广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

DrFirst收购Myndshft[2024-04-30]

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累计净值：1.183

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：代宇

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.52亿元

2019-08-24 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.71	1.48	0.88
债券型名次	1061	2860	4644	4353	4390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.81	9.60	14.90	19.05
债券型名次	3779	3203	1939	1626	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	工银添颐债券A	0.00	0.30	2.00	-3.17	1.29
1060	工银添颐债券B	0.00	0.27	1.91	-3.31	1.20
1061	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.28	0.71	1.48	0.88
1062	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.31	1.06	2.19	1.29
1063	广发集利一年定期开放债券A	0.00	1.36	2.57	4.66	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.28	1.85	2.57	2.02
2859	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.07	0.28	1.86	2.58	2.03
2860	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.28	0.71	1.48	0.88
2861	广发景荣纯债	-0.14	0.28	1.08	2.45	1.43
2862	广发添财60天持有债券C	-0.07	0.28	1.18	2.80	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	东证融汇禧悦90天滚动C	-0.03	0.22	0.71	1.74	1.00
4643	东证融汇鑫享30天滚动C	-0.03	0.22	0.71	1.73	1.00
4644	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.28	0.71	1.48	0.88
4645	广发景兴中短债A	-0.04	0.23	0.71	1.58	0.98
4646	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.71	1.37	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	方正鑫悦一年持有债券C	-0.18	0.17	1.63	1.48	0.61
4352	广发恒悦债券E	0.24	1.69	3.72	1.48	2.26
4353	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.28	0.71	1.48	0.88
4354	广发景祥纯债	-0.04	0.22	0.69	1.48	0.89
4355	广发景兴中短债C	-0.05	0.22	0.66	1.48	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	中邮睿泽一年持有债券A	0.10	-0.25	4.26	0.99	0.89
4389	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.71	1.40	0.88
4390	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.28	0.71	1.48	0.88
4391	广发集富纯债A	-0.19	0.10	0.78	1.57	0.88
4392	国泰民安增利债券A	0.18	0.32	2.36	1.01	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	大成景盈债券C	2.61	3.97	0.00	-	7.67
3778	蜂巢丰嘉债券A	2.61	0.00	0.00	-	2.66
3779	广发汇誉3个月定期开放债券	2.61	4.81	9.60	14.90	19.05
3780	海富通瑞利债券	2.61	4.97	8.34	15.34	26.45
3781	江信一年定开	2.61	7.31	12.61	16.73	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	兴华安丰纯债A	2.48	4.82	0.00	-	4.86
3202	易方达安悦超短债债券C	2.55	4.82	7.69	13.87	15.64
3203	广发汇誉3个月定期开放债券	2.61	4.81	9.60	14.90	19.05
3204	华夏鼎明债券A	2.65	4.81	8.09	-	10.21
3205	万家鑫盛纯债A	2.45	4.81	8.57	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	中银欣享利率债	3.37	5.78	9.61	-	11.46
1938	博时民丰纯债债券A	3.63	5.89	9.60	17.33	29.75
1939	广发汇誉3个月定期开放债券	2.61	4.81	9.60	14.90	19.05
1940	国联安增祺纯债A	3.98	6.60	9.60	-	10.15
1941	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.25	5.82	9.60	17.23	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	鹏华丰泰定期开放债券B	2.62	4.48	8.04	14.91	26.62
1625	融通通源短融债券B	2.29	4.71	8.15	14.91	28.32
1626	广发汇誉3个月定期开放债券	2.61	4.81	9.60	14.90	19.05
1627	景顺长城景盈双利债券C	0.18	4.38	8.48	14.90	25.97
1628	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.62	5.78	10.29	14.90	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	华安中债7-10年国开债C	6.23	10.59	18.00	-	19.06
1876	浦银普益A	3.65	6.16	9.93	17.19	19.06
1877	广发汇誉3个月定期开放债券	2.61	4.81	9.60	14.90	19.05
1878	中邮纯债裕利三个月定开债	4.15	6.97	11.55	19.01	19.05
1879	大成中债3-5年国开债指数A	4.33	7.09	12.17	-	19.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19兴业银行二级02	200.00	20601.21	9.57%
23光大银行CD174	150.00	14898.69	6.92%
21中国银行02	140.00	14306.77	6.65%
20中信银行二级	100.00	10439.40	4.85%
21诚通控股MTN001	100.00	10353.16	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90559.05	42.08%
企业债	27578.27	12.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-08	2024-04-03	2024-04-02
单位净值(元)	1.087	1.087	1.086	1.085	1.085
累计净值(元)	1.183	1.183	1.182	1.181	1.181

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