广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2156

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：代宇

2025-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.74亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
债券型名次	618	1743	2396	2076	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.96	6.62	-	22.67
债券型名次	3106	4731	4401	1279	2135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
617	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49
618	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
619	广发集轩债券A	0.03	0.92	0.48	4.48	6.54
620	广发景和中短债A	0.03	0.16	0.46	0.71	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.76	0.76	1.81
1742	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.63	0.33	0.90
1743	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
1744	广发景和中短债A	0.03	0.16	0.46	0.71	1.48
1745	广发景和中短债C	0.03	0.16	0.45	0.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	光大保德信安泽债券C	-0.15	0.73	0.54	4.20	7.54
2395	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73
2396	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
2397	广发景明中短债A	0.02	0.16	0.54	0.73	1.70
2398	广发景明中短债E	0.02	0.16	0.54	0.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2075	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
2076	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
2077	广发景和中短债A	0.03	0.16	0.46	0.71	1.48
2078	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
3007	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.28	0.81	0.59	1.26
3008	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
3009	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.66	1.26
3010	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	财通安益中短债债券C	1.26	4.17	0.00	-	6.76
3105	工银瑞福纯债债券C	1.26	4.52	5.98	-	19.13
3106	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
3107	国联安鸿利短债债券C	1.26	4.20	0.00	-	5.88
3108	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4730	方正富邦富利纯债C	-1.40	3.96	8.31	-	21.36
4731	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
4732	国泰润泰纯债债券A	1.21	3.96	6.33	-	29.24
4733	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.94	6.64	-	20.22
4400	鹏华双季享180天持有期债券C	0.44	3.15	6.63	-	9.69
4401	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
4402	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4403	广发景祥纯债	1.33	3.90	6.61	-	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	华泰保兴尊利债券A	6.84	22.70	24.68	-	56.65
1278	华泰保兴尊利债券C	6.41	21.75	23.21	-	52.01
1279	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
1280	富国颐利纯债债券	0.31	6.36	9.92	-	26.94
1281	农银金鑫定开债券	1.18	7.68	12.43	-	36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	天弘兴益一年定开	2.07	12.26	16.12	-	22.69
2134	天弘中债3-5年政策性金融债	0.66	8.27	12.38	-	22.68
2135	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
2136	财通资管鸿利中短债债券C	1.20	4.65	8.23	-	22.66
2137	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	-	22.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吉林高速MTN001	100.00	9988.53	5.06%
23扬子G4	70.00	7252.23	3.67%
22陆集01	70.00	7160.79	3.63%
24沪港务MTN002	70.00	7091.13	3.59%
20赣铁01	70.00	6999.65	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57354.67	29.06%
金融债券	16807.00	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0257	1.0250	1.0246	1.0245	1.0244
累计净值(元)	1.2153	1.2146	1.2142	1.2141	1.2140

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