光大保德信安祺债券A(003107)_规模评级

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.72	6.54	5.57	6.34	5.18	6.08	8.77
季度净申购	1328.30	6956.93	-5517.57	8355.30	-6507.37	-19467.39	-8430.76
总份额	48608.87	47280.57	40323.64	45841.21	37485.90	43993.27	63460.66
季度总申购份额	13299.95	11032.60	1183.38	9965.08	8514.32	0.55	1.47
季度总赎回份额	11971.65	4075.66	6700.95	1609.78	15021.69	19467.94	8432.23

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平

2438	金鹰添裕纯债债券A	6.83	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2439	浙商惠盈纯债A	6.80	63748.10	4674.78	4737.62	62.84
2440	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
2441	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.78	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
2442	中银证券安添3个月定开债券A	6.75	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2443	华泰紫金智盈债券A	6.74	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
2444	汇添富丰润中短债A	6.74	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
2445	光大保德信安祺债券A	6.72	48608.87	1328.30	13299.95	11971.65
2446	长盛盛裕纯债A	6.71	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
2447	创金合信恒利超短债债券A	6.71	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
2448	摩根双债增利债券A	6.71	55514.99	26036.83	29948.87	3912.04
2449	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.71	57538.66	-7351.85	10921.81	18273.66
2450	招商鑫诚短债A	6.70	61570.24	5111.25	52488.18	47376.94
2451	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	6.69	58239.47	8716.75	13998.99	5282.24
2452	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.68	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平

2609	中信建投景润3个月定开债券A	5.29	49035.00	-0.00	0.00	0.00
2610	金鹰鑫日享债券A	5.29	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
2611	国寿安保尊耀纯债债券A	5.70	48853.05	6834.55	23429.61	16595.07
2612	广发安泽短债C	4.97	48803.58	-3613.19	9153.93	12767.12
2613	宏利交利债券A	5.04	48792.78	-	-	-
2614	国联安增泰一年定开债发起式	4.95	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2615	财通资管鸿运中短债债券C	5.36	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
2616	光大保德信安祺债券A	6.72	48608.87	1328.30	13299.95	11971.65
2617	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.07	48497.85	-	0.00	-
2618	华宝可转债债券A	9.89	48488.76	-16470.75	6091.80	22562.55
2619	鹏华永诚一年定开债券	5.12	48479.11	-	31.93	-
2620	浙商聚盈纯债债券A	5.50	48438.65	-382.68	394.54	777.23
2621	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.31	48413.47	0.87	1.00	0.13
2622	平安中债1-3年国开债指数A	5.07	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
2623	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平

1086	泰信鑫瑞债券发起式C	0.64	6827.14	1390.44	12768.55	11378.12
1087	国泰利安中短债债券A	5.78	53381.28	1388.06	35930.21	34542.14
1088	兴业60天滚动持有短债C	16.10	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1089	长信利保债券A	0.64	5121.23	1374.25	2061.64	687.39
1090	富国长江经济带纯债债券	18.00	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1091	广发集远债券A	12.56	112561.54	1345.10	35067.86	33722.76
1092	浦银安盛上清所优选短融C	0.25	2399.75	1339.98	8212.96	6872.98
1093	光大保德信安祺债券A	6.72	48608.87	1328.30	13299.95	11971.65
1094	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.57	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1095	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.64	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1096	融通增益债券A/B	2.72	20817.97	1314.86	14086.88	12772.02
1097	中加颐信纯债债券C	0.13	1300.68	1288.64	1301.15	12.51
1098	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
1099	上银可转债精选债券A	0.77	8280.05	1242.63	2397.41	1154.77
1100	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	天弘永利优享债券A	3.33	29292.17	4077.47	13444.87	9367.40
1388	华夏希望债券C	9.03	72078.97	-11683.68	13437.43	25121.11
1389	长信利鑫债券(LOF)C	10.34	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
1390	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.58	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
1391	泰康安益纯债债券C	3.11	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
1392	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.63	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
1393	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.23	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
1394	光大保德信安祺债券A	6.72	48608.87	1328.30	13299.95	11971.65
1395	招商安凯债券	18.06	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
1396	南华瑞恒中短债债券C	1.10	10232.30	-1053.23	13210.24	14263.46
1397	银河季季盈90天滚动持有短债A	8.59	77694.53	-34974.64	13199.48	48174.12
1398	建信纯债A	38.49	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
1399	华夏稳鑫增利80天债券A	3.47	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
1400	易方达富华纯债债券C	4.64	45409.33	-14446.11	13113.07	27559.18
1401	东方红30天滚动持有纯债C	0.98	9154.04	6375.74	13013.62	6637.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
光大保德信安祺债券A基金规模在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平

1731	华安沣悦债券C	1.22	11202.54	-8872.66	3291.16	12163.81
1732	申万菱信安泰丰利债券A	1.90	15470.11	-12139.93	19.61	12159.53
1733	易方达裕富债券C	9.26	77831.55	57115.72	69275.23	12159.51
1734	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.21	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
1735	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
1736	安信臻享三个月定开债券	1.80	17084.74	-11992.42	7.76	12000.18
1737	信诚稳悦C	0.84	7655.84	5490.37	17490.25	11999.88
1738	光大保德信安祺债券A	6.72	48608.87	1328.30	13299.95	11971.65
1739	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.84	62038.58	-2660.80	9250.56	11911.36
1740	华宝宝通30天持有期短债A	11.46	105394.14	-5868.53	6008.61	11877.13
1741	银华信用四季红债券A	8.68	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
1742	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
1743	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1744	鹏扬利沣短债C	2.79	25857.49	-3617.03	8172.87	11789.90
1745	长安泓润纯债债券E	1.20	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

175

2304207.7400

99.18%

0.82%

2024-12-31

167

2244664.8600

99.44%

0.56%

2024-06-30

190

3340034.6600

99.46%

0.54%

2023-12-31

243

4575535.6500

99.67%

0.33%

2023-06-30

279

6180456.9300

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	175	2304207.7400	39991.63	99.18	332.00	0.82
2024-12-31	167	2244664.8600	37274.43	99.44	211.48	0.56
2024-06-30	190	3340034.6600	63117.99	99.46	342.67	0.54
2023-12-31	243	4575535.6500	110815.40	99.67	370.12	0.33
2023-06-30	279	6180456.9300	172035.30	99.77	399.45	0.23

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