广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0597 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2775

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：方抗

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.75亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.71	1.00	0.59
债券型名次	3364	2315	1917	2326	2127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.01	10.95	18.13	31.35
债券型名次	2523	2047	1589	1016	1458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	广发安泽短债A	0.03	0.15	0.46	0.81	0.32
3363	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.18	0.54	0.83	0.42
3364	广发汇康定期开放债券	0.03	0.25	0.71	1.00	0.59
3365	广发景富纯债	0.03	0.20	0.63	0.97	0.46
3366	广发双债添利债券E	0.03	0.23	0.74	1.10	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2314	广发纯债债券C	0.06	0.25	0.58	0.83	0.54
2315	广发汇康定期开放债券	0.03	0.25	0.71	1.00	0.59
2316	广发景益债券	0.04	0.25	0.73	1.04	0.63
2317	广发双债添利债券A	0.04	0.25	0.77	1.16	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
1916	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.21	0.71	1.16	0.52
1917	广发汇康定期开放债券	0.03	0.25	0.71	1.00	0.59
1918	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1919	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	淳厚益加债券C	0.02	1.33	2.67	1.00	2.81
2325	东方红鑫裕两年定开信用债	0.03	0.04	0.63	1.00	0.31
2326	广发汇康定期开放债券	0.03	0.25	0.71	1.00	0.59
2327	广发政策性金融债	0.08	0.27	0.62	1.00	0.51
2328	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.00	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	工银信用纯债债券B	0.03	0.26	0.62	1.10	0.59
2126	广发汇佳定期开放债券	0.07	0.28	0.69	1.03	0.59
2127	广发汇康定期开放债券	0.03	0.25	0.71	1.00	0.59
2128	广发景华纯债A	0.05	0.33	0.57	0.54	0.59
2129	国寿安保泰安纯债债券	0.11	0.29	0.72	0.90	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	富国国有企业债债券D	2.11	4.27	7.80	13.57	20.79
2522	富国投资级信用债C	2.11	5.12	9.73	17.02	22.52
2523	广发汇康定期开放债券	2.11	6.01	10.95	18.13	31.35
2524	广发景富纯债	2.11	5.54	10.39	16.21	20.87
2525	国金及第中短债A	2.11	4.70	8.89	14.47	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.39	6.01	13.77	18.70	24.74
2046	工银中债1-5年进出口行A	1.68	6.01	10.26	16.67	20.23
2047	广发汇康定期开放债券	2.11	6.01	10.95	18.13	31.35
2048	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.65	6.01	0.00	-	9.83
2049	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.45	6.01	10.13	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	永赢盛益债券A	0.53	6.04	10.96	19.43	29.74
1588	招商招旭纯债A	1.64	5.29	10.96	20.37	42.60
1589	广发汇康定期开放债券	2.11	6.01	10.95	18.13	31.35
1590	国金惠享一年定开	2.01	5.86	10.95	-	20.71
1591	国联安增盈纯债A	2.36	5.44	10.95	16.43	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.92	5.67	10.65	18.15	17.48
1015	博时富融纯债债券	0.59	3.32	9.08	18.14	26.46
1016	广发汇康定期开放债券	2.11	6.01	10.95	18.13	31.35
1017	鹏华丰恒债券	2.36	4.78	9.50	18.13	38.53
1018	天弘增益回报债券发起式A	5.74	13.21	14.08	18.13	63.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	易方达恒信定开债券发起式	1.55	4.38	8.91	16.11	31.39
1457	广发汇佳定期开放债券	2.14	6.03	10.31	17.70	31.35
1458	广发汇康定期开放债券	2.11	6.01	10.95	18.13	31.35
1459	嘉实丰安6个月定期债券	1.64	3.88	7.33	12.14	31.30
1460	新华双利债券C	7.18	13.53	2.63	13.36	31.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD048	100.00	9911.19	10.17%
24农行二级资本债01A	90.00	9441.92	9.69%
24南京银行01	90.00	9184.97	9.42%
22国开行二级资本债01A	80.00	8183.43	8.40%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7221.85	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93257.55	95.69%
企业债	3065.31	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-19]
标题：广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-27关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金在直销中心开展申购费...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0594	1.0591	1.0598	1.0601	1.0596
累计净值(元)	1.2772	1.2769	1.2776	1.2779	1.2774

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