我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2798.31 |
10716.76 |
3041.88 |
5981.90 |
2398.60 |
| 本期利润(万元) |
4291.08 |
11139.23 |
1423.88 |
6741.17 |
2517.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
601.95 |
0.00 |
4997.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267169.44 |
262878.36 |
269034.31 |
267610.60 |
381315.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.79 |
114.78 |
156.73 |
499.70 |
1413.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
370155.68 |
320223.48 |
381180.84 |
512264.77 |
406308.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
370155.68 |
320223.48 |
381180.84 |
512264.77 |
406308.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.01 |
91.05 |
96.13 |
92.53 |
81.14 |
| 应付托管费(万元) |
22.67 |
30.35 |
32.04 |
30.84 |
27.05 |
| 资产总计(万元) |
372764.99 |
322587.25 |
383480.84 |
514765.51 |
414847.61 |
| 负债合计(万元) |
109886.63 |
54976.65 |
4682.64 |
139219.63 |
95497.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
262878.36 |
267610.60 |
378798.20 |
375545.88 |
319350.32 |
| 未分配利润(万元) |
2017.91 |
6749.97 |
17937.55 |
14685.23 |
7099.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.33 |
25.81 |
47.37 |
23.51 |
10532.18 |
| 投资收益(万元) |
14614.01 |
7823.33 |
14158.51 |
7698.35 |
2661.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
422.47 |
759.27 |
-1273.03 |
352.03 |
899.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15095.81 |
8608.41 |
12932.85 |
8073.90 |
14093.11 |
| 管理人报酬(万元) |
970.13 |
563.70 |
1105.45 |
532.71 |
799.41 |
| 托管费(万元) |
323.38 |
187.90 |
368.48 |
177.57 |
266.47 |
| 其它费用(万元) |
26.49 |
13.06 |
25.27 |
12.39 |
24.40 |
| 费用合计(万元) |
3956.58 |
1867.24 |
3484.85 |
1878.22 |
2846.01 |
| 利润总额(万元) |
11139.23 |
6741.17 |
9448.00 |
6195.67 |
11247.10 |
| 净利润(万元) |
11139.23 |
6741.17 |
9448.00 |
6195.67 |
11247.10 |
