光大保德信超短债债券A(005992)_最新动态

光大保德信超短债债券A005992EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1235 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2022

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.51亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50
债券型名次	1088	3528	4072	2610	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.73	7.39	12.22	21.33
债券型名次	2464	3969	4059	2304	2312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
1087	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
1088	光大保德信超短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50
1089	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1090	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	工银3-5年国开债指数C	-0.12	0.08	0.56	0.05	0.16
3527	工银纯债定开	0.01	0.08	0.68	0.52	1.62
3528	光大保德信超短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50
3529	光大尊盈半年C	0.01	0.08	0.40	0.25	0.68
3530	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65
4071	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07
4072	光大保德信超短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50
4073	广发景宏债券	-0.09	-0.09	0.35	-0.53	-0.28
4074	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07
2609	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37
2610	光大保德信超短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50
2611	国泰利享中短债债券E	0.02	0.11	0.36	0.59	1.25
2612	红土创新纯债C	-0.06	0.25	0.56	0.59	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.44	0.71	1.51
2366	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2367	光大保德信超短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50
2368	广发添财60天持有债券C	0.03	0.15	0.46	0.68	1.50
2369	海富通瑞福债券A	-0.02	0.08	0.71	0.40	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.51	3.74	6.18	-	13.07
2463	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.51	4.56	8.30	-	12.73
2464	光大保德信超短债债券A	1.50	4.73	7.39	12.22	21.33
2465	广发添财60天持有债券C	1.50	5.00	9.02	-	9.27
2466	海富通瑞福债券A	1.50	6.56	11.22	18.61	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	东海祥苏短债A	1.68	4.73	9.18	14.68	17.46
3968	工银尊享短债债券A	1.49	4.73	8.19	14.23	21.53
3969	光大保德信超短债债券A	1.50	4.73	7.39	12.22	21.33
3970	华安众盈中短债发起式A	1.35	4.73	7.48	-	7.61
3971	华泰柏瑞锦乾债券	0.49	4.73	7.45	18.19	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.22	4.88	7.40	-	19.38
4058	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.63	4.33	7.40	-	11.92
4059	光大保德信超短债债券A	1.50	4.73	7.39	12.22	21.33
4060	南方乐元中短利率债C	0.25	4.77	7.39	14.19	13.09
4061	人保福欣3个月定开债券C	0.31	4.06	7.39	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	华夏鼎融债券C	2.86	8.07	10.21	12.24	34.05
2303	财通资管鸿运中短债债券E	0.98	3.35	6.77	12.23	14.42
2304	光大保德信超短债债券A	1.50	4.73	7.39	12.22	21.33
2305	中欧短债债券C	1.35	4.16	7.03	12.22	19.44
2306	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	12.20	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
2311	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
2312	光大保德信超短债债券A	1.50	4.73	7.39	12.22	21.33
2313	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
2314	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.08	7.05	11.07	-	21.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD070	100.00	9931.28	5.53%
25农发11	90.00	9082.71	5.06%
23北京银行小微债01	50.00	5095.18	2.84%
25国开06	50.00	5039.39	2.81%
25新华报业SCP004	50.00	5028.26	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28255.72	15.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1234	1.1233	1.1233	1.1233	1.1233
累计净值(元)	1.2021	1.2020	1.2020	1.2020	1.2020

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