光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3470 -0.0057(-0.42%)

累计净值：1.3470

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.37亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98
债券型名次	5483	5454	5286	284	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.36	15.04	15.36	25.06	34.70
债券型名次	230	273	296	243	1130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	华富恒利债券C	-0.73	-2.04	-1.11	5.32	9.13
5482	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
5483	光大保德信晟利债券A	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98
5484	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
5485	大摩灵动优选债券C	-0.77	-0.99	1.38	7.73	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	华安强化收益债券B	-0.56	-2.35	0.25	10.43	17.87
5453	汇添富丰和纯债C	0.99	-2.35	-1.46	-7.05	-6.82
5454	光大保德信晟利债券A	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98
5455	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
5456	华商可转债债券A	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	华夏鼎清债券C	0.48	0.45	-0.51	8.16	11.92
5285	兴全恒益债券A	-0.49	-1.66	-0.51	7.16	9.36
5286	光大保德信晟利债券A	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98
5287	华商丰利增强定期开放债券A	-0.85	-1.88	-0.52	13.51	26.71
5288	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.34	-0.52	5.84	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	汇添富双颐债券C	-0.16	-0.24	1.55	5.83	7.04
283	长江聚利债券型C	0.04	-0.52	0.94	5.81	5.90
284	光大保德信晟利债券A	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98
285	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
286	人保鑫利债券C	0.07	1.90	2.61	5.81	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.34	-0.52	5.84	10.27
203	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.57	-0.30	2.36	7.33	10.05
204	光大保德信晟利债券A	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98
205	招商民安增益债券C	0.03	-0.72	0.00	7.22	9.98
206	金元顺安沣泉债券	-0.18	-0.56	1.05	6.01	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	金元顺安沣泉债券	8.48	11.28	12.74	25.98	31.98
229	格林泓利增强债券A	8.36	5.69	2.31	0.74	1.19
230	光大保德信晟利债券A	8.36	15.04	15.36	25.06	34.70
231	银华增强收益债券	8.36	15.96	16.06	20.50	143.66
232	摩根双债增利债券C	8.34	12.84	8.98	8.68	72.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	中欧鼎利债券A	10.19	15.06	11.09	16.50	43.23
272	永赢双利债券C	8.95	15.05	7.75	11.49	42.14
273	光大保德信晟利债券A	8.36	15.04	15.36	25.06	34.70
274	金鹰元盛债券(LOF)C	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15
275	中欧丰利债券C	6.54	14.97	15.29	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	江信祺福A	3.23	14.23	15.38	21.78	52.70
295	华夏鼎航债券C	2.09	8.54	15.37	25.96	27.33
296	光大保德信晟利债券A	8.36	15.04	15.36	25.06	34.70
297	南方崇元纯债债券A	1.85	7.61	15.36	-	23.09
298	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.86	10.60	15.34	28.29	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	兴全磐稳增利债券A	5.10	12.00	12.68	25.13	142.27
242	宏利集利债券C	5.94	14.78	13.79	25.12	138.60
243	光大保德信晟利债券A	8.36	15.04	15.36	25.06	34.70
244	华富安享债券	12.36	16.54	10.20	25.03	66.27
245	融通四季添利债券(LOF)A	0.61	3.84	14.67	24.96	96.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72
1129	招商招顺纯债A	1.31	5.49	9.17	16.45	34.71
1130	光大保德信晟利债券A	8.36	15.04	15.36	25.06	34.70
1131	汇添富鑫瑞债券A	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69
1132	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.30	534.10	10.66%
美锦转债	2.82	317.29	6.33%
烽火转债	2.40	312.72	6.24%
天23转债	2.31	292.30	5.83%
希望转债	2.50	271.57	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：光大保德信晟利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信晟利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信晟利债券型证券投资基金(光大保德信晟利债券A)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3527	1.3513	1.3605	1.3573	1.3453
累计净值(元)	1.3527	1.3513	1.3605	1.3573	1.3453

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。