广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募加速布局医疗投资机会！规模最大的医疗设备ETF近十日持续净流入累超1亿元，实时成交额同标的第一[2026-01-22]

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最新净值：1.0337 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2918

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.95亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.73	0.43	0.08
债券型名次	2042	1944	1731	3487	4591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.68	10.72	18.53	32.59
债券型名次	3442	1930	1759	1022	1334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	广发汇明一年定期开放债券	0.09	0.22	0.47	0.41	0.24
2041	广发汇兴3个月定期开放债券	0.09	0.00	0.22	0.21	0.12
2042	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	0.29	0.73	0.43	0.08
2043	广发汇择一年定期开放债券C	0.09	0.05	0.48	-0.99	0.00
2044	广发景宏债券	0.09	0.14	0.19	-0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	丰润纯债债券C	0.08	0.29	0.57	0.31	0.26
1943	富国信用债债券C	0.12	0.29	0.56	0.16	0.29
1944	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	0.29	0.73	0.43	0.08
1945	国投瑞银顺成3个月定开债	0.13	0.29	0.84	0.80	0.21
1946	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.29	0.71	0.57	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	东兴兴源债券C	0.04	0.41	0.73	0.74	0.30
1730	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.22	0.73	0.87	0.11
1731	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	0.29	0.73	0.43	0.08
1732	海富通瑞福债券A	0.08	0.30	0.73	0.49	0.26
1733	海富通瑞祥一年定开债券	0.08	0.30	0.73	0.42	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	工银恒享纯债债券A	0.07	0.21	0.50	0.43	0.16
3486	工银尊享短债债券F	0.03	0.09	0.38	0.43	0.04
3487	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	0.29	0.73	0.43	0.08
3488	广发招财短债C	0.02	0.13	0.28	0.43	0.06
3489	广发政策性金融债	0.09	0.11	0.63	0.43	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	工银尊利中短债债券F	0.03	0.12	0.28	0.49	0.08
4590	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.11	0.38	1.09	0.08
4591	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	0.29	0.73	0.43	0.08
4592	广发景兴中短债A	0.03	0.14	0.35	0.66	0.08
4593	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.15	0.47	0.66	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	长盛稳益6个月C	1.31	3.10	4.80	5.76	8.36
3441	创金合信尊睿债券C	1.31	5.45	9.65	-	12.99
3442	广发汇元纯债定期开放债券	1.31	6.68	10.72	18.53	32.59
3443	广发景益债券	1.31	8.04	11.77	-	11.97
3444	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.38	9.47	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	富国增利债券发起式C	1.46	6.68	0.00	-	9.48
1929	格林泓鑫纯债A	2.81	6.68	13.61	22.15	33.35
1930	广发汇元纯债定期开放债券	1.31	6.68	10.72	18.53	32.59
1931	华富恒稳纯债债券A	2.08	6.68	11.58	17.43	49.07
1932	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.88	6.68	10.00	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	平安季添盈定开债A	2.74	6.43	10.73	16.45	24.80
1758	博时裕腾纯债	0.21	6.64	10.72	18.04	46.55
1759	广发汇元纯债定期开放债券	1.31	6.68	10.72	18.53	32.59
1760	泰信鑫益定期开放A	1.53	4.82	10.72	22.19	72.32
1761	长信富安纯债半年定开债券C	1.81	4.68	10.71	27.44	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	平安合信定开债	1.54	5.62	9.69	18.54	24.11
1021	前海开源润和债券A	0.60	7.64	11.42	18.54	38.41
1022	广发汇元纯债定期开放债券	1.31	6.68	10.72	18.53	32.59
1023	华夏鼎隆债券C	1.11	6.38	12.01	18.53	26.19
1024	诺安联创顺鑫债券A	0.14	6.89	12.13	18.53	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	交银境尚收益债券A	0.97	4.91	8.21	13.78	32.62
1333	博时民泽纯债债券	1.26	5.62	9.47	15.64	32.60
1334	广发汇元纯债定期开放债券	1.31	6.68	10.72	18.53	32.59
1335	南方双元A	5.53	11.19	12.25	4.54	32.59
1336	招商安华债券A	6.10	14.67	13.92	23.78	32.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	510.00	52333.34	14.18%
19国开05	420.00	45370.97	12.29%
17国开10	300.00	31648.78	8.57%
25国开03	230.00	22722.27	6.15%
22进出15	160.00	16438.23	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251898.92	68.23%
企业债	41648.52	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

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06-28广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0328	1.0329	1.0328	1.0327	1.0325
累计净值(元)	1.2909	1.2910	1.2909	1.2908	1.2906

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