广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

政府工作报告将航空航天定位为“新兴支柱产业”，航空航天ETF午后小幅上行[2026-03-06]

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最新净值：1.0376 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2957

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.95亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
债券型名次	4116	2287	3728	1890	3321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	6.03	10.91	18.70	33.09
债券型名次	2407	1989	1587	1106	1325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.15	0.44	0.77	0.32
4115	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.00	0.21	0.53	0.93	0.45
4116	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
4117	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.36	0.40	0.49	0.51
4118	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	工银尊享短债债券A	0.08	0.24	0.52	0.87	0.35
2286	广发汇宏6个月定开债	0.10	0.24	0.65	0.87	0.49
2287	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
2288	广发景源纯债A	0.08	0.24	0.71	0.86	0.49
2289	国金及第中短债A	0.08	0.24	0.65	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	光大纯债债券A	0.08	0.23	0.55	0.11	0.49
3727	广发汇富一年定期债券A	0.01	0.18	0.55	0.97	0.38
3728	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
3729	广发集源债券C	0.20	0.31	0.55	1.94	0.73
3730	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.55	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	富国投资级信用债C	0.13	0.34	0.97	1.11	0.71
1889	富荣中短债债券C	0.08	0.22	0.69	1.11	0.49
1890	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
1891	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
1892	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.29	0.86	1.11	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.21	0.65	1.46	0.46
3320	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3321	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
3322	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	-0.09	-1.89	0.46
3323	国金及第中短债A	0.08	0.24	0.65	0.93	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	富国安利90天滚动持有债券C	2.12	4.06	8.05	-	12.50
2406	工银尊益中短债债券F	2.12	4.27	8.73	-	15.86
2407	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	18.70	33.09
2408	广发景辉纯债	2.12	4.99	9.15	16.04	19.78
2409	广发添财180天滚动持有债券E	2.12	5.04	8.75	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	工银信用纯债一年定开债券A	2.81	6.03	11.49	19.58	86.30
1988	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.49	6.03	10.28	-	11.20
1989	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	18.70	33.09
1990	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.34	6.03	8.20	-9.73	4.48
1991	华安稳固收益债券A	2.36	6.03	10.53	17.72	51.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	大成景轩中高等级债券A	2.15	6.06	10.91	17.40	18.48
1586	富国产业债C	2.52	6.33	10.91	18.86	27.85
1587	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	18.70	33.09
1588	金信民达纯债C	1.64	9.10	10.91	25.02	27.80
1589	上银慧嘉利债券	1.89	5.87	10.91	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	中信建投稳丰63个月债	2.54	6.43	10.34	18.71	21.05
1105	东方臻慧纯债债券A	2.38	4.99	10.08	18.70	20.79
1106	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	18.70	33.09
1107	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.70	11.08
1108	永赢通益债券A	1.88	4.97	9.91	18.70	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	招商招鸿6个月定开债发起式	1.50	5.62	10.87	18.29	33.11
1324	中银丰荣定期开放债券	1.56	5.24	9.62	17.02	33.11
1325	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	18.70	33.09
1326	东方臻宝纯债债券C	2.00	7.66	14.96	28.23	33.08
1327	方正富邦惠利纯债C	0.49	4.39	8.88	16.13	33.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHTK1	200.00	20151.63	4.80%
25汇金MTN008	200.00	20001.76	4.77%
25光大集团MTN008	200.00	19994.92	4.77%
25国开03	200.00	19888.52	4.74%
19国开05	160.00	17374.92	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	143164.36	34.13%
金融债券	48535.87	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0376	1.0360	1.0355	1.0351	1.0337
累计净值(元)	1.2957	1.2941	1.2936	1.2932	1.2918

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