广发汇誉3个月定期开放债券(005917)_最新动态

广发汇誉3个月定期开放债券005917GF HAS 3 MONTHS' REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0267 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2163

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

广发汇誉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：代宇

2025-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.82亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.5 元

广发汇誉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.55	0.71	0.07
债券型名次	3809	2871	2657	2144	4786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.95	6.62	14.30	22.76
债券型名次	3563	4761	4414	2336	2184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	广发安泽短债A	0.04	0.18	0.48	0.65	0.12
3808	广发安泽短债C	0.04	0.15	0.40	0.47	0.10
3809	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.55	0.71	0.07
3810	广发景和中短债A	0.04	0.20	0.44	0.71	0.11
3811	广发景明中短债C	0.04	0.16	0.39	0.50	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.20	0.67	1.33	0.13
2870	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.20	0.39	0.52	0.16
2871	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.55	0.71	0.07
2872	广发景和中短债A	0.04	0.20	0.44	0.71	0.11
2873	广发景明中短债A	0.05	0.20	0.50	0.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	工银1-3年国开债指数E	0.05	0.18	0.55	0.41	0.19
2656	工银尊益中短债债券A	0.08	0.24	0.55	0.77	0.19
2657	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.55	0.71	0.07
2658	广发聚鑫债券C	-0.07	1.33	0.55	3.43	1.29
2659	国寿安保安泰三个月定开债券	0.07	0.14	0.55	0.40	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	格林中短债A	0.06	0.18	0.56	0.71	0.10
2143	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.65	0.71	0.16
2144	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.55	0.71	0.07
2145	广发景和中短债A	0.04	0.20	0.44	0.71	0.11
2146	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.32	0.84	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
广发汇誉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	光大保德信超短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.55	0.07
4785	广发汇达3个月定期开放债券	0.07	0.22	0.66	-0.33	0.07
4786	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.55	0.71	0.07
4787	广发景兴中短债C	0.03	0.13	0.31	0.58	0.07
4788	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.41	0.56	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	东海鑫乐一年定开债发起式	1.26	4.80	0.00	-	8.10
3562	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.26	4.90	7.64	14.40	34.18
3563	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.95	6.62	14.30	22.76
3564	国投瑞银顺鑫债券	1.26	4.45	9.73	13.42	30.77
3565	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.26	7.71	11.57	19.46	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.28	3.96	9.56	-	14.53
4760	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4761	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.95	6.62	14.30	22.76
4762	华富富瑞3个月定期开放债券	1.34	3.95	6.66	12.88	24.20
4763	金鹰添盈纯债债券A	1.94	3.95	6.02	-6.78	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.12	4.34	6.63	12.16	13.67
4413	中银聚享债券B	-0.80	3.66	6.63	12.34	14.46
4414	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.95	6.62	14.30	22.76
4415	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.16	4.17	6.62	-	15.34
4416	鹏华稳利短债A	1.26	3.59	6.62	12.53	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	前海联合泓元定开债券	0.06	6.04	8.06	14.31	33.22
2335	兴银鑫日享短债C	1.54	3.98	8.01	14.31	18.55
2336	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.95	6.62	14.30	22.76
2337	南方丰元信用增强债券A	0.83	4.89	10.51	14.30	74.13
2338	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.98	5.09	8.02	14.30	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
广发汇誉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	创金合信鑫日享短债债券C	1.25	3.46	6.91	14.05	22.77
2183	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.94	4.85	7.73	14.16	22.76
2184	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.95	6.62	14.30	22.76
2185	鑫元恒鑫收益增强A	8.74	13.17	13.80	13.43	22.74
2186	淳厚益加债券A	6.77	16.39	15.03	22.58	22.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吉林高速MTN001	100.00	9988.53	5.06%
23扬子G4	70.00	7252.23	3.67%
22陆集01	70.00	7160.79	3.63%
24沪港务MTN002	70.00	7091.13	3.59%
20赣铁01	70.00	6999.65	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57354.67	29.06%
金融债券	16807.00	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0263	1.0260	1.0257	1.0250	1.0246
累计净值(元)	1.2159	1.2156	1.2153	1.2146	1.2142

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