财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
327.09 |
6610.48 |
2983.25 |
10937.75 |
3618.05 |
| 本期利润(万元) |
-1216.75 |
1683.98 |
-2047.14 |
17216.01 |
1362.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10189.70 |
0.00 |
6842.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201746.22 |
323400.00 |
322931.88 |
324979.02 |
317608.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.33 |
0.00 |
29.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
458.62 |
179.97 |
145.83 |
712.86 |
546.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
397381.66 |
429553.78 |
423610.01 |
352850.82 |
323981.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
397381.66 |
429553.78 |
423610.01 |
345829.24 |
316826.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.28 |
82.13 |
78.70 |
80.07 |
78.20 |
| 应付托管费(万元) |
26.76 |
27.38 |
26.23 |
26.69 |
26.07 |
| 资产总计(万元) |
399862.40 |
429736.65 |
423758.72 |
355117.75 |
326066.97 |
| 负债合计(万元) |
76462.40 |
104757.63 |
102665.22 |
39337.34 |
11126.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
323400.00 |
324979.02 |
321093.50 |
315780.40 |
314940.67 |
| 未分配利润(万元) |
12648.29 |
14227.20 |
10341.68 |
5028.58 |
4188.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
2.97 |
2.56 |
54.12 |
15.76 |
| 投资收益(万元) |
8239.45 |
13673.45 |
6527.25 |
12558.01 |
6835.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4926.49 |
6278.26 |
3203.98 |
1166.06 |
1334.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3316.51 |
19954.68 |
9733.79 |
13778.19 |
8185.92 |
| 管理人报酬(万元) |
482.79 |
958.77 |
474.17 |
944.51 |
468.93 |
| 托管费(万元) |
160.93 |
319.59 |
158.06 |
314.84 |
156.31 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.92 |
11.41 |
22.92 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
1632.53 |
2738.67 |
1251.02 |
3124.54 |
1541.68 |
| 利润总额(万元) |
1683.98 |
17216.01 |
8482.76 |
10653.65 |
6644.24 |
| 净利润(万元) |
1683.98 |
17216.01 |
8482.76 |
10653.65 |
6644.24 |
