光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.196 0.001(0.12%)

累计净值：1.246

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.43亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-0.31	0.87	-0.28	-1.13
债券型名次	5375	5317	4486	5163	5107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.02	1.89	6.95	19.08	24.36
债券型名次	5136	3769	2777	733	1434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.42	-1.78	-1.65	3.17	-1.51
5374	格林泓景债券A	-0.43	-2.98	0.08	-2.67	-1.75
5375	光大保德信安祺债券A	-0.43	-0.31	0.87	-0.28	-1.13
5376	光大保德信安祺债券C	-0.43	-0.33	0.79	-0.42	-1.22
5377	华安全球美元票息(美元)A	-0.43	-1.53	-2.08	0.50	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	创金合信聚鑫债券C	0.14	-0.31	0.44	-1.37	-1.22
5316	富国稳健添利债券C	0.12	-0.31	0.78	0.74	-
5317	光大保德信安祺债券A	-0.43	-0.31	0.87	-0.28	-1.13
5318	华夏鼎利债券A	0.54	-0.32	1.79	-0.61	-0.93
5319	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.26	-0.32	-0.58	2.64	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	长盛安鑫中短债D	0.04	0.33	0.87	1.87	1.06
4485	东海祥苏短债E	0.04	0.25	0.87	1.99	1.09
4486	光大保德信安祺债券A	-0.43	-0.31	0.87	-0.28	-1.13
4487	国泰民安增利债券A	-0.25	-0.75	0.87	0.35	0.12
4488	国信安泰中短债债券C	0.05	0.38	0.87	1.99	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	富国稳健增强债券C	0.08	0.17	1.10	-0.25	0.25
5162	平安可转债A	1.02	3.18	5.66	-0.25	0.59
5163	光大保德信安祺债券A	-0.43	-0.31	0.87	-0.28	-1.13
5164	广发集悦债券C	0.34	0.43	2.66	-0.29	0.92
5165	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.06	0.38	2.78	-0.29	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	创金合信聚鑫债券A	0.14	-0.27	0.52	-1.17	-1.11
5106	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5107	光大保德信安祺债券A	-0.43	-0.31	0.87	-0.28	-1.13
5108	华夏安益短债债券C	-0.17	-0.25	-0.74	-1.43	-1.13
5109	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	格林聚鑫增强债券C	-1.99	0.00	0.00	-	-2.04
5135	嘉实多利收益债券A	-2.00	6.52	8.14	-	8.01
5136	光大保德信安祺债券A	-2.02	1.89	6.95	19.08	24.36
5137	建信润利增强债券A	-2.02	2.47	10.48	14.51	14.69
5138	南方晖元6个月持有期债券C	-2.02	-3.91	0.00	-	-6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	国泰双利债券C	-1.61	1.91	10.84	19.06	110.56
3768	浦银安盛稳健丰利债券A	0.70	1.91	3.07	-	3.21
3769	光大保德信安祺债券A	-2.02	1.89	6.95	19.08	24.36
3770	华创证券创享一年持有期A	0.92	1.88	0.00	-	2.89
3771	兴业机遇债券A	-3.96	1.88	15.84	34.14	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华夏鼎明债券C	2.36	4.12	6.96	-	8.49
2776	泓德裕荣纯债债券A	2.63	6.49	6.96	15.68	29.05
2777	光大保德信安祺债券A	-2.02	1.89	6.95	19.08	24.36
2778	光大永利纯债C	2.18	4.00	6.95	13.64	24.97
2779	摩根纯债丰利债券A	1.93	3.62	6.95	13.38	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	中银丰荣定期开放债券	4.47	7.03	11.75	19.10	27.50
732	大摩强收益债券	0.50	1.95	4.07	19.09	123.59
733	光大保德信安祺债券A	-2.02	1.89	6.95	19.08	24.36
734	华富收益增强债券A	0.15	2.89	8.34	19.08	198.09
735	宏利泽利债券	4.42	9.63	12.76	19.07	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	光大保德信安泽债券A	-1.45	4.35	5.34	19.34	24.41
1433	添富鑫成定开债A	4.04	6.40	10.59	17.04	24.39
1434	光大保德信安祺债券A	-2.02	1.89	6.95	19.08	24.36
1435	永赢诚益债券A	4.16	7.44	13.22	23.02	24.36
1436	国泰瑞和纯债债券	4.87	7.03	10.76	18.97	24.35

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	100.00	10480.10	7.78%
21国开03	100.00	10480.10	7.78%
23进出01	100.00	10199.79	7.58%
23进出01	100.00	10199.79	7.58%
19川发03	60.00	6114.80	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44046.72	32.71%
企业债	28978.55	21.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.194	1.184	1.195	1.200	1.198
累计净值(元)	1.245	1.235	1.245	1.250	1.249

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