我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.77 |
33.82 |
13.04 |
10.58 |
3.29 |
| 本期利润(万元) |
14.67 |
39.76 |
7.75 |
22.46 |
14.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61.26 |
0.00 |
45.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1909.40 |
949.26 |
1616.04 |
890.79 |
1498.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
142.83 |
12.09 |
149.90 |
32.35 |
23.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
3065.23 |
4984.44 |
7644.47 |
13827.33 |
26513.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3065.23 |
4984.44 |
7644.47 |
13827.33 |
26513.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
0.91 |
1.76 |
3.06 |
5.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.30 |
0.59 |
1.02 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
3518.44 |
5003.09 |
7854.63 |
15332.21 |
26822.10 |
| 负债合计(万元) |
61.56 |
1307.08 |
1498.91 |
2950.29 |
6652.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
3456.88 |
3696.00 |
6355.72 |
12381.92 |
20169.21 |
| 未分配利润(万元) |
211.75 |
188.36 |
262.30 |
472.71 |
540.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.18 |
3.24 |
1.11 |
1878.90 |
| 投资收益(万元) |
132.85 |
54.55 |
499.25 |
384.68 |
-136.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.18 |
26.07 |
-39.49 |
-8.38 |
101.60 |
| 其它收入(万元) |
3.64 |
0.62 |
0.55 |
0.11 |
4.05 |
| 收入合计(万元) |
150.13 |
81.42 |
463.55 |
377.53 |
1847.61 |
| 管理人报酬(万元) |
12.64 |
6.33 |
44.82 |
32.07 |
162.66 |
| 托管费(万元) |
4.21 |
2.11 |
14.94 |
10.69 |
54.22 |
| 其它费用(万元) |
7.28 |
6.97 |
23.44 |
11.62 |
26.56 |
| 费用合计(万元) |
53.56 |
28.95 |
161.30 |
114.46 |
431.23 |
| 利润总额(万元) |
96.56 |
52.47 |
302.24 |
263.07 |
1416.38 |
| 净利润(万元) |
96.56 |
52.47 |
302.24 |
263.07 |
1416.38 |
