光大保德信超短债债券A(005992)_最新动态

光大保德信超短债债券A005992EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.2061

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.99亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	0.73	0.35
债券型名次	1952	2735	4253	4481	4373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.27	7.13	11.98	21.75
债券型名次	4324	4012	4111	2463	2337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	工银尊益中短债债券C	0.02	0.13	0.52	1.03	0.53
1951	工银尊益中短债债券F	0.02	0.15	0.56	1.11	0.57
1952	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.73	0.35
1953	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1954	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	工银尊享短债债券C	0.01	0.13	0.35	0.88	0.34
2734	工银尊益中短债债券C	0.02	0.13	0.52	1.03	0.53
2735	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.73	0.35
2736	广发汇安18个月定期债券C	0.06	0.13	0.72	0.96	0.71
2737	广发景源纯债C	0.00	0.13	0.56	1.14	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.36	0.76	0.35
4252	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.71	0.32
4253	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.73	0.35
4254	光大纯债债券C	0.02	0.17	0.36	0.87	0.56
4255	国泰利安中短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36
4480	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
4481	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.73	0.35
4482	国金惠鑫短债A	0.01	0.10	0.38	0.73	0.34
4483	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.11	0.38	0.59	0.35
4372	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.36	0.76	0.35
4373	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.73	0.35
4374	广发招财短债E	0.01	0.15	0.39	0.74	0.35
4375	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.76	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	工银泰享三年理财债券	1.54	4.24	6.88	-	30.06
4323	工银中高等级信用债债券B	1.54	3.95	7.97	14.51	31.45
4324	光大保德信超短债债券A	1.54	4.27	7.13	11.98	21.75
4325	国联安短债债券A	1.54	3.59	7.16	14.46	18.50
4326	华安稳定收益债券B	1.54	9.51	6.50	17.44	140.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.30	4.27	0.00	-	7.05
4011	工银瑞嘉一年定开债券C	1.30	4.27	7.82	-	8.42
4012	光大保德信超短债债券A	1.54	4.27	7.13	11.98	21.75
4013	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.04	4.27	8.31	-	11.68
4014	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	财通资管鸿达纯债债券A	1.67	3.72	7.13	12.97	29.22
4110	富国稳健增强债券C	3.59	8.44	7.13	16.62	87.91
4111	光大保德信超短债债券A	1.54	4.27	7.13	11.98	21.75
4112	博时中债0-3年国开行ETF	1.54	4.14	7.12	-	7.77
4113	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.12	3.98	7.12	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	国寿安保安瑞纯债债券	1.68	3.95	6.30	11.99	28.29
2462	工银瑞福纯债债券C	2.31	4.85	6.73	11.98	20.03
2463	光大保德信超短债债券A	1.54	4.27	7.13	11.98	21.75
2464	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.98	17.36
2465	建信收益增强债券C	3.62	7.82	7.23	11.97	106.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	中加瑞鑫纯债债券	2.02	3.88	7.69	15.43	21.78
2336	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.11	7.59	14.35	21.77
2337	光大保德信超短债债券A	1.54	4.27	7.13	11.98	21.75
2338	嘉合磐昇纯债A	1.54	3.43	7.61	15.72	21.74
2339	国富恒博63个月定期开放债券	3.29	7.34	11.49	-	21.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	420.00	42338.96	13.08%
25进出06	160.00	16089.84	4.97%
23国开13	150.00	15073.48	4.66%
25农发11	140.00	14185.46	4.38%
25农发01	140.00	14161.55	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158633.75	48.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1273	1.1272	1.1271	1.1270	1.1269
累计净值(元)	1.2060	1.2059	1.2058	1.2057	1.2056

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