财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1089.36 |
7086.30 |
2497.22 |
10248.15 |
3914.42 |
| 本期利润(万元) |
-461.95 |
2183.90 |
-2718.51 |
15802.81 |
2199.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17480.97 |
0.00 |
12720.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96744.03 |
360155.98 |
407879.45 |
410597.96 |
402011.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.34 |
0.00 |
29.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96339.37 |
125.54 |
77.25 |
365.19 |
148.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
263541.71 |
535637.41 |
467074.74 |
131444.61 |
354673.77 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
263541.71 |
535637.41 |
467074.74 |
131444.61 |
354673.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.90 |
103.83 |
98.97 |
25.48 |
62.24 |
| 应付托管费(万元) |
31.30 |
34.61 |
32.99 |
8.49 |
20.75 |
| 资产总计(万元) |
360300.26 |
537319.12 |
467403.35 |
133023.96 |
356060.12 |
| 负债合计(万元) |
144.28 |
126721.17 |
63468.10 |
32490.27 |
104915.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
360155.98 |
410597.96 |
403935.25 |
100533.69 |
251144.56 |
| 未分配利润(万元) |
17652.50 |
17998.41 |
11335.69 |
1211.60 |
1822.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.71 |
40.00 |
29.58 |
27.42 |
11.38 |
| 投资收益(万元) |
8768.06 |
12903.11 |
4107.53 |
9393.56 |
4690.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4902.40 |
5554.66 |
1535.78 |
568.76 |
1720.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3872.37 |
18497.77 |
5672.90 |
9989.74 |
6422.90 |
| 管理人报酬(万元) |
602.53 |
834.23 |
222.78 |
684.54 |
374.63 |
| 托管费(万元) |
200.84 |
278.08 |
74.26 |
228.18 |
124.88 |
| 其它费用(万元) |
13.81 |
26.67 |
12.83 |
26.83 |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
1688.47 |
2694.96 |
655.09 |
2753.55 |
1464.69 |
| 利润总额(万元) |
2183.90 |
15802.81 |
5017.80 |
7236.18 |
4958.21 |
| 净利润(万元) |
2183.90 |
15802.81 |
5017.80 |
7236.18 |
4958.21 |