我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-216.33 |
0.46 |
-19.38 |
68.56 |
34.31 |
| 本期利润(万元) |
-113.04 |
146.74 |
-24.00 |
193.20 |
181.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.07 |
-0.01 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
318.27 |
0.00 |
342.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2646.62 |
2931.61 |
2116.42 |
2484.10 |
2613.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.17 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
19.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
182.55 |
336.63 |
8.14 |
1156.11 |
811.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4827.99 |
6466.10 |
6930.07 |
6959.97 |
11395.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4827.99 |
6466.10 |
6930.07 |
6959.97 |
11395.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
3.02 |
3.41 |
3.85 |
5.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.50 |
0.57 |
0.64 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
6008.08 |
6837.22 |
7000.09 |
8235.88 |
12351.01 |
| 负债合计(万元) |
772.21 |
784.16 |
584.01 |
206.99 |
144.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5235.87 |
6053.06 |
6416.08 |
8028.89 |
12206.62 |
| 未分配利润(万元) |
706.13 |
933.86 |
590.98 |
1448.68 |
2503.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
1.24 |
5.02 |
3.13 |
123.90 |
| 投资收益(万元) |
82.73 |
206.14 |
-318.63 |
-343.56 |
432.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
301.39 |
299.36 |
-935.28 |
-167.15 |
469.90 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.26 |
1.75 |
0.95 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
386.48 |
507.00 |
-1247.14 |
-506.64 |
1027.24 |
| 管理人报酬(万元) |
34.70 |
19.27 |
50.50 |
27.38 |
46.67 |
| 托管费(万元) |
5.78 |
3.21 |
8.42 |
4.56 |
7.78 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
8.52 |
17.20 |
8.57 |
21.01 |
| 费用合计(万元) |
86.67 |
46.14 |
100.69 |
52.83 |
96.46 |
| 利润总额(万元) |
299.81 |
460.87 |
-1347.82 |
-559.47 |
930.79 |
| 净利润(万元) |
299.81 |
460.87 |
-1347.82 |
-559.47 |
930.79 |
