我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227358.42 99.94%
银行存款和结算备付金 137.50 0.06%
其他资产 1.27 0.00%
资产总值:227497.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19兴业银行二级02 200.00 20601.21 9.57%
23光大银行CD174 150.00 14898.69 6.92%
21中国银行02 140.00 14306.77 6.65%
20中信银行二级 100.00 10439.40 4.85%
21诚通控股MTN001 100.00 10353.16 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90559.05 42.08%
企业债 27578.27 12.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%