资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219459.07 99.93%
银行存款和结算备付金 147.49 0.07%
其他资产 1.75 0.00%
资产总值:219608.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25吉林高速MTN001 100.00 10097.86 5.37%
24沪港务MTN002 70.00 7131.27 3.79%
23扬子G4 70.00 7105.31 3.78%
20赣铁01 70.00 7039.49 3.74%
25上证03 70.00 7013.78 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 60047.83 31.91%
金融债券 10513.68 5.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%