广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.030 0.000(0.02%)

累计净值：1.237

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：方抗

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.05亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.47	1.31	3.02	3.16
债券型名次	753	469	664	932	814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	7.82	11.49	-	26.36
债券型名次	919	788	923	2150	1365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	光大纯债债券C	0.08	0.45	1.24	2.95	3.15
752	广发汇佳定期开放债券	0.08	0.44	1.15	2.76	2.79
753	广发汇康定期开放债券	0.08	0.47	1.31	3.02	3.16
754	广发集嘉债券C	0.08	-0.99	0.53	2.10	0.38
755	广发景富纯债	0.08	0.40	1.28	2.96	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.47	1.09	2.79	2.75
468	广发汇吉3个月定期开放债券	0.10	0.47	1.30	3.20	3.36
469	广发汇康定期开放债券	0.08	0.47	1.31	3.02	3.16
470	国联安增盈纯债C	0.06	0.47	1.29	2.81	3.09
471	海富通恒益一年定开债券发起式	0.09	0.47	1.10	2.86	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.17	0.46	1.31	2.98	2.96
663	富国强回报定期开放债券A	0.05	0.43	1.31	3.25	3.51
664	广发汇康定期开放债券	0.08	0.47	1.31	3.02	3.16
665	广发景秀纯债	0.18	0.77	1.31	2.68	2.64
666	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.05	0.41	1.31	3.51	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.29	1.23	3.02	3.40
931	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.31	1.26	3.02	3.19
932	广发汇康定期开放债券	0.08	0.47	1.31	3.02	3.16
933	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.11	0.15	0.98	3.02	3.34
934	国泰润鑫定开发起式债券	0.09	0.35	1.23	3.02	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.40	1.16	3.07	3.17
813	广发纯债债券C	0.06	0.35	1.22	2.94	3.16
814	广发汇康定期开放债券	0.08	0.47	1.31	3.02	3.16
815	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.29	0.97	2.95	3.16
816	华安安和债券C	0.04	0.20	1.19	2.89	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	博时富腾纯债债券	4.49	7.61	12.40	22.75	36.32
918	长城信利一年定开债券发起式	4.49	6.89	0.00	-	8.40
919	广发汇康定期开放债券	4.49	7.82	11.49	-	26.36
920	华泰柏瑞季季红债券A	4.49	7.64	13.53	21.19	70.95
921	华夏希望债券A	4.49	4.00	4.17	19.07	118.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	民生加银聚益纯债	4.93	7.83	11.81	-	17.75
787	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.78	7.82	0.00	-	11.25
788	广发汇康定期开放债券	4.49	7.82	11.49	-	26.36
789	国联安恒利63个月定开债券C	3.80	7.82	12.15	-	18.87
790	平安惠金定开债A	3.55	7.82	12.41	18.45	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	长城短债债券C	5.05	8.38	11.50	-	17.76
922	中欧盈和债券	3.49	7.42	11.50	-	21.29
923	广发汇康定期开放债券	4.49	7.82	11.49	-	26.36
924	银华华茂定期开放债券	3.91	7.34	11.49	-	27.77
925	大成中债3-5年国开债指数C	4.25	7.47	11.48	-	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	前海联合泓瑞定开债券	5.00	6.77	10.49	-	27.11
2149	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.53	6.42	10.13	-	25.60
2150	广发汇康定期开放债券	4.49	7.82	11.49	-	26.36
2151	工银瑞景定开发起式债券	2.87	5.27	8.72	-	21.93
2152	广发汇元纯债定期开放债券	5.14	8.05	12.01	-	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	创金合信转债精选债券A	-9.57	-7.83	-4.08	10.80	26.39
1364	华泰保兴尊信定开	3.47	5.86	8.54	16.69	26.38
1365	广发汇康定期开放债券	4.49	7.82	11.49	-	26.36
1366	中欧纯债(LOF)C	4.80	7.17	10.92	17.43	26.33
1367	广发汇佳定期开放债券	3.95	7.26	10.94	-	26.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22东方债01BC	90.00	9072.66	9.03%
23长城09	70.00	7108.18	7.08%
22九江城发MTN001	60.00	6216.19	6.19%
22国开15	50.00	5280.33	5.26%
23进出07	50.00	5280.62	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51200.37	50.97%
金融债券	37216.02	37.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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05-24广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.030	1.029	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.237	1.236	1.236	1.236	1.235

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