广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0401 0.0012(0.12%)

累计净值：1.2982

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.95亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.24	0.83	1.35	0.70
债券型名次	422	587	1099	1851	1830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.16	10.81	18.56	33.41
债券型名次	1391	1786	1408	878	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	蜂巢丰颐债券A	0.12	-0.16	1.18	1.99	1.19
421	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
422	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.83	1.35	0.70
423	国富恒利债券(LOF)C	0.12	-0.43	0.67	1.69	0.65
424	国联安恒瑞3个月定开债券	0.12	-0.29	0.57	0.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
586	工银信用纯债债券B	0.03	0.24	0.80	1.46	0.80
587	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.83	1.35	0.70
588	广发景阳纯债	-0.02	0.24	0.66	1.34	0.76
589	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.24	0.75	1.58	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	富国增利债券发起式C	0.01	0.13	0.83	1.62	0.84
1098	广发汇安18个月定期债券A	0.08	0.16	0.83	1.16	0.79
1099	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.83	1.35	0.70
1100	海富通上证城投债ETF	0.03	0.22	0.83	1.59	0.79
1101	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.28	0.83	1.58	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	富荣中短债债券C	0.03	0.23	0.69	1.35	0.63
1850	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.56	1.35	0.71
1851	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.83	1.35	0.70
1852	广发景荣纯债	0.01	0.19	0.75	1.35	0.86
1853	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.18	0.64	1.35	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	广发汇佳定期开放债券	-0.01	0.11	0.66	1.41	0.70
1829	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.27	0.70
1830	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.83	1.35	0.70
1831	广发集源债券C	-0.15	0.15	0.57	1.24	0.70
1832	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.69	1.20	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	大成景荣债券C	2.93	5.85	10.76	33.07	30.15
1390	光大保德信安瑞一年持有期债券C	2.93	12.90	12.29	19.66	18.24
1391	广发汇元纯债定期开放债券	2.93	6.16	10.81	18.56	33.41
1392	华富恒欣纯债债券A	2.93	6.45	11.75	17.61	23.59
1393	华夏鼎航债券C	2.93	6.89	15.03	25.16	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28
1785	财通资管积极收益债券C	3.92	6.16	4.48	10.81	33.91
1786	广发汇元纯债定期开放债券	2.93	6.16	10.81	18.56	33.41
1787	国联安聚利39个月封闭式债券	2.77	6.16	9.43	-	9.58
1788	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.95	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	富安达增强收益债券A	4.56	9.21	10.81	7.02	49.42
1407	广发汇立定期开放债券	2.29	6.22	10.81	-	28.01
1408	广发汇元纯债定期开放债券	2.93	6.16	10.81	18.56	33.41
1409	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
1410	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	富国纯债A/B	2.29	5.77	10.66	18.56	71.47
877	富国投资级信用债A	2.49	5.74	10.36	18.56	25.05
878	广发汇元纯债定期开放债券	2.93	6.16	10.81	18.56	33.41
879	长信稳势纯债债券	2.83	5.68	9.70	18.55	35.43
880	富国目标收益一年期纯债债券	2.89	6.72	11.35	18.55	74.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	广发安泽短债A	2.06	5.06	8.39	13.71	33.44
1290	汇安嘉裕纯债债券A	2.62	5.90	9.38	14.35	33.42
1291	广发汇元纯债定期开放债券	2.93	6.16	10.81	18.56	33.41
1292	前海联合泓元定开债券	1.12	5.48	7.91	-	33.40
1293	富国两年期理财债券A	1.72	4.14	6.86	13.18	33.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHTK1	200.00	20151.63	4.80%
25汇金MTN008	200.00	20001.76	4.77%
25光大集团MTN008	200.00	19994.92	4.77%
25国开03	200.00	19888.52	4.74%
19国开05	160.00	17374.92	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	143164.36	34.13%
金融债券	48535.87	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-28广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0389	1.0392	1.0376	1.0376	1.0360
累计净值(元)	1.2970	1.2973	1.2957	1.2957	1.2941

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