资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106836.42 99.86%
银行存款和结算备付金 151.02 0.14%
其他资产 1.31 0.00%
资产总值:106988.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD048 100.00 9868.01 10.20%
24农行二级资本债01A 90.00 9342.33 9.66%
24南京银行01 90.00 9133.52 9.44%
22国开行二级资本债01A 80.00 8351.56 8.63%
22光大银行二级资本债01A 70.00 7169.70 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80664.24 83.38%
企业债 3055.68 3.16%
国家债券 1013.72 1.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%