广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0525 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2703

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：方抗

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.67亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
债券型名次	870	2464	1102	4089	4048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46
债券型名次	3885	1720	1612	1179	1418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
869	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
870	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
871	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
872	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
2463	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
2464	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
2465	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
2466	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.01	0.49	0.12	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	工银添利债券A	0.07	-0.18	0.60	1.53	2.84
1101	工银信用纯债债券A	0.05	-0.03	0.60	0.82	1.97
1102	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
1103	广发集轩债券A	-0.27	-0.35	0.60	3.64	5.70
1104	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	工银纯债债券B	0.09	-0.07	0.42	0.19	0.88
4088	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00
4089	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
4090	广发双债添利债券C	0.05	-0.08	0.38	0.19	0.58
4091	国联安恒泰3个月定开债券	0.11	0.03	0.44	0.19	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	富国纯债C	0.09	-0.08	0.36	0.06	0.64
4047	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
4048	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
4049	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64
4050	交银丰盈收益债券A	0.04	0.07	0.39	0.68	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
3884	工银恒享纯债债券A	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06
3885	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46
3886	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.76	18.03	17.77
3887	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.26	4.75	9.07	15.80	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
1719	蜂巢丰和债券A	1.17	7.33	10.40	-	12.09
1720	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46
1721	华泰紫金丰睿债券发起C	1.39	7.33	1.66	-	5.55
1722	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.31	7.33	9.97	21.55	78.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
1611	中信保诚景丰C	1.63	7.32	10.79	17.96	25.69
1612	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46
1613	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39
1614	富国长江经济带纯债债券	1.70	6.27	10.77	19.01	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
1178	东方臻慧纯债债券C	1.52	5.53	9.89	18.40	19.11
1179	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46
1180	广发聚鑫债券C	5.98	12.03	12.84	18.40	174.95
1181	中银双利债券B	10.35	25.55	23.97	18.40	110.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50
1417	天弘弘丰增强回报C	10.68	17.85	11.16	24.71	30.48
1418	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46
1419	汇添富鑫利定开债券A	1.01	4.85	7.92	14.32	30.46
1420	南方赢元	0.16	5.18	7.97	21.45	30.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD048	100.00	9868.01	10.20%
24农行二级资本债01A	90.00	9342.33	9.66%
24南京银行01	90.00	9133.52	9.44%
22国开行二级资本债01A	80.00	8351.56	8.63%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7169.70	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80664.24	83.38%
企业债	3055.68	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-27关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金在直销中心开展申购费...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0518	1.0514	1.0507	1.0509	1.0506
累计净值(元)	1.2696	1.2692	1.2685	1.2687	1.2684

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