广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0623 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2801

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姚晶

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.75亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.84	1.66	0.84
债券型名次	2860	983	1059	1040	1104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	6.18	10.84	18.09	31.67
债券型名次	2075	1770	1391	975	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
2859	广发安泽短债C	0.01	0.17	0.44	0.82	0.41
2860	广发汇康定期开放债券	0.01	0.21	0.84	1.66	0.84
2861	广发汇利一年定期开放债券	0.01	-0.33	0.85	1.30	0.79
2862	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.21	0.68	1.49	0.71
982	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.66	1.46	0.60
983	广发汇康定期开放债券	0.01	0.21	0.84	1.66	0.84
984	广发景华纯债C	0.02	0.21	0.75	1.27	0.79
985	广发景泰债券A	-0.02	0.21	0.66	1.28	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
1058	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.17	0.84	1.94	0.84
1059	广发汇康定期开放债券	0.01	0.21	0.84	1.66	0.84
1060	广发景益债券	0.03	0.19	0.84	1.54	0.83
1061	国联安增泰一年定开债发起式	0.12	0.30	0.84	1.42	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	富国稳健增强债券A/B	-0.22	-0.52	1.05	1.66	1.12
1039	工银信用纯债债券A	0.03	0.26	0.89	1.66	0.88
1040	广发汇康定期开放债券	0.01	0.21	0.84	1.66	0.84
1041	广发集富纯债C	0.00	0.19	0.78	1.66	0.88
1042	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.16	0.91	1.66	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	富国增利债券发起式C	0.01	0.13	0.83	1.62	0.84
1103	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.17	0.84	1.94	0.84
1104	广发汇康定期开放债券	0.01	0.21	0.84	1.66	0.84
1105	华安安和债券A	0.04	0.24	0.89	1.33	0.84
1106	华富安华债券A	-0.40	-1.29	0.91	2.04	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	方正富邦丰利债券C	2.39	6.46	10.37	2.97	18.37
2074	蜂巢丰鑫一年定开	2.39	5.30	12.37	-	23.85
2075	广发汇康定期开放债券	2.39	6.18	10.84	18.09	31.67
2076	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
2077	汇添富中债7-10年国开债A	2.39	9.52	17.44	26.45	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	博时富发纯债A	1.95	6.18	12.76	19.37	44.19
1769	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.18	8.99	-	20.42
1770	广发汇康定期开放债券	2.39	6.18	10.84	18.09	31.67
1771	嘉实信用债券C	3.26	6.18	10.01	20.24	83.27
1772	摩根强化回报债券A	1.71	6.18	4.86	9.56	72.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	东方红鑫泰66个月定开债券	2.95	6.88	10.84	-	22.03
1390	东方稳健回报债券A	1.00	4.47	10.84	18.69	69.15
1391	广发汇康定期开放债券	2.39	6.18	10.84	18.09	31.67
1392	广发汇利一年定期开放债券	2.67	5.65	10.84	-	25.60
1393	国金惠诚C	6.47	8.44	10.84	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	西部利得聚享一年定开债券A	2.63	5.67	10.28	18.10	28.90
974	信诚稳健C	2.75	5.18	9.03	18.10	39.44
975	广发汇康定期开放债券	2.39	6.18	10.84	18.09	31.67
976	南方交元债券	2.42	6.02	10.07	18.09	29.63
977	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.72	5.78	10.44	18.09	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	景顺景瑞收益债券A	2.10	5.66	9.27	15.47	31.70
1411	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68
1412	广发汇康定期开放债券	2.39	6.18	10.84	18.09	31.67
1413	华夏鼎通债券A	1.70	6.60	11.39	19.94	31.66
1414	长信利鑫A	3.14	9.43	9.13	10.48	31.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD048	100.00	9911.19	10.17%
24农行二级资本债01A	90.00	9441.92	9.69%
24南京银行01	90.00	9184.97	9.42%
22国开行二级资本债01A	80.00	8183.43	8.40%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7221.85	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93257.55	95.69%
企业债	3065.31	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-27关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金在直销中心开展申购费...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0622	1.0622	1.0620	1.0613	1.0608
累计净值(元)	1.2800	1.2800	1.2798	1.2791	1.2786

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