光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.3785 -0.0020(-0.14%)

累计净值：1.4292

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.45亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.00	1.02	4.69	0.43
债券型名次	776	651	858	452	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.17	15.32	15.41	23.23	43.53
债券型名次	391	330	368	329	776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	创金合信怡久回报债券C	0.43	0.60	0.49	2.21	0.43
775	大成景盛一年定期债券A	0.43	0.70	0.86	2.10	0.43
776	光大保德信安祺债券A	0.43	1.00	1.02	4.69	0.43
777	光大保德信安祺债券C	0.43	0.97	0.93	4.53	0.43
778	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.43	0.95	1.38	0.93	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	博时恒乐债券C	0.61	1.00	0.83	4.48	0.61
650	富国裕利债券C	0.66	1.00	0.66	3.11	0.66
651	光大保德信安祺债券A	0.43	1.00	1.02	4.69	0.43
652	华安添利6个月债券C	0.50	1.00	0.81	3.76	0.50
653	华安沣信债券A	0.27	1.00	0.14	3.62	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.55	1.02	1.80	3.84
857	博时悦楚纯债债券	-0.13	0.28	1.02	2.06	-0.13
858	光大保德信安祺债券A	0.43	1.00	1.02	4.69	0.43
859	光大保德信晟利债券A	1.82	2.33	1.02	7.44	1.82
860	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
451	中欧双利债券C	0.57	1.08	1.62	4.70	0.57
452	光大保德信安祺债券A	0.43	1.00	1.02	4.69	0.43
453	国投瑞银优化增强债券A/B	0.74	1.36	2.09	4.69	0.74
454	南方多利增强债券A	0.98	2.48	2.15	4.69	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	创金合信怡久回报债券C	0.43	0.60	0.49	2.21	0.43
1266	大成景盛一年定期债券A	0.43	0.70	0.86	2.10	0.43
1267	光大保德信安祺债券A	0.43	1.00	1.02	4.69	0.43
1268	光大保德信安祺债券C	0.43	0.97	0.93	4.53	0.43
1269	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.43	0.95	1.38	0.93	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发集瑞债券C	8.20	9.73	8.40	8.16	25.18
390	南方多利增强债券C	8.19	12.49	15.00	22.97	153.95
391	光大保德信安祺债券A	8.17	15.32	15.41	23.23	43.53
392	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
393	博时稳健增利债券C	8.08	13.96	0.00	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	泓德裕康债券A	9.71	15.40	11.52	10.31	55.21
329	光大保德信安瑞一年持有期债券A	7.46	15.32	17.80	21.82	22.25
330	光大保德信安祺债券A	8.17	15.32	15.41	23.23	43.53
331	华润元大双鑫债券C	6.16	15.30	17.81	15.39	33.62
332	招商信用增强债券A	8.26	15.30	18.46	25.34	99.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	鑫元聚鑫收益增强A	4.52	12.34	15.44	12.70	24.53
367	华夏鼎航债券A	1.86	7.82	15.42	25.95	28.03
368	光大保德信安祺债券A	8.17	15.32	15.41	23.23	43.53
369	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	24.29	88.05
370	金鹰恒润债券发起式C	7.06	14.29	15.38	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	蜂巢添盈纯债C	1.15	10.75	16.06	23.26	26.11
328	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	23.25	42.12
329	光大保德信安祺债券A	8.17	15.32	15.41	23.23	43.53
330	招商安华债券A	4.79	12.03	13.10	23.18	30.69
331	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	23.16	57.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.13	43.58
775	光大保德信安和债券C	5.21	7.15	7.52	7.95	43.53
776	光大保德信安祺债券A	8.17	15.32	15.41	23.23	43.53
777	招商招华纯债A	1.39	7.74	12.39	21.16	43.50
778	南方宣利定期开放债券A	1.70	6.59	12.70	23.98	43.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	66.00	6641.87	10.21%
24中电02	30.00	3051.73	4.69%
23格力MTN004	25.00	2535.06	3.90%
23深圳特发MTN001	20.00	2079.31	3.20%
21穗交01	20.00	2055.03	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8180.02	12.57%
金融债券	5040.19	7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3805	1.3772	1.3726	1.3725	1.3707
累计净值(元)	1.4312	1.4279	1.4233	1.4232	1.4214

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