光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3963 0.0145(1.05%)

累计净值：1.3963

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.46亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	-2.47	2.44	3.18	2.36
债券型名次	76	5267	109	247	139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.72	23.54	16.83	31.85	39.63
债券型名次	191	142	234	103	941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
75	华富可转债债券	0.76	-5.84	0.40	3.25	0.10
76	光大保德信晟利债券A	0.73	-2.47	2.44	3.18	2.36
77	光大保德信晟利债券C	0.72	-2.51	2.35	2.98	2.27
78	银华可转债债券	0.72	-8.21	-0.42	0.04	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	金鹰持久增利E	-0.30	-2.46	0.29	1.86	0.83
5266	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.07	-2.46	-2.56	-2.44	-2.37
5267	光大保德信晟利债券A	0.73	-2.47	2.44	3.18	2.36
5268	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
5269	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.07	-2.48	-2.64	-2.62	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
108	富国元利债券A	-0.16	-2.26	2.44	3.54	2.85
109	光大保德信晟利债券A	0.73	-2.47	2.44	3.18	2.36
110	大摩多元收益债券A	-0.38	-1.81	2.38	3.39	2.09
111	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.10	-6.20	2.37	1.00	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	大成元吉增利债券C	-0.16	-0.82	2.35	3.18	2.26
246	大摩多元收益债券C	-0.38	-1.84	2.28	3.18	2.00
247	光大保德信晟利债券A	0.73	-2.47	2.44	3.18	2.36
248	富国汇利回报定期开放债券	0.19	-1.36	1.43	3.16	1.28
249	景顺长城景颐丰利债券A	-0.50	-0.82	0.84	3.16	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
138	大成元吉增利债券A	-0.15	-0.79	2.46	3.40	2.37
139	光大保德信晟利债券A	0.73	-2.47	2.44	3.18	2.36
140	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
141	南华瑞泽债券C	0.29	-2.71	2.91	6.24	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	景顺长城稳定收益债券A	10.78	27.81	19.70	27.11	75.69
190	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.86	17.12
191	光大保德信晟利债券A	10.72	23.54	16.83	31.85	39.63
192	汇添富多元收益债券C	10.72	16.16	15.60	20.18	134.76
193	华安强化收益债券B	10.65	28.65	27.51	32.78	188.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	北信瑞丰鼎利C	10.33	23.73	24.25	32.14	41.08
141	中银双利债券A	9.68	23.67	25.93	21.77	125.61
142	光大保德信晟利债券A	10.72	23.54	16.83	31.85	39.63
143	华富安享债券	15.60	23.28	14.23	31.07	72.79
144	西部利得稳健双利债券A	12.92	23.25	14.36	28.64	107.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	长信利保债券A	5.39	13.39	16.84	23.20	23.71
233	汇添富双享回报债券A	7.47	14.80	16.84	-	15.31
234	光大保德信晟利债券A	10.72	23.54	16.83	31.85	39.63
235	华富恒利债券C	9.48	17.03	16.79	5.32	19.14
236	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.61	12.97	16.77	13.27	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	北信瑞丰鼎利C	10.33	23.73	24.25	32.14	41.08
102	西部利得聚泰18个月定开债A	4.66	10.99	15.72	32.07	35.68
103	光大保德信晟利债券A	10.72	23.54	16.83	31.85	39.63
104	工银添福债券A	10.37	21.43	22.56	31.83	131.46
105	长城悦享增利债券A	0.93	2.96	5.17	31.74	97.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	长安泓源纯债债券C	3.17	6.95	11.35	19.81	39.64
940	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64
941	光大保德信晟利债券A	10.72	23.54	16.83	31.85	39.63
942	金鹰添益3个月定开债	1.74	5.31	9.20	16.71	39.60
943	博时聚源纯债债券A	0.95	4.04	8.72	16.09	39.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.30	535.91	9.30%
25特国06	5.00	491.20	8.53%
美锦转债	2.82	331.74	5.76%
天23转债	2.31	295.55	5.13%
韦尔转债	1.35	166.72	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3818	1.3862	1.3929	1.4050	1.4009
累计净值(元)	1.3818	1.3862	1.3929	1.4050	1.4009

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