光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.3842 0.0017(0.12%)

累计净值：1.4349

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.67亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-0.92	1.42	1.95	0.85
债券型名次	5250	5418	855	887	1300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.12	16.78	13.67	23.94	44.12
债券型名次	564	283	615	357	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	长信利丰债券C	-0.85	0.00	3.24	3.32	2.19
5249	富国双利增强债券A	-0.85	1.23	5.41	6.67	4.28
5250	光大保德信安祺债券A	-0.85	-0.92	1.42	1.95	0.85
5251	光大保德信安祺债券C	-0.85	-0.93	1.35	1.81	0.80
5252	广发集益一年持有期债券A	-0.85	-0.79	0.26	1.03	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	南方贤元一年持有债券C	-1.20	-0.87	-0.07	0.45	-0.31
5417	华富安盈一年持有期债券C	-0.80	-0.88	0.99	1.25	0.73
5418	光大保德信安祺债券A	-0.85	-0.92	1.42	1.95	0.85
5419	鹏华可转债债券A	-3.26	-0.92	11.32	12.77	6.77
5420	光大保德信安祺债券C	-0.85	-0.93	1.35	1.81	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	鑫元聚鑫收益增强D	-0.08	-0.41	1.43	2.60	0.59
854	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.03	0.48	1.42	1.90	1.29
855	光大保德信安祺债券A	-0.85	-0.92	1.42	1.95	0.85
856	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
857	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.30	-0.27	1.42	1.55	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59
886	富国稳健增强债券C	-0.23	0.23	1.72	1.95	1.48
887	光大保德信安祺债券A	-0.85	-0.92	1.42	1.95	0.85
888	广发恒悦债券A	-0.72	-0.70	1.12	1.95	0.83
889	博时天颐债券C	-2.58	-1.41	4.25	1.94	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	德邦新添利债券C	-0.57	0.20	1.25	0.65	0.85
1299	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
1300	光大保德信安祺债券A	-0.85	-0.92	1.42	1.95	0.85
1301	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
1302	汇添富稳安三个月持有债券E	0.15	0.33	1.13	1.42	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.17	8.12	3.22	-15.33	-13.98
563	创金合信稳健添利债券C	6.15	13.88	13.13	-	17.85
564	光大保德信安祺债券A	6.12	16.78	13.67	23.94	44.12
565	南方永元一年持有债券A	6.12	11.68	11.37	-	10.75
566	兴全磐稳增利债券A	6.11	14.54	13.96	27.60	147.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	景顺长城景颐双利债券C类	9.93	16.84	18.14	26.86	116.39
282	东方红聚利债券A	6.52	16.83	14.33	29.34	46.27
283	光大保德信安祺债券A	6.12	16.78	13.67	23.94	44.12
284	博时恒乐债券C	8.47	16.72	18.09	-	20.91
285	易方达安心回报债券B	9.33	16.69	15.10	16.61	302.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	鑫元恒鑫收益增强A	8.50	12.63	13.68	18.75	22.83
614	鑫元恒鑫收益增强D	8.51	12.64	13.68	-	14.18
615	光大保德信安祺债券A	6.12	16.78	13.67	23.94	44.12
616	南方佳元6个月持有债券C	7.31	12.20	13.67	-	18.17
617	华夏亚债中国指数A	0.85	7.06	13.66	23.59	76.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	蜂巢添盈纯债C	2.41	9.55	15.80	23.98	26.99
356	招商安华债券A	5.92	12.57	14.00	23.95	33.36
357	光大保德信安祺债券A	6.12	16.78	13.67	23.94	44.12
358	兴全恒益债券A	11.72	21.04	14.41	23.93	61.09
359	中银产业债债券A	8.34	18.76	17.99	23.90	78.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	长城稳固收益债券A	4.17	11.76	10.21	6.32	44.19
789	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.24	5.63	10.52	19.08	44.14
790	光大保德信安祺债券A	6.12	16.78	13.67	23.94	44.12
791	长信利富债券A	9.98	13.48	4.35	9.72	44.04
792	广发景华纯债A	1.65	5.27	9.97	17.44	44.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5050.48	7.51%
25中证G8	40.00	4023.36	5.98%
24赣粤MTN001	30.00	3059.66	4.55%
24中电02	30.00	3063.49	4.55%
25广发09	30.00	3020.11	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10518.26	15.63%
企业债	8240.10	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.3825	1.3852	1.3914	1.3960	1.3941
累计净值(元)	1.4332	1.4359	1.4421	1.4467	1.4448

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