资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 459604.99 99.61%
银行存款和结算备付金 1775.61 0.38%
其他资产 3.76 0.00%
资产总值:461384.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 510.00 52333.34 14.18%
19国开05 420.00 45370.97 12.29%
17国开10 300.00 31648.78 8.57%
25国开03 230.00 22722.27 6.15%
22进出15 160.00 16438.23 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251898.92 68.23%
企业债 41648.52 11.28%
国家债券 4977.77 1.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%