光大保德信晟利债券A(005579)_规模评级

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.36	0.40	0.40	0.40	0.43	0.36	0.32
季度净申购	-246.56	-64.51	22.16	-197.53	477.45	339.30	-154.46
总份额	2684.03	2930.59	2995.10	2972.94	3170.47	2693.02	2353.72
季度总申购份额	149.16	29.62	239.51	29.79	613.94	504.20	31.33
季度总赎回份额	395.73	94.12	217.35	227.32	136.49	164.90	185.79

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
光大保德信晟利债券A基金规模在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平

4203	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.37	3346.66	-1539.18	55.57	1594.75
4204	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4205	中邮纯债聚利债券C	0.37	3643.83	-1368.97	757.30	2126.26
4206	贝莱德欣悦丰利债券A	0.36	3467.67	-523.30	791.30	1314.60
4207	长城久稳债券A	0.36	3123.62	-1184.36	327.60	1511.95
4208	东方可转债债券C	0.36	3124.66	-768.31	4121.39	4889.70
4209	富国泓利纯债债券型发起式C	0.36	3443.70	-801.97	1024.34	1826.31
4210	光大保德信晟利债券A	0.36	2684.03	-246.56	149.16	395.73
4211	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.36	3263.56	-1099.66	585.51	1685.17
4212	国寿安保尊耀纯债债券C	0.36	3201.75	50.15	705.01	654.86
4213	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.36	3327.88	-797.64	1071.48	1869.13
4214	交银定期支付月月丰债券C	0.36	2333.22	1578.49	2660.66	1082.17
4215	南华价值启航纯债债券A	0.36	2681.77	-2249.52	705.24	2954.76
4216	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.36	3091.70	672.29	1002.48	330.19
4217	兴银朝阳	0.36	3467.59	-2306.36	209.92	2516.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
光大保德信晟利债券A基金规模在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平

4266	国泰君安君得盈债券C	0.28	2717.50	-1224.82	108.01	1332.84
4267	红土创新增强收益债券C	0.37	2709.96	-721.11	353.85	1074.96
4268	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.28	2706.49	-114.78	532.67	647.45
4269	北信瑞丰稳定收益C	0.34	2704.40	-819.81	273.50	1093.30
4270	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.30	2702.75	2321.93	2799.98	478.05
4271	交银稳安60天滚动持有债券A	0.29	2701.23	-402.71	685.44	1088.15
4272	财通可转债债券A	0.31	2696.20	736.01	3351.27	2615.26
4273	光大保德信晟利债券A	0.36	2684.03	-246.56	149.16	395.73
4274	南华价值启航纯债债券A	0.36	2681.77	-2249.52	705.24	2954.76
4275	创金合信转债精选债券A	0.38	2679.17	175.01	869.82	694.81
4276	南方贤元一年持有债券A	0.29	2678.40	-291.78	5.83	297.61
4277	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
4278	华富安华债券C	0.29	2649.08	-17.74	561.10	578.84
4279	蜂巢添鑫纯债C	0.28	2640.44	-583.37	988.63	1572.00
4280	南方亨元C	0.32	2636.19	1644.58	2658.30	1013.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信晟利债券A基金规模在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.35	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
2027	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.35	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
2028	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.47	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
2029	天弘兴享一年定开	49.07	486807.45	-243.51	0.00	243.51
2030	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.34	3262.75	-245.59	2119.50	2365.09
2031	英大智享债券C	1.08	8733.48	-246.06	19451.37	19697.43
2032	江信添福C	0.17	1361.50	-246.40	179.77	426.17
2033	光大保德信晟利债券A	0.36	2684.03	-246.56	149.16	395.73
2034	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	38.39	-247.04	4.67	251.72
2035	南方永元一年持有债券C	0.14	1295.87	-247.79	1.67	249.47
2036	中金纯债C类	0.08	685.93	-248.67	292.75	541.43
2037	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2038	南方启元A	10.63	89230.98	-253.25	109.12	362.38
2039	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2040	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信晟利债券A基金规模在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平

3059	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1499.93	-34.59	151.81	186.40
3060	万家家瑞债券A	0.56	4692.33	77.72	151.69	73.96
3061	财通安益中短债债券E	0.03	254.74	-1212.48	151.48	1363.96
3062	鹏华丰盈债券	10.02	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
3063	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.96	117732.57	-	150.76	-
3064	南方纯元A	3.26	31436.24	-83.43	150.38	233.81
3065	惠升和风纯债C	0.11	1066.35	-129.07	150.24	279.31
3066	光大保德信晟利债券A	0.36	2684.03	-246.56	149.16	395.73
3067	光大保德信安泽债券C	0.41	3369.88	-4203.62	148.44	4352.07
3068	工银月月薪定期支付债券A	1.93	10582.78	-593.18	147.96	741.14
3069	建信转债增强债券A	0.46	1295.12	-333.86	145.53	479.39
3070	工银瑞福纯债债券C	0.11	910.09	116.18	144.44	28.26
3071	嘉实商业银行精选债券	16.79	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
3072	国泰君安君添利中短债发起C	0.15	1485.48	-228.13	140.76	368.88
3073	鹏华丰尊债券	25.43	247352.96	92.92	140.55	47.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
光大保德信晟利债券A基金规模在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平

3317	广发集源债券C	4.28	37261.95	34094.99	34503.34	408.35
3318	国联安添利增长债A	1.83	12394.85	1110.54	1518.12	407.58
3319	华夏恒融债券	10.29	89976.77	-209.69	197.70	407.39
3320	5年地债	37.11	3172.59	-358.00	42.00	400.00
3321	国泰民安增益纯债债券A	7.09	70237.01	-219.66	180.28	399.93
3322	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.20	1767.53	1359.54	1759.15	399.61
3323	汇安短债债券C	0.47	4415.87	-208.65	188.69	397.34
3324	光大保德信晟利债券A	0.36	2684.03	-246.56	149.16	395.73
3325	长盛稳怡添利A	0.74	5944.36	-90.91	304.78	395.69
3326	博道和祥多元稳健债券C	0.16	1493.82	-165.82	228.77	394.59
3327	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	465.59	-283.14	110.95	394.09
3328	金鹰元盛债券E	0.17	1191.32	382.71	776.43	393.72
3329	上证10年期国债ETF	156.00	11557.39	1145.04	1537.34	392.30
3330	海富通集利债券	1.06	9211.19	77.20	469.43	392.23
3331	长城聚利债券C	0.10	901.02	-263.46	127.07	390.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

584

50181.3600

64.59%

35.41%

2024-12-31

665

44705.8000

63.67%

36.33%

2024-06-30

849

31719.8800

47.70%

52.30%

2023-12-31

1027

24422.4200

33.72%

66.28%

2023-06-30

1269

16330.4800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	584	50181.3600	1892.98	64.59	1037.61	35.41
2024-12-31	665	44705.8000	1892.98	63.67	1079.95	36.33
2024-06-30	849	31719.8800	1284.66	47.70	1408.36	52.30
2023-12-31	1027	24422.4200	845.65	33.72	1662.53	66.28
2023-06-30	1269	16330.4800	0.00	0.00	2072.34	100.00

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