广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0329 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2910

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.92亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
债券型名次	1628	1287	1496	3007	2444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.90	10.63	-	32.49
债券型名次	2540	1689	1706	1225	1296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
1627	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.40	0.25	0.68
1628	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
1629	广发景富纯债	0.01	0.19	0.71	0.41	1.08
1630	广发景祥纯债	0.01	0.11	0.42	0.67	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	格林泓安63个月定开债	0.03	0.22	0.71	1.77	3.85
1286	工银四季收益债券C	-0.05	0.22	0.61	1.12	2.46
1287	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
1288	广发集源债券A	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50
1289	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.05	0.68	-0.36	0.01
1495	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.13	-0.07	0.68	-0.26	0.35
1496	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
1497	广发集富纯债C	-0.10	0.20	0.68	0.68	2.45
1498	广发景源纯债A	0.03	0.14	0.68	0.23	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.20	0.48	0.49	0.66
3006	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3007	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
3008	国投瑞银顺祥债券	-0.03	0.09	0.70	0.49	1.43
3009	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.15	0.50	0.64	1.47
2443	广发纯债债券A	-0.03	0.06	0.70	0.35	1.47
2444	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
2445	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.72	0.58	1.47
2446	华夏稳健增利4个月债券C	0.00	0.08	0.58	0.77	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.47	4.68	7.97	-	12.41
2539	广发纯债债券A	1.47	7.12	13.36	-	84.89
2540	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
2541	宏利昇利一年定开债券发起式	1.47	6.17	10.16	-	10.60
2542	华夏稳健增利4个月债券C	1.47	4.61	7.23	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	博时富泽金融债	0.66	6.90	10.13	-	10.39
1688	富国天利增长债券C	2.07	6.90	11.51	-	10.80
1689	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
1690	国寿安保泰然纯债债券	1.18	6.90	10.16	-	10.52
1691	国泰聚禾纯债债券	1.62	6.90	12.09	-	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82
1705	中信保诚景丰C	1.58	6.78	10.64	-	25.74
1706	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
1707	国联安增祺纯债C	1.31	5.56	10.63	-	15.27
1708	国泰信用互利债券C	3.65	8.46	10.63	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	银华可转债债券	26.99	25.50	14.18	-	63.37
1224	工银瑞景定开发起式债券	0.30	4.14	6.92	-	24.59
1225	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
1226	鑫元常利定期开放	0.48	6.24	11.86	-	37.46
1227	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	民生加银鑫元纯债债券A	-1.70	3.80	6.77	-	32.52
1295	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1296	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
1297	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	-	32.48
1298	博时民泽纯债债券	1.03	5.72	9.09	-	32.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	510.00	52333.34	14.18%
19国开05	420.00	45370.97	12.29%
17国开10	300.00	31648.78	8.57%
25国开03	230.00	22722.27	6.15%
22进出15	160.00	16438.23	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251898.92	68.23%
企业债	41648.52	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.0328	1.0327	1.0325	1.0320	1.0318
累计净值(元)	1.2909	1.2908	1.2906	1.2901	1.2899

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