财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.54 |
288.78 |
209.58 |
-67.42 |
-71.71 |
| 本期利润(万元) |
234.57 |
193.53 |
96.96 |
217.19 |
34.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
531.03 |
0.00 |
251.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3690.15 |
3785.50 |
3769.87 |
3641.27 |
3644.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.29 |
1.26 |
1.22 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.17 |
0.00 |
22.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
428.34 |
57.09 |
213.66 |
182.55 |
336.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
5855.56 |
6166.62 |
4858.68 |
4827.99 |
6466.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5855.56 |
6166.62 |
4858.68 |
4827.99 |
6466.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
2.72 |
2.53 |
2.21 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.45 |
0.42 |
0.37 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
6292.86 |
6240.44 |
5079.83 |
6008.08 |
6837.22 |
| 负债合计(万元) |
817.65 |
936.35 |
11.87 |
772.21 |
784.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5475.21 |
5304.09 |
5067.97 |
5235.87 |
6053.06 |
| 未分配利润(万元) |
1195.42 |
933.48 |
611.48 |
706.13 |
933.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
2.72 |
1.69 |
2.01 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
478.84 |
-140.82 |
-333.78 |
82.73 |
206.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-144.96 |
457.53 |
262.30 |
301.39 |
299.36 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.05 |
0.03 |
0.34 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
335.58 |
319.48 |
-69.77 |
386.48 |
507.00 |
| 管理人报酬(万元) |
16.58 |
30.40 |
14.99 |
34.70 |
19.27 |
| 托管费(万元) |
2.76 |
5.07 |
2.50 |
5.78 |
3.21 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
0.96 |
0.94 |
16.26 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
40.55 |
49.75 |
23.18 |
86.67 |
46.14 |
| 利润总额(万元) |
295.03 |
269.73 |
-92.95 |
299.81 |
460.87 |
| 净利润(万元) |
295.03 |
269.73 |
-92.95 |
299.81 |
460.87 |
