我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 322930.72 99.67%
银行存款和结算备付金 993.50 0.31%
其他资产 67.20 0.02%
资产总值:323991.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 280.00 28826.50 9.12%
22农发07 200.00 20461.91 6.47%
23北京银行小微债01 180.00 18635.20 5.89%
23广州银行绿色债02 150.00 15306.89 4.84%
24昆仑银行CD015 150.00 14690.09 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283934.05 89.82%
国家债券 14510.52 4.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%