光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.3726 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4233

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.45亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.57	0.59	4.35	7.05
债券型名次	84	623	2014	436	373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.05	13.62	16.00	22.54	42.92
债券型名次	384	357	330	293	784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
83	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
84	光大保德信安祺债券A	0.17	0.57	0.59	4.35	7.05
85	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
86	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
622	工银月月薪定期支付债券C	-0.16	0.57	0.32	3.24	3.41
623	光大保德信安祺债券A	0.17	0.57	0.59	4.35	7.05
624	国联安添利增长债A	0.10	0.57	-0.33	6.50	10.12
625	华富安盈一年持有期债券A	-0.36	0.57	-0.20	4.54	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	工银瑞景定开发起式债券	-0.06	0.11	0.59	0.21	0.30
2013	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88
2014	光大保德信安祺债券A	0.17	0.57	0.59	4.35	7.05
2015	广发增强债券A	0.01	0.20	0.59	1.33	2.66
2016	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	富国稳健添利债券A	-0.37	1.10	-1.41	4.35	9.24
435	富国稳健添利债券E	-0.38	1.10	-1.41	4.35	9.24
436	光大保德信安祺债券A	0.17	0.57	0.59	4.35	7.05
437	平安添润债券A	-0.03	0.53	0.67	4.33	7.57
438	天弘多元增利债券C	-0.11	-0.06	1.72	4.33	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	前海开源弘丰债券A	-0.14	0.84	1.98	5.26	7.07
372	富国双债增强债券A	-0.17	0.01	0.22	3.05	7.05
373	光大保德信安祺债券A	0.17	0.57	0.59	4.35	7.05
374	嘉实稳固收益债券A	-0.12	0.97	-0.32	5.83	7.05
375	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.05	0.19	0.51	4.40	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	前海开源弘丰债券A	7.07	13.94	14.96	8.99	65.65
383	富国双债增强债券A	7.05	11.64	12.32	-	23.51
384	光大保德信安祺债券A	7.05	13.62	16.00	22.54	42.92
385	嘉实稳固收益债券A	7.05	12.26	15.27	15.47	30.47
386	华安乾煜债券发起式C	7.01	13.99	16.85	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	易方达安心回报债券B	5.12	13.67	13.56	12.47	287.82
356	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00
357	光大保德信安祺债券A	7.05	13.62	16.00	22.54	42.92
358	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.47	13.61	16.12	-	15.17
359	摩根双债增利债券C	8.56	13.61	11.59	7.84	73.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	汇添富6月红定期开放债券A	7.98	15.26	16.02	15.66	54.01
329	博时裕弘纯债债券	0.16	10.14	16.00	23.92	39.96
330	光大保德信安祺债券A	7.05	13.62	16.00	22.54	42.92
331	中银信用增利债券A	5.03	11.39	15.97	21.81	114.15
332	博时中债5-10农发行A	-0.73	10.80	15.96	27.30	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	创金合信转债精选债券C	12.88	11.53	13.22	22.59	35.88
292	南方金利C	1.68	6.07	11.54	22.55	105.54
293	光大保德信安祺债券A	7.05	13.62	16.00	22.54	42.92
294	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	22.53	34.11
295	华夏鼎茂债券A	0.84	8.65	15.13	22.52	46.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	博时富发纯债A	0.46	6.98	12.40	19.20	43.01
783	招商招瑞纯债债券发起式A	0.99	5.06	8.90	16.29	43.00
784	光大保德信安祺债券A	7.05	13.62	16.00	22.54	42.92
785	中银中高等级债券C	0.29	7.32	11.62	17.73	42.91
786	万家可转债债券C	20.58	23.62	25.24	41.29	42.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	66.00	6641.87	10.21%
24中电02	30.00	3051.73	4.69%
23格力MTN004	25.00	2535.06	3.90%
23深圳特发MTN001	20.00	2079.31	3.20%
21穗交01	20.00	2055.03	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8180.02	12.57%
金融债券	5040.19	7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3725	1.3707	1.3703	1.3695	1.3673
累计净值(元)	1.4232	1.4214	1.4210	1.4202	1.4180

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