财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1089.36 7086.30 2497.22 10248.15 3914.42
本期利润(万元) -461.95 2183.90 -2718.51 15802.81 2199.03
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.54 0.00 5.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 17480.97 0.00 12720.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 96744.03 360155.98 407879.45 410597.96 402011.99
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.05 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.55 0.00 5.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.34 0.00 29.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 96339.37 125.54 77.25 365.19 148.26
交易性金融资产(万元) 263541.71 535637.41 467074.74 131444.61 354673.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 263541.71 535637.41 467074.74 131444.61 354673.77
应付管理人报酬(万元) 93.90 103.83 98.97 25.48 62.24
应付托管费(万元) 31.30 34.61 32.99 8.49 20.75
资产总计(万元) 360300.26 537319.12 467403.35 133023.96 356060.12
负债合计(万元) 144.28 126721.17 63468.10 32490.27 104915.56
所有者权益合计(万元) 360155.98 410597.96 403935.25 100533.69 251144.56
未分配利润(万元) 17652.50 17998.41 11335.69 1211.60 1822.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.71 40.00 29.58 27.42 11.38
投资收益(万元) 8768.06 12903.11 4107.53 9393.56 4690.70
公允价值变动收益(万元) -4902.40 5554.66 1535.78 568.76 1720.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3872.37 18497.77 5672.90 9989.74 6422.90
管理人报酬(万元) 602.53 834.23 222.78 684.54 374.63
托管费(万元) 200.84 278.08 74.26 228.18 124.88
其它费用(万元) 13.81 26.67 12.83 26.83 13.86
费用合计(万元) 1688.47 2694.96 655.09 2753.55 1464.69
利润总额(万元) 2183.90 15802.81 5017.80 7236.18 4958.21
净利润(万元) 2183.90 15802.81 5017.80 7236.18 4958.21