我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141631.14 99.20%
银行存款和结算备付金 1134.05 0.79%
其他资产 7.92 0.01%
资产总值:142773.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东方债01BC 90.00 9072.66 9.03%
23长城09 70.00 7108.18 7.08%
22九江城发MTN001 60.00 6216.19 6.19%
22国开15 50.00 5280.33 5.26%
23进出07 50.00 5280.62 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51200.37 50.97%
金融债券 37216.02 37.05%
国家债券 2188.54 2.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%