

99.72%

0.28%

2022-06-30

377

5896933.0500

99.77%

0.23%

2021-12-31

389

4102145.5700

99.11%

0.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	243	4575535.6500	110815.40	99.67	370.12	0.33
2023-06-30	279	6180456.9300	172035.30	99.77	399.45	0.23
2022-12-31	315	4904275.6700	154051.59	99.72	433.09	0.28
2022-06-30	377	5896933.0500	221795.15	99.77	519.23	0.23
2021-12-31	389	4102145.5700	158160.40	99.11	1413.07	0.89

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