光大保德信超短债债券A(005992)_最新动态

光大保德信超短债债券A005992EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.19亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.85	1.81	1.14
债券型名次	1185	3988	4164	3717	3868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	4.63	7.50	-	17.18
债券型名次	3482	3331	2684	1297	2106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.60	1.38	0.79
1184	工银尊利中短债债券A	0.03	0.25	0.67	1.41	0.89
1185	光大保德信超短债债券A	0.03	0.26	0.85	1.81	1.14
1186	光大保德信超短债债券C	0.03	0.22	0.74	1.64	1.00
1187	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.75	1.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	工银泰享三年理财债券	0.08	0.26	0.84	1.44	1.02
3987	工银添颐债券A	-0.04	0.26	2.22	-3.85	1.25
3988	光大保德信超短债债券A	0.03	0.26	0.85	1.81	1.14
3989	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-0.05	0.26	-1.88	-3.07	-4.30
3990	光大永利纯债A	-0.02	0.26	0.70	1.46	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	大成景安短融债券A	-0.01	0.31	0.85	2.09	1.33
4163	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.05	0.85	2.09	1.29
4164	光大保德信超短债债券A	0.03	0.26	0.85	1.81	1.14
4165	国联安恒悦90天持有债券A	-0.03	0.32	0.85	1.99	1.23
4166	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	-0.01	0.28	0.85	1.76	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
3716	工银添利债券A	0.08	0.94	2.22	1.81	1.48
3717	光大保德信超短债债券A	0.03	0.26	0.85	1.81	1.14
3718	光大尊盈半年A	-0.07	0.35	0.90	1.81	1.27
3719	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.81	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	方正富邦恒利C	-0.20	0.42	0.72	1.85	1.14
3867	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.00	0.31	0.72	1.74	1.14
3868	光大保德信超短债债券A	0.03	0.26	0.85	1.81	1.14
3869	光大尊盈半年C	-0.07	0.31	0.80	1.61	1.14
3870	广发集优9个月持有期债券A	-0.22	0.33	3.08	0.09	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	中金金利A	2.91	5.14	9.18	-	26.40
3481	大成景宁一年定开债券	2.90	0.00	0.00	-	4.01
3482	光大保德信超短债债券A	2.90	4.63	7.50	-	17.18
3483	国联安信心增长债券A	2.90	4.58	4.42	-	50.47
3484	国联安增顺纯债债券A	2.90	4.97	8.64	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	宝盈聚丰两年定开债券C	2.12	4.63	7.45	-	14.28
3330	工银添福债券B	-0.57	4.63	8.55	-	90.88
3331	光大保德信超短债债券A	2.90	4.63	7.50	-	17.18
3332	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.12	4.63	0.00	-	4.90
3333	国寿安保尊耀纯债债券C	2.37	4.62	9.59	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	银河睿嘉债券C	2.34	4.48	7.51	-	11.56
2683	招商招怡纯债C	4.02	4.26	7.51	-	19.83
2684	光大保德信超短债债券A	2.90	4.63	7.50	-	17.18
2685	财通资管鸿益中短债债券E	2.84	4.80	7.49	-	9.04
2686	广发汇择一年定期开放债券C	2.66	3.84	7.49	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.39	5.92	10.28	-	24.08
1296	长信利丰债券A	-2.69	1.28	-0.36	-	14.76
1297	光大保德信超短债债券A	2.90	4.63	7.50	-	17.18
1298	光大保德信超短债债券C	2.61	3.95	6.41	-	14.68
1299	国投瑞银顺泓债券	4.30	6.69	11.09	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	蜂巢添盈纯债C	6.26	10.04	13.58	-	17.19
2105	嘉实致元42个月定期债券	2.86	6.24	10.23	-	17.19
2106	光大保德信超短债债券A	2.90	4.63	7.50	-	17.18
2107	广发景秀纯债	3.12	5.49	9.62	-	17.18
2108	前海开源鼎欣债券A	3.44	6.32	10.87	-	17.18

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	20.00	2031.03	44.87%
23进出06	20.00	2023.35	44.70%
23国债24	1.90	192.54	4.25%
23国债16	1.50	151.68	3.35%
22国债13	1.20	122.14	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4054.37	89.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：光大保德信超短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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标题：光大保德信超短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-19光大保德信超短债债券型证券投资基金(光大保德信超短债债券A)基金产...
03-19光大保德信超短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
03-13光大保德信基金管理有限公司光大保德信超短债债券型证券投资基金基金...
03-13关于光大保德信超短债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.084	1.085	1.085	1.085	1.086
累计净值(元)	1.163	1.163	1.164	1.164	1.165

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