光大保德信安祺债券A(003107)_最新动态

光大保德信安祺债券A003107EVERBRIGHT BAODE XIN ANQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东方红资管人才“失血”十年未止混基规模“腰斩”[2026-03-27]

最新动态

最新净值：1.3757 -0.0025(-0.18%)

累计净值：1.4264

更新时间：2026-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信安祺债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄波

2021-11-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.67亿元

光大保德信安祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-1.32	0.39	1.28	0.23
债券型名次	5141	4915	4021	2249	4762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	15.46	13.47	23.09	43.24
债券型名次	604	270	556	381	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	达诚致益债券发起式A	-0.21	-1.16	-0.01	0.32	0.13
5140	达诚致益债券发起式C	-0.21	-1.19	-0.10	0.15	0.04
5141	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.32	0.39	1.28	0.23
5142	广发集益一年持有期债券A	-0.21	-1.64	-0.77	-0.23	-0.55
5143	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	南方永元一年持有债券C	-0.18	-1.30	0.09	1.33	0.15
4914	长城稳固收益债券A	-0.29	-1.31	0.09	1.26	0.08
4915	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.32	0.39	1.28	0.23
4916	广发聚鑫债券A	-0.47	-1.32	-1.19	-1.82	-1.07
4917	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	-1.32	-0.64	0.52	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	方正富邦丰利债券C	0.03	-1.10	0.39	1.12	0.54
4020	工银瑞益债券A	0.00	0.24	0.39	0.86	0.41
4021	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.32	0.39	1.28	0.23
4022	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4023	广发招财短债E	0.02	0.15	0.39	0.75	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.36	0.59	1.28	0.65
2248	工银中高等级信用债债券B	0.01	0.27	0.64	1.28	0.65
2249	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.32	0.39	1.28	0.23
2250	光大保德信恒利纯债债券	0.09	0.32	0.83	1.28	0.91
2251	广发中债1-5年国开债指数C	0.00	0.38	0.62	1.28	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.24	0.67	0.23
4761	工银7天理财债券A	0.02	0.09	0.27	0.62	0.23
4762	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.32	0.39	1.28	0.23
4763	光大保德信安祺债券C	-0.14	-1.27	0.40	1.20	0.23
4764	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.04	0.27	1.04	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	海富通纯债债券C	4.89	11.28	8.91	9.24	160.95
603	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.88	13.86	16.40	-	16.62
604	光大保德信安祺债券A	4.88	15.46	13.47	23.09	43.24
605	中信保诚安鑫回报债券A	4.88	13.21	14.22	12.08	15.51
606	万家惠利债券C	4.86	8.19	7.14	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	光大保德信增利收益债券C	3.30	15.48	14.45	29.76	112.58
269	华商转债精选债券C	10.40	15.47	14.90	30.88	28.20
270	光大保德信安祺债券A	4.88	15.46	13.47	23.09	43.24
271	易方达裕富债券A	9.48	15.45	15.51	19.56	29.14
272	金鹰持久增利E	8.65	15.42	9.38	19.82	59.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	鹏华丰收债券	4.76	14.73	13.48	16.45	140.38
555	长江可转债债券C	12.65	23.10	13.47	33.94	67.15
556	光大保德信安祺债券A	4.88	15.46	13.47	23.09	43.24
557	国联安信心增长债券B	10.73	11.49	13.47	13.97	59.52
558	太平丰泰一年定开债券发起式	4.52	12.32	13.47	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	长信利保债券A	5.36	13.46	16.86	23.13	23.73
380	英大智享债券C	2.80	11.69	16.98	23.11	25.05
381	光大保德信安祺债券A	4.88	15.46	13.47	23.09	43.24
382	华安鑫浦定开债A	4.59	9.06	13.50	23.09	28.66
383	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
光大保德信安祺债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	博时裕瑞纯债债券	1.54	4.36	8.41	13.08	43.25
798	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	15.41	43.24
799	光大保德信安祺债券A	4.88	15.46	13.47	23.09	43.24
800	南方弘利定开债券发起	2.22	5.63	10.07	18.21	43.24
801	兴业瑞丰6个月定开债券	2.92	7.76	12.26	21.03	43.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5050.48	7.51%
25中证G8	40.00	4023.36	5.98%
24赣粤MTN001	30.00	3059.66	4.55%
24中电02	30.00	3063.49	4.55%
25广发09	30.00	3020.11	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10518.26	15.63%
企业债	8240.10	12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：改变，只为更清晰的遇见——汇添富旗下ETF完成全产品线更名

　　3月27日，在公告最后8只产品的更名后，汇添富基金完成了旗下ETF全产品线统一标识的改造。这标志着，汇添富在推动指数投资生态规范化、提升投资者体验的进程中又迈出了重要一步，其“指能添富”指数子品牌的战略价值，也通过产品名称这一最直接的触

查看全文[03-27]
标题：更名行动冲刺 ETF进入品牌化新时代

　　根据沪深交易所去年11月发布的修订后基金业务指南，所有存量ETF必须在3月底前完成扩位简称变更，一场覆盖全行业的ETF更名行动进入冲刺阶段。多家公募基金公司于近日密集发布公告，批量调整旗下ETF场内简称，变更为“投资标的核心要素+ETF

查看全文[03-27]
标题：美国货币市场基金资产降至7.80万亿美元

　　每经AI快讯，3月27日消息，据美国投资公司协会数据，美国货币市场基金资产降至7.80万亿美元。

查看全文[03-27]
03-27 把握市场回调机遇部分新基金上演“建仓加速度”
03-27 涨幅居前的ETF
03-27 深交所：嘉实原油LOF 3月26日下午开市起至收市实施临时停牌
03-27 今年以来超40只公募基金产品下调综合费率

更多>> 基金公告

标题：光大保德信安祺债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信安祺债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信安祺债券型证券投资基金(光大保德信安祺债券A)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.3782	1.3757	1.3702	1.3786	1.3804
累计净值(元)	1.4289	1.4264	1.4209	1.4293	1.4311

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。