广发汇佳定期开放债券(005647)_最新动态

广发汇佳定期开放债券005647GF HUIJIA REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0212 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2720

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发汇佳定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：古渥

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.17亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇佳定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
债券型名次	759	2704	1161	3797	4031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50
债券型名次	3692	2071	1819	1286	1416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	工银瑞宁3个月定开债券C	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90
758	工银增强收益债券A	0.16	-0.26	0.02	0.80	1.96
759	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
760	广发景荣纯债	0.16	-0.14	0.49	-0.19	0.36
761	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.16	0.10	0.66	0.31	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	工银信用纯债债券A	0.05	-0.03	0.60	0.82	1.97
2703	光大永利纯债A	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08
2704	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
2705	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
2706	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
1160	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
1161	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
1162	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.34	2.35
1163	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	-0.04	0.48	0.28	0.96
3796	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
3797	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
3798	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
3799	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	富国信用债债券C	0.08	-0.15	0.33	0.11	0.65
4030	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
4031	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
4032	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65
4033	华夏鼎茂债券C	0.18	-0.19	0.40	-0.27	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	蜂巢丰远债券C	1.33	5.65	9.30	-	12.19
3691	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
3692	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50
3693	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16
3694	广发景富纯债	1.33	6.77	10.90	16.33	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
2070	招商双债增强债券C	1.37	6.91	11.99	21.91	96.32
2071	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50
2072	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
2073	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
1818	创金合信双季享6个月持有期C	1.43	5.53	10.43	-	16.67
1819	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50
1820	惠升和裕纯债C	2.44	7.74	10.43	16.45	17.16
1821	中泰安悦6个月定开债C	1.15	7.93	10.43	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	泰康安欣纯债债券A	1.18	6.99	10.33	18.05	19.95
1285	长信稳健纯债债券A	1.90	6.51	12.23	18.04	36.18
1286	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50
1287	国联安增盛一年定开债发起式	1.42	7.85	12.51	18.04	18.33
1288	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	6.65	10.08	15.77	30.51
1415	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.03	5.36	8.85	16.16	30.50
1416	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50
1417	天弘弘丰增强回报C	10.68	17.85	11.16	24.71	30.48
1418	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	340.00	35946.14	17.82%
24农发05	300.00	30784.32	15.26%
19国开05	260.00	28086.79	13.92%
19农发01	180.00	19610.68	9.72%
25国开清发02	120.00	12038.67	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278544.32	138.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

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标题：广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07关于广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0204	1.0199	1.0194	1.0196	1.0193
累计净值(元)	1.2712	1.2707	1.2702	1.2704	1.2701

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