广发汇康定期开放债券(005745)_最新动态

广发汇康定期开放债券005745KWAN HUI KANG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0535 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2713

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发汇康定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：方抗

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.67亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

广发汇康定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74
债券型名次	2472	2317	1198	3996	4021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	6.61	10.42	-	30.58
债券型名次	4090	1889	1828	1213	1426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
2471	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73
2472	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74
2473	广发集祥债券A	-0.01	0.45	3.02	5.47	6.18
2474	广发集祥债券C	-0.01	0.43	2.94	5.32	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	工银尊益中短债债券F	-0.03	0.13	0.50	0.65	1.65
2316	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
2317	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74
2318	广发汇立定期开放债券	-0.07	0.13	0.60	0.09	0.86
2319	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.41	0.69	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.74	0.63	1.44
1197	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
1198	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74
1199	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.74	0.26	1.29
1200	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.10	0.74	0.28	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.11	0.53	0.19	0.75
3995	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.09	0.60	0.19	0.71
3996	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74
3997	广发景益债券	-0.02	0.09	0.78	0.19	1.20
3998	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发汇康定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.01	0.02	0.56	0.06	0.74
4020	德邦德瑞一年定开债	-0.02	0.10	0.52	0.14	0.74
4021	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74
4022	广发双债添利债券C	-0.02	0.12	0.80	0.13	0.74
4023	宏利纯利债券C	-0.05	0.10	0.65	-0.09	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.74	5.16	10.31	-	81.55
4089	德邦德瑞一年定开债	0.74	6.81	11.43	-	22.14
4090	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	-	30.58
4091	广发双债添利债券C	0.74	6.54	12.93	-	69.83
4092	宏利纯利债券C	0.74	4.44	7.54	-	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	宝盈聚享定期开放债券	1.08	6.61	11.15	-	24.47
1888	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33
1889	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	-	30.58
1890	广发景宁纯债A	1.77	6.61	12.61	-	23.11
1891	民生加银和鑫定开债券发起式	0.33	6.61	9.02	-	49.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.76	6.71	10.43	-	24.62
1827	鑫元臻利债券A	0.49	4.45	10.43	-	23.37
1828	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	-	30.58
1829	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.27	5.73	10.42	-	16.32
1830	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	中欧兴华债券	1.14	8.22	12.56	-	31.77
1212	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	-	31.05
1213	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	-	30.58
1214	银河庭芳3个月定开债券	0.77	6.08	9.14	-	29.49
1215	平安双债添益债券A	5.36	9.85	13.52	-	48.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发汇康定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	长信利鑫A	3.56	10.00	9.89	-	30.58
1425	广发汇佳定期开放债券	0.71	6.27	9.93	-	30.58
1426	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	-	30.58
1427	安信聚利增强债券A	10.66	25.18	23.23	-	30.57
1428	长信稳益纯债债券	0.91	4.70	9.25	-	30.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD048	100.00	9868.01	10.20%
24农行二级资本债01A	90.00	9342.33	9.66%
24南京银行01	90.00	9133.52	9.44%
22国开行二级资本债01A	80.00	8351.56	8.63%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7169.70	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80664.24	83.38%
企业债	3055.68	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-27关于广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金在直销中心开展申购费...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0532	1.0531	1.0536	1.0535	1.0535
累计净值(元)	1.2710	1.2709	1.2714	1.2713	1.2713

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