光大保德信超短债债券A(005992)_最新动态

光大保德信超短债债券A005992EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1237 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2024

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.51亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.32	0.54	0.02
债券型名次	3128	4215	4251	2543	3257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.56	7.33	12.07	21.36
债券型名次	2698	4115	4055	2333	2328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.23	0.41	0.02
3127	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.46	0.02
3128	光大保德信超短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.54	0.02
3129	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3130	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.23	0.41	0.02
4214	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.46	0.02
4215	光大保德信超短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.54	0.02
4216	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.22	0.42	0.01
4217	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.07	0.09	0.32	-0.76	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	工银月月薪定期支付债券C	0.48	0.56	0.32	3.22	0.48
4250	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.61	0.02
4251	光大保德信超短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.54	0.02
4252	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4253	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	富国短债债券型C	0.02	0.16	0.39	0.54	0.02
2542	工银尊享短债债券A	0.00	0.16	0.56	0.54	0.00
2543	光大保德信超短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.54	0.02
2544	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2545	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.39	0.54	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.23	0.41	0.02
3256	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.46	0.02
3257	光大保德信超短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.54	0.02
3258	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.06	0.42	1.12	0.02
3259	广发安泽短债C	0.02	0.15	0.38	0.39	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
2697	工银信用纯债一年定开债券C	1.38	5.70	10.47	-	76.20
2698	光大保德信超短债债券A	1.38	4.56	7.33	12.07	21.36
2699	国联安增富一年定开债券发起式	1.38	5.70	11.04	-	30.96
2700	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.38	6.32	9.44	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	长城悦享回报债券C	1.46	4.56	1.83	-	-11.58
4114	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40
4115	光大保德信超短债债券A	1.38	4.56	7.33	12.07	21.36
4116	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.67	4.56	8.64	-	13.77
4117	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.71	4.56	8.38	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	天弘合益C	0.66	3.91	7.34	-	12.09
4054	鑫元合享纯债A	0.50	3.79	7.34	14.29	37.16
4055	光大保德信超短债债券A	1.38	4.56	7.33	12.07	21.36
4056	华夏中债3-5年政金债指数A	0.89	6.89	7.33	15.90	20.48
4057	山证超短债基金E	1.32	3.58	7.33	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	中欧短债债券C	1.28	4.07	6.88	12.09	19.46
2332	中银宁享债券	0.48	4.43	7.80	12.08	12.16
2333	光大保德信超短债债券A	1.38	4.56	7.33	12.07	21.36
2334	中欧可转债债券A	32.38	41.62	23.32	12.07	65.69
2335	嘉实丰安6个月定期债券	1.20	4.23	7.03	12.06	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
光大保德信超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	汇添富中债1-3年农发债A	0.72	5.45	8.58	15.56	21.37
2327	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.06	11.06	-	21.37
2328	光大保德信超短债债券A	1.38	4.56	7.33	12.07	21.36
2329	国富恒博63个月定期开放债券	3.77	7.89	12.03	-	21.35
2330	鹏华丰诚债券C	4.29	9.21	12.28	20.36	21.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD070	100.00	9931.28	5.53%
25农发11	90.00	9082.71	5.06%
23北京银行小微债01	50.00	5095.18	2.84%
25国开06	50.00	5039.39	2.81%
25新华报业SCP004	50.00	5028.26	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28255.72	15.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1236	1.1235	1.1235	1.1236	1.1235
累计净值(元)	1.2023	1.2022	1.2022	1.2023	1.2022

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