光大保德信超短债债券A(005992)_最新动态

光大保德信超短债债券A005992EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2050

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.99亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
债券型名次	3540	3916	4949	4254	4832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.19	7.18	12.10	21.64
债券型名次	4009	4140	4212	2915	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3539	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.38
3540	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
3541	光大保德信超短债债券C	0.03	0.11	0.24	0.44	0.18
3542	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.73	1.27	0.60
3915	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.13	0.40	0.59	0.24
3916	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
3917	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.13	0.23	-0.95	0.20
3918	广发汇利一年定期开放债券	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.61	0.23
4948	大成景泽中短债债券C	0.09	0.15	0.33	-0.12	0.31
4949	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
4950	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.63	0.23
4951	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.26	0.33	-0.18	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	创金合信鑫日享短债债券C	0.04	0.15	0.40	0.63	0.31
4253	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.17	0.52	0.63	0.35
4254	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
4255	国联安短债债券C	0.03	0.15	0.38	0.63	0.30
4256	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.63	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	东兴兴源债券C	-0.41	-0.03	0.52	0.81	0.25
4831	工银尊享短债债券C	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
4832	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
4833	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25
4834	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	中银证券安灏债券C	1.54	3.68	6.10	-	9.00
4008	鑫元招利	1.54	4.56	8.11	14.68	34.74
4009	光大保德信超短债债券A	1.53	4.19	7.18	12.10	21.64
4010	广发招财短债E	1.53	3.26	7.34	12.45	13.17
4011	国联安短债债券A	1.53	3.56	7.31	14.71	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.63	4.20	7.19	-	8.14
4139	格林中短债A	2.29	4.19	8.61	16.32	17.51
4140	光大保德信超短债债券A	1.53	4.19	7.18	12.10	21.64
4141	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.63	4.19	9.13	-	13.26
4142	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.30	4.19	9.55	20.25	76.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	长城悦享增利债券A	2.27	4.47	7.18	26.48	101.01
4211	长城悦享增利债券C	1.95	3.83	7.18	-	4.83
4212	光大保德信超短债债券A	1.53	4.19	7.18	12.10	21.64
4213	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.74	3.81	7.18	-	13.52
4214	建信短债债券F	1.78	3.83	7.18	14.11	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	永赢迅利中高等级短债E	1.61	3.57	6.67	12.11	13.72
2914	创金合信恒利超短债债券C	1.54	3.37	6.37	12.10	22.75
2915	光大保德信超短债债券A	1.53	4.19	7.18	12.10	21.64
2916	南华瑞扬纯债C	1.37	4.25	6.76	12.09	12.42
2917	财通资管积极收益债券C	4.52	7.55	5.79	12.08	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	国富恒博63个月定期开放债券	3.46	7.53	11.68	20.51	21.65
2361	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.69	7.03	15.41	21.65
2362	光大保德信超短债债券A	1.53	4.19	7.18	12.10	21.64
2363	华夏鼎康债券C	1.23	5.22	9.18	15.50	21.64
2364	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.28	4.15	7.79	14.55	21.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	420.00	42338.96	13.08%
25进出06	160.00	16089.84	4.97%
23国开13	150.00	15073.48	4.66%
25农发11	140.00	14185.46	4.38%
25农发01	140.00	14161.55	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158633.75	48.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1262	1.1262	1.1260	1.1259	1.1260
累计净值(元)	1.2049	1.2049	1.2047	1.2046	1.2047

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