财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1759.07 |
3976.84 |
1973.26 |
10440.49 |
2866.46 |
| 本期利润(万元) |
-543.60 |
2611.64 |
-675.56 |
13974.09 |
-318.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5289.19 |
0.00 |
3216.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
369190.24 |
269733.95 |
268351.05 |
269026.61 |
263799.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.85 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.79 |
89.29 |
116.19 |
37.79 |
114.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
339363.40 |
372473.79 |
329362.35 |
370155.68 |
320223.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
339363.40 |
372473.79 |
329362.35 |
370155.68 |
320223.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.77 |
68.09 |
66.73 |
68.01 |
91.05 |
| 应付托管费(万元) |
22.26 |
22.70 |
22.24 |
22.67 |
30.35 |
| 资产总计(万元) |
341867.51 |
374975.87 |
332878.77 |
372764.99 |
322587.25 |
| 负债合计(万元) |
72133.56 |
105949.26 |
60934.89 |
109886.63 |
54976.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
269733.95 |
269026.61 |
271943.88 |
262878.36 |
267610.60 |
| 未分配利润(万元) |
8873.54 |
8166.18 |
11083.43 |
2017.91 |
6749.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.39 |
51.82 |
28.76 |
59.33 |
25.81 |
| 投资收益(万元) |
5557.69 |
13614.74 |
7036.42 |
14614.01 |
7823.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1365.21 |
3533.60 |
3560.60 |
422.47 |
759.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4207.87 |
17200.15 |
10625.78 |
15095.81 |
8608.41 |
| 管理人报酬(万元) |
400.83 |
804.85 |
399.27 |
970.13 |
563.70 |
| 托管费(万元) |
133.61 |
268.28 |
133.09 |
323.38 |
187.90 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
24.71 |
12.49 |
26.49 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
1596.23 |
3226.06 |
1560.25 |
3956.58 |
1867.24 |
| 利润总额(万元) |
2611.64 |
13974.09 |
9065.53 |
11139.23 |
6741.17 |
| 净利润(万元) |
2611.64 |
13974.09 |
9065.53 |
11139.23 |
6741.17 |
