光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.3985 0.0064(0.46%)

累计净值：1.3985

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.37亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.52	3.49	1.28	7.68	2.52
债券型名次	159	169	587	241	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.58	22.27	20.78	28.85	39.85
债券型名次	189	185	162	132	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	金鹰元祺信用债	2.54	4.10	3.25	5.95	2.54
158	博时信用债券A/B	2.52	5.14	2.32	13.82	2.52
159	光大保德信晟利债券A	2.52	3.49	1.28	7.68	2.52
160	博时信用债券C	2.51	5.11	2.23	13.62	2.51
161	光大保德信晟利债券C	2.51	3.46	1.18	7.47	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	鹏华双债加利债券C	2.13	3.50	2.26	13.28	2.13
168	富国优化增强债券A/B	2.35	3.49	1.76	7.23	2.35
169	光大保德信晟利债券A	2.52	3.49	1.28	7.68	2.52
170	华富安鑫债券	2.58	3.49	0.73	10.83	2.58
171	汇添富鑫福债	2.48	3.48	3.17	10.94	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.73	1.37	1.28	5.12	0.73
586	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
587	光大保德信晟利债券A	2.52	3.49	1.28	7.68	2.52
588	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.11	0.44	1.28	2.43	0.11
589	前海开源鼎安债券C	0.37	0.75	1.28	3.87	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
240	万家家瑞债券C	1.15	1.97	1.42	7.70	1.15
241	光大保德信晟利债券A	2.52	3.49	1.28	7.68	2.52
242	长信利富债券C	2.84	5.04	2.78	7.66	2.84
243	富国丰利增强债券	1.48	2.31	2.38	7.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	金鹰元祺信用债	2.54	4.10	3.25	5.95	2.54
203	博时信用债券A/B	2.52	5.14	2.32	13.82	2.52
204	光大保德信晟利债券A	2.52	3.49	1.28	7.68	2.52
205	博时信用债券C	2.51	5.11	2.23	13.62	2.51
206	光大保德信晟利债券C	2.51	3.46	1.18	7.47	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	浙商丰利增强债券	14.65	17.30	2.34	24.03	86.91
188	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.60	16.34	17.46	-	17.32
189	光大保德信晟利债券A	14.58	22.27	20.78	28.85	39.85
190	新华增怡债券C	14.57	25.99	24.82	38.26	108.30
191	新华增怡债券E	14.57	26.00	24.83	-	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	上银慧恒收益增强债券C	8.84	22.48	10.14	-	-6.04
184	中银证券安弘债券A	12.57	22.28	15.36	15.09	43.28
185	光大保德信晟利债券A	14.58	22.27	20.78	28.85	39.85
186	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.78	22.26	25.79	38.61	42.90
187	华泰保兴尊利债券C	7.58	22.22	22.63	35.09	52.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	汇安嘉诚债券C	19.38	25.91	20.90	20.55	30.94
161	华夏海外收益债券A	5.76	15.13	20.82	23.76	86.48
162	光大保德信晟利债券A	14.58	22.27	20.78	28.85	39.85
163	天弘多元收益A	18.33	27.45	20.77	-	37.63
164	长城定期开放债券A	3.63	13.87	20.76	25.48	91.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	广发中债7-10年国开债指数A	-0.75	10.20	16.23	29.13	46.66
131	安信目标收益债券C	2.39	11.43	14.65	28.95	97.55
132	光大保德信晟利债券A	14.58	22.27	20.78	28.85	39.85
133	东方红收益增强债券A	17.29	36.02	28.09	28.76	71.19
134	东方臻选纯债债券C	1.60	6.92	14.80	28.64	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.39	6.32	9.70	-	39.87
905	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.16	8.33	11.98	18.87	39.86
906	光大保德信晟利债券A	14.58	22.27	20.78	28.85	39.85
907	博时裕弘纯债债券	0.07	9.73	16.06	23.57	39.84
908	金鹰添润定期开放债券	1.05	6.49	11.55	20.96	39.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.30	534.10	10.66%
美锦转债	2.82	317.29	6.33%
烽火转债	2.40	312.72	6.24%
天23转债	2.31	292.30	5.83%
希望转债	2.50	271.57	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3921	1.3889	1.3878	1.3750	1.3641
累计净值(元)	1.3921	1.3889	1.3878	1.3750	1.3641

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