我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
819.04 |
6667.43 |
2687.22 |
3237.39 |
1283.76 |
| 本期利润(万元) |
1326.77 |
7236.18 |
1103.92 |
4958.21 |
1487.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
854.85 |
0.00 |
353.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100460.02 |
100533.69 |
249605.67 |
251144.56 |
250217.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
20.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
365.19 |
148.26 |
150.59 |
153.10 |
81.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
131444.61 |
354673.77 |
284494.22 |
273259.20 |
285792.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131444.61 |
354673.77 |
283818.45 |
264770.94 |
271124.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.48 |
62.24 |
63.99 |
62.09 |
64.21 |
| 应付托管费(万元) |
8.49 |
20.75 |
21.33 |
20.70 |
21.40 |
| 资产总计(万元) |
133023.96 |
356060.12 |
284749.06 |
274026.18 |
290762.63 |
| 负债合计(万元) |
32490.27 |
104915.56 |
32778.42 |
23480.76 |
37890.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
100533.69 |
251144.56 |
251970.64 |
250545.42 |
252872.22 |
| 未分配利润(万元) |
1211.60 |
1822.45 |
2648.51 |
1223.19 |
3549.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.42 |
11.38 |
14.82 |
10.03 |
5829.50 |
| 投资收益(万元) |
9393.56 |
4690.70 |
9424.64 |
4729.34 |
-117.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
568.76 |
1720.82 |
-1219.87 |
-218.06 |
1851.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9989.74 |
6422.90 |
8219.59 |
4521.31 |
7563.53 |
| 管理人报酬(万元) |
684.54 |
374.63 |
756.96 |
375.67 |
489.39 |
| 托管费(万元) |
228.18 |
124.88 |
252.32 |
125.22 |
163.13 |
| 其它费用(万元) |
26.83 |
13.86 |
27.02 |
12.64 |
25.87 |
| 费用合计(万元) |
2753.55 |
1464.69 |
1640.90 |
863.87 |
1389.31 |
| 利润总额(万元) |
7236.18 |
4958.21 |
6578.69 |
3657.44 |
6174.22 |
| 净利润(万元) |
7236.18 |
4958.21 |
6578.69 |
3657.44 |
6174.22 |
