光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.3652 0.0022(0.16%)

累计净值：1.4159

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.45亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.63	0.29	4.36	6.47
债券型名次	3988	5035	3870	435	380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	13.23	14.57	22.37	42.15
债券型名次	576	377	416	451	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.33	0.63	1.13
3987	光大保德信安诚债券C	0.03	0.30	1.14	13.36	15.11
3988	光大保德信安祺债券A	0.03	-0.63	0.29	4.36	6.47
3989	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.20	0.54	0.98	1.78
3990	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	富国裕利债券A	-0.01	-0.63	-0.16	3.19	5.22
5034	富国裕利债券E	-0.01	-0.63	-0.17	3.18	5.21
5035	光大保德信安祺债券A	0.03	-0.63	0.29	4.36	6.47
5036	国泰民安增利债券A	0.00	-0.63	0.51	4.34	6.30
5037	华宝可转债债券A	0.24	-0.63	-0.22	14.11	25.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	-0.14	0.29	0.94	2.27
3869	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	-0.01	0.29	0.67	1.48
3870	光大保德信安祺债券A	0.03	-0.63	0.29	4.36	6.47
3871	广发安泽短债C	0.04	0.01	0.29	0.45	1.24
3872	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	-0.03	0.29	-0.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
434	平安添润债券A	-0.13	-0.40	1.21	4.37	7.29
435	光大保德信安祺债券A	0.03	-0.63	0.29	4.36	6.47
436	南方达元债券C	0.22	-0.72	-0.30	4.35	6.72
437	国泰民安增利债券A	0.00	-0.63	0.51	4.34	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.13	0.36	-0.52	2.73	6.52
379	嘉实双利债券A	0.15	0.13	1.40	6.47	6.48
380	光大保德信安祺债券A	0.03	-0.63	0.29	4.36	6.47
381	金元顺安桉盛债券C	0.01	0.04	0.19	5.90	6.46
382	博时恒泰债券A	-0.17	-0.94	1.05	3.84	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	招商金鸿债券C	4.67	9.10	12.76	21.79	30.83
575	蜂巢添禧87个月定开	4.66	9.21	13.84	23.90	25.49
576	光大保德信安祺债券A	4.66	13.23	14.57	22.37	42.15
577	广发集祥债券C	4.66	11.72	11.79	-	8.66
578	国投瑞银双债债券C	4.66	10.09	12.24	22.48	110.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	招商信用增强债券C	5.31	13.25	16.41	22.82	29.30
376	长信利保债券A	2.84	13.24	16.40	20.86	21.44
377	光大保德信安祺债券A	4.66	13.23	14.57	22.37	42.15
378	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
379	平安鼎信债券	1.47	13.20	13.57	16.74	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	中欧同益债券	4.31	10.40	14.58	16.30	18.87
415	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.13	7.41	14.57	-	13.26
416	光大保德信安祺债券A	4.66	13.23	14.57	22.37	42.15
417	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.61	11.08	14.57	10.01	18.29
418	汇安嘉诚债券C	10.30	18.94	14.56	14.73	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.70	7.99	12.56	22.39	74.98
450	天弘稳利定期开放B	2.46	8.66	15.64	22.38	79.32
451	光大保德信安祺债券A	4.66	13.23	14.57	22.37	42.15
452	国泰聚瑞纯债债券	1.68	6.96	12.73	22.37	22.46
453	中加聚盈定开债券C	2.30	6.03	10.22	22.33	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	招商招兴3个月定开债券发起C	1.75	5.75	9.93	18.19	42.23
791	博时裕盛纯债	1.35	5.45	10.18	18.66	42.17
792	光大保德信安祺债券A	4.66	13.23	14.57	22.37	42.15
793	博时裕瑞纯债债券	1.00	5.31	8.80	13.19	42.14
794	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.81	5.18	9.16	23.80	42.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	66.00	6641.87	10.21%
24中电02	30.00	3051.73	4.69%
23格力MTN004	25.00	2535.06	3.90%
23深圳特发MTN001	20.00	2079.31	3.20%
21穗交01	20.00	2055.03	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8180.02	12.57%
金融债券	5040.19	7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3630	1.3648	1.3647	1.3658	1.3648
累计净值(元)	1.4137	1.4155	1.4154	1.4165	1.4155

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