资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278544.32 99.88%
银行存款和结算备付金 330.25 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:278874.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 340.00 35946.14 17.82%
24农发05 300.00 30784.32 15.26%
19国开05 260.00 28086.79 13.92%
19农发01 180.00 19610.68 9.72%
25国开清发02 120.00 12038.67 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278544.32 138.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%