光大保德信超短债债券A(005992)_最新动态

光大保德信超短债债券A005992EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.2023

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.51亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.36	0.55	0.01
债券型名次	3627	4659	4238	2478	3935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.66	7.32	12.16	21.34
债券型名次	2565	4062	4030	2304	2317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
3626	工银尊益中短债债券C	0.01	0.18	0.47	0.48	0.01
3627	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.36	0.55	0.01
3628	光大保德信恒利纯债债券	0.01	0.11	0.38	-0.56	0.01
3629	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	蜂巢添幂中短债A	0.02	0.09	0.41	0.50	0.02
4658	格林泓鑫纯债A	0.00	0.09	0.90	1.20	0.00
4659	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.36	0.55	0.01
4660	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.04	0.09	0.25	-0.45	-0.04
4661	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
4237	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.36	0.16	-0.02
4238	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.36	0.55	0.01
4239	光大永利纯债A	-0.04	0.13	0.36	-0.35	-0.04
4240	广发中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.12	0.36	-0.39	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.67	0.55	0.05
2477	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.55	0.00
2478	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.36	0.55	0.01
2479	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.42	0.55	0.02
2480	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.38	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
3934	工银尊益中短债债券C	0.01	0.18	0.47	0.48	0.01
3935	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.36	0.55	0.01
3936	光大保德信恒利纯债债券	0.01	0.11	0.38	-0.56	0.01
3937	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.43	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	财通资管鸿商中短债A	1.39	4.93	9.70	-	11.18
2564	大成惠源一年定开债发起式	1.39	6.95	10.79	-	12.33
2565	光大保德信超短债债券A	1.39	4.66	7.32	12.16	21.34
2566	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
2567	国联安鸿利短债债券A	1.39	4.49	0.00	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	长城永利债券C	-0.71	4.66	7.84	-	7.93
4061	蜂巢丰嘉债券A	0.57	4.66	0.00	-	6.06
4062	光大保德信超短债债券A	1.39	4.66	7.32	12.16	21.34
4063	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4064	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.66	9.73	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	鹏华丰庆债券	0.76	4.57	7.33	14.25	17.96
4029	中邮纯债聚利债券C	0.48	4.65	7.33	13.24	32.81
4030	光大保德信超短债债券A	1.39	4.66	7.32	12.16	21.34
4031	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.42	4.08	7.32	-	7.54
4032	融通通玺债券	0.79	4.55	7.32	13.39	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	新华鑫日享中短债B	0.90	3.68	6.64	12.17	15.49
2303	博时天颐债券C	20.91	22.02	16.49	12.16	101.90
2304	光大保德信超短债债券A	1.39	4.66	7.32	12.16	21.34
2305	中欧短债债券C	1.27	4.12	6.89	12.16	19.46
2306	嘉实稳骏纯债债券	1.68	4.24	6.66	12.14	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	5.03	7.60	-	21.35
2316	方正富邦富利纯债C	-1.81	3.90	8.33	14.23	21.34
2317	光大保德信超短债债券A	1.39	4.66	7.32	12.16	21.34
2318	汇添富中债1-3年农发债A	0.50	5.46	8.47	15.65	21.34
2319	平安季添盈定开债E	1.24	5.04	8.66	14.00	21.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD070	100.00	9931.28	5.53%
25农发11	90.00	9082.71	5.06%
23北京银行小微债01	50.00	5095.18	2.84%
25国开06	50.00	5039.39	2.81%
25新华报业SCP004	50.00	5028.26	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28255.72	15.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1235	1.1234	1.1233	1.1233	1.1233
累计净值(元)	1.2022	1.2021	1.2020	1.2020	1.2020

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