资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196634.33 99.56%
银行存款和结算备付金 592.59 0.30%
其他资产 273.10 0.14%
资产总值:197500.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD070 100.00 9931.28 5.53%
25农发11 90.00 9082.71 5.06%
23北京银行小微债01 50.00 5095.18 2.84%
25国开06 50.00 5039.39 2.81%
25新华报业SCP004 50.00 5028.26 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28255.72 15.74%
国家债券 3284.83 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%