广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0286 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2182

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：代宇

2025-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.82亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25
债券型名次	2858	4022	4680	3103	4833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.75	6.53	14.26	22.98
债券型名次	3818	4648	4473	2458	2190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
2857	工银尊享短债债券C	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
2858	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25
2859	广发景明中短债A	0.05	0.18	0.53	0.87	0.37
2860	广发景明中短债C	0.05	0.15	0.43	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4021	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4022	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25
4023	国金惠诚A	-0.39	0.12	3.03	4.55	2.04
4024	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.63	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	工银尊享短债债券C	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
4679	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4680	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25
4681	广发招财短债E	0.04	0.14	0.39	0.65	0.26
4682	国金惠鑫短债E	0.04	0.15	0.39	0.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	富国两年期理财债券C	0.01	0.05	0.52	0.82	0.39
3102	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.12	0.19	0.70	0.82	0.43
3103	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25
3104	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.46	0.82	0.32
3105	广发中债1-5年国开债指数C	0.18	0.33	0.81	0.82	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	工银尊享短债债券C	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
4832	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
4833	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25
4834	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
4835	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.17	0.29	0.66	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.60	6.28	10.76	-	10.98
3817	工银1-3年农发债指数C	1.60	4.71	8.59	14.64	21.83
3818	广发汇誉3个月定期开放债券	1.60	3.75	6.53	14.26	22.98
3819	广发聚源债券(LOF)A	1.60	7.16	12.60	21.13	54.63
3820	国富恒利债券(LOF)A	1.60	6.20	10.06	16.49	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4647	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.70	3.75	7.24	-	13.37
4648	广发汇誉3个月定期开放债券	1.60	3.75	6.53	14.26	22.98
4649	广发景兴中短债C	1.51	3.75	6.84	13.45	18.79
4650	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.75	3.75	7.70	13.93	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	易方达安悦超短债债券A	1.62	3.51	6.55	12.25	20.17
4472	财通资管鸿达纯债债券C	1.37	3.09	6.53	11.61	25.71
4473	广发汇誉3个月定期开放债券	1.60	3.75	6.53	14.26	22.98
4474	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.53	3.39	6.53	-	12.42
4475	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.75	3.64	6.53	15.88	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	大成景盛一年定期债券A	3.80	7.97	6.94	14.28	27.77
2457	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.30	7.49	14.27	17.50
2458	广发汇誉3个月定期开放债券	1.60	3.75	6.53	14.26	22.98
2459	前海开源弘泽债券A	6.28	10.57	13.18	14.26	102.55
2460	信诚景瑞C	0.56	6.17	9.12	14.26	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	鹏华0-5年利率发起式债券	1.52	6.08	11.46	19.83	23.00
2189	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.13	4.40	8.74	22.99
2190	广发汇誉3个月定期开放债券	1.60	3.75	6.53	14.26	22.98
2191	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.78	7.06	12.56	20.99	22.98
2192	富国投资级信用债D	2.16	5.23	9.93	17.31	22.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吉林高速MTN001	100.00	10097.86	5.37%
24沪港务MTN002	70.00	7131.27	3.79%
23扬子G4	70.00	7105.31	3.78%
20赣铁01	70.00	7039.49	3.74%
25上证03	70.00	7013.78	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60047.83	31.91%
金融债券	10513.68	5.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

代宇本基金的基金经理；广发聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发集利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理；...

查看全文[07-18]
标题：广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月4日送出日期：2024年7月9日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-09]
07-09广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
07-08广发基金管理有限公司关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投...
07-04广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同更新
07-04广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0281	1.0277	1.0274	1.0274	1.0267
累计净值(元)	1.2177	1.2173	1.2170	1.2170	1.2163

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。