财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
661.00 |
2466.64 |
1402.95 |
4650.49 |
1152.21 |
| 本期利润(万元) |
353.15 |
1120.14 |
9.20 |
5643.42 |
532.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12476.60 |
0.00 |
19717.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197372.03 |
205874.41 |
213988.55 |
213979.35 |
217090.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.06 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
21.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.74 |
76.42 |
43.39 |
37.47 |
36.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
262944.24 |
203808.44 |
240832.26 |
219842.11 |
211319.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
262944.24 |
203808.44 |
240832.26 |
218341.37 |
206519.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.73 |
54.25 |
53.20 |
54.34 |
52.13 |
| 应付托管费(万元) |
16.91 |
18.08 |
17.73 |
18.11 |
17.38 |
| 资产总计(万元) |
263043.01 |
214085.14 |
240905.13 |
219880.67 |
211715.85 |
| 负债合计(万元) |
57168.61 |
105.79 |
24346.83 |
6061.74 |
103.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
205874.41 |
213979.35 |
216558.30 |
213818.94 |
211612.14 |
| 未分配利润(万元) |
12476.60 |
20581.53 |
18160.48 |
15421.11 |
13214.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
91.71 |
92.66 |
1.05 |
33.08 |
25.87 |
| 投资收益(万元) |
3030.92 |
5685.37 |
3031.03 |
6946.94 |
3373.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1346.49 |
992.93 |
286.69 |
-470.43 |
349.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1776.13 |
6770.96 |
3318.76 |
6509.58 |
3749.21 |
| 管理人报酬(万元) |
314.03 |
646.04 |
321.09 |
645.52 |
324.00 |
| 托管费(万元) |
104.68 |
215.35 |
107.03 |
215.17 |
108.00 |
| 其它费用(万元) |
12.61 |
25.86 |
12.63 |
25.50 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
655.99 |
1127.54 |
579.39 |
1039.56 |
485.99 |
| 利润总额(万元) |
1120.14 |
5643.42 |
2739.37 |
5470.02 |
3263.22 |
| 净利润(万元) |
1120.14 |
5643.42 |
2739.37 |
5470.02 |
3263.22 |
