广发汇元纯债定期开放债券(005778)_最新动态

广发汇元纯债定期开放债券005778REMITTANCE PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0298 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.2879

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

广发汇元纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.92亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

广发汇元纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16
债券型名次	4837	3788	4197	2521	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
债券型名次	1732	1760	1742	1028	1308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	广发汇富一年定期债券A	-0.08	-0.13	0.07	-0.11	-0.67
4836	广发汇富一年定期债券C	-0.08	-0.18	-0.03	-0.32	-1.04
4837	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16
4838	广发集丰债券C	-0.08	-0.19	0.09	2.19	3.71
4839	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
3787	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98
3788	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16
3789	广发集丰债券A	-0.07	-0.15	0.23	2.45	4.19
3790	广发央企80债券指数C	-0.01	-0.15	0.27	0.22	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
4196	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
4197	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16
4198	国联安添益增长债券A	0.02	-0.49	0.26	0.48	4.06
4199	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26
2520	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21
2521	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16
2522	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.61	1.17
2523	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.38	0.61	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发汇元纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	-0.05	0.04	0.13	1.16
2977	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.29	0.59	1.16
2978	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16
2979	华夏鼎智债券A	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16
2980	汇添富丰利短债A	0.02	0.06	0.34	0.62	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.31	19.55
1731	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
1732	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1733	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
1734	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	博远臻享3个月定开债券C	1.39	7.28	9.50	-	11.81
1759	长盛盛启债券A	1.68	7.28	0.00	-	10.03
1760	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1761	华富恒稳纯债债券A	2.12	7.28	10.97	17.85	48.43
1762	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73
1741	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.98	6.63	10.55	16.38	35.19
1742	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1743	广发景阳纯债	1.30	7.80	10.55	-	10.35
1744	交银稳利中短债债券A	1.74	5.70	10.55	18.55	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
1027	嘉合慧康63个月定开债券C	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
1028	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1029	兴银合盈债券A	1.61	6.27	10.58	18.96	23.67
1030	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.23	6.54	11.22	18.96	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发汇元纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	华夏鼎智债券A	1.42	4.37	7.32	14.40	32.10
1307	格林泓鑫纯债C	2.86	7.19	13.30	22.60	32.09
1308	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1309	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
1310	鹏华丰尚定期开放债券B	2.09	7.04	6.82	13.81	32.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	510.00	52333.34	14.18%
19国开05	420.00	45370.97	12.29%
17国开10	300.00	31648.78	8.57%
25国开03	230.00	22722.27	6.15%
22进出15	160.00	16438.23	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251898.92	68.23%
企业债	41648.52	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资...

关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期：2024年7月26日 1.公告基本信息基金名称 ...

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

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标题：广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

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06-28广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-24	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0306	1.0319	1.0380	1.0378	1.0373
累计净值(元)	1.2887	1.2900	1.2899	1.2897	1.2892

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