广发汇佳定期开放债券(005647)_最新动态

广发汇佳定期开放债券005647GF HUIJIA REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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最新净值：1.034 0.000(0.02%)

累计净值：1.238

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

广发汇佳定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：洪志

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.60亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

广发汇佳定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	1.15	2.76	2.79
债券型名次	752	609	1082	1373	1428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	7.26	10.94	-	26.31
债券型名次	1630	1165	1175	2136	1367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	光大纯债债券A	0.08	0.29	1.13	2.93	3.15
751	光大纯债债券C	0.08	0.45	1.24	2.95	3.15
752	广发汇佳定期开放债券	0.08	0.44	1.15	2.76	2.79
753	广发汇康定期开放债券	0.08	0.47	1.31	3.02	3.16
754	广发集嘉债券C	0.08	-0.99	0.53	2.10	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.09	0.44	1.28	2.76	3.03
608	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.44	1.35	3.71	3.83
609	广发汇佳定期开放债券	0.08	0.44	1.15	2.76	2.79
610	广发中债1-3年农发债指数C	0.06	0.44	1.08	2.73	2.71
611	广发中债1-5年国开债指数C	0.07	0.44	1.10	2.75	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	方正富邦丰利债券A	0.07	0.13	1.15	2.77	2.84
1081	富荣中短债债券A	0.04	0.33	1.15	2.39	2.58
1082	广发汇佳定期开放债券	0.08	0.44	1.15	2.76	2.79
1083	广发景泰债券A	0.07	0.49	1.15	2.77	2.74
1084	海富通添鑫收益债券A	0.14	-0.11	1.15	3.96	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	工银四季收益债券A	0.05	-0.10	1.12	2.76	2.68
1372	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.05	0.34	1.28	2.76	2.92
1373	广发汇佳定期开放债券	0.08	0.44	1.15	2.76	2.79
1374	国寿安保尊耀纯债债券A	0.10	-0.65	1.41	2.76	2.60
1375	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.49	1.07	2.76	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
广发汇佳定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.35	1.07	2.52	2.79
1427	博时富悦纯债A	0.06	0.34	0.94	2.57	2.79
1428	广发汇佳定期开放债券	0.08	0.44	1.15	2.76	2.79
1429	国泰中债1-5年政金债C	0.06	0.41	1.08	2.90	2.79
1430	国新国证雄安建设发展三年定开	0.03	0.33	0.31	2.70	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	东兴连裕6个月滚动持有债A	3.95	8.96	0.00	-	9.37
1629	富安达富利纯债C	3.95	6.69	11.10	-	11.62
1630	广发汇佳定期开放债券	3.95	7.26	10.94	-	26.31
1631	国富恒博63个月定期开放债券	3.95	8.08	12.20	-	14.77
1632	海富通鼎丰定开债券	3.95	7.36	11.86	22.55	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	易方达稳悦120天滚动短债A	3.98	7.27	0.00	-	9.79
1164	大成惠信一年定开债发起式	4.16	7.26	0.00	-	8.72
1165	广发汇佳定期开放债券	3.95	7.26	10.94	-	26.31
1166	国寿安保安丰纯债债券	4.54	7.26	10.64	17.78	20.64
1167	国寿安保泰弘纯债债券	4.37	7.26	11.27	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	新华鼎利债券C	3.83	6.79	10.95	17.92	18.42
1174	中金金元A	3.76	6.69	10.95	19.65	21.32
1175	广发汇佳定期开放债券	3.95	7.26	10.94	-	26.31
1176	华安信用四季红债券A	4.08	6.91	10.94	18.21	82.03
1177	平安惠添纯债	3.80	6.81	10.94	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	博时富乾3个月定开债发起式	3.35	5.96	9.89	-	27.11
2135	国投瑞银顺源债券	3.59	6.45	10.32	-	29.54
2136	广发汇佳定期开放债券	3.95	7.26	10.94	-	26.31
2137	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2138	天弘悦享定开债发起式	3.47	7.32	11.87	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
广发汇佳定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	广发汇康定期开放债券	4.49	7.82	11.49	-	26.36
1366	中欧纯债(LOF)C	4.80	7.17	10.92	17.43	26.33
1367	广发汇佳定期开放债券	3.95	7.26	10.94	-	26.31
1368	长盛盛和纯债A	4.34	7.75	12.71	16.84	26.27
1369	光大永利纯债C	2.50	4.25	6.97	13.70	26.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	280.00	28826.50	9.12%
22农发07	200.00	20461.91	6.47%
23北京银行小微债01	180.00	18635.20	5.89%
23广州银行绿色债02	150.00	15306.89	4.84%
24昆仑银行CD015	150.00	14690.09	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283934.05	89.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.034	1.033	1.033	1.033	1.032
累计净值(元)	1.238	1.237	1.237	1.236	1.236

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