光大保德信晟利债券A(005579)_最新动态

光大保德信晟利债券A005579EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.147 0.003(0.24%)

累计净值：1.147

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信晟利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.27亿元

光大保德信晟利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.99	5.20	-2.03	-1.88
债券型名次	197	136	204	5388	5235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.06	-0.11	7.19	-	14.68
债券型名次	5350	5182	2740	1156	2488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	天治可转债增强债券C	0.47	1.88	5.08	-3.06	-1.60
196	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
197	光大保德信晟利债券A	0.46	1.99	5.20	-2.03	-1.88
198	华商转债精选债券A	0.46	2.54	5.76	2.65	2.20
199	华夏双债债券A	0.46	1.24	3.06	2.39	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	东方红聚利债券C	0.53	2.00	4.68	0.70	1.92
135	国富恒瑞债券C	0.82	2.00	2.42	1.26	1.91
136	光大保德信晟利债券A	0.46	1.99	5.20	-2.03	-1.88
137	民生加银增强收益债券C	0.51	1.99	11.00	-0.72	1.92
138	万家可转债债券A	0.51	1.98	6.22	-0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	广发集远债券C	-0.09	1.29	5.23	0.15	1.50
203	易方达安心回报债券A	0.11	2.20	5.22	3.24	3.47
204	光大保德信晟利债券A	0.46	1.99	5.20	-2.03	-1.88
205	天治可转债增强债券A	0.47	1.92	5.19	-2.89	-1.48
206	永赢稳健增强债券A	0.19	2.09	5.19	1.55	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	广发集裕债券C	0.00	0.52	3.11	-1.94	-0.94
5387	湘财鑫享债券C	0.27	0.71	1.88	-1.97	-1.52
5388	光大保德信晟利债券A	0.46	1.99	5.20	-2.03	-1.88
5389	天弘弘丰增强回报A	1.36	3.31	6.75	-2.03	-1.68
5390	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
光大保德信晟利债券A一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	万家家瑞债券C	0.02	0.22	1.15	-1.85	-1.83
5234	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.12	-1.10	-0.84	2.16	-1.85
5235	光大保德信晟利债券A	0.46	1.99	5.20	-2.03	-1.88
5236	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.00	-1.23	-1.77	4.34	-1.90
5237	大成全球美元债债券A人民币	0.34	-1.06	-1.44	-0.36	-1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	广发集优9个月持有期债券C	-4.04	-0.88	0.00	-	0.83
5349	泰信双息双利债券	-4.05	-0.31	15.34	-	89.42
5350	光大保德信晟利债券A	-4.06	-0.11	7.19	-	14.68
5351	华商信用增强债券C	-4.06	9.42	23.56	-	34.80
5352	民生加银转债优选C	-4.07	-5.51	-10.77	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.35	-0.08	0.00	-	0.03
5181	人保鑫泽纯债C	-1.45	-0.10	4.03	-	6.59
5182	光大保德信晟利债券A	-4.06	-0.11	7.19	-	14.68
5183	汇添富可转换债券A	-1.45	-0.13	-0.63	-	122.41
5184	工银全球美元债A人民币	-3.18	-0.14	-2.97	-	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	信澳鑫安债券(LOF)	1.56	5.18	7.21	-	43.06
2739	泓德裕荣纯债债券A	2.78	6.45	7.20	-	29.45
2740	光大保德信晟利债券A	-4.06	-0.11	7.19	-	14.68
2741	中泰蓝月短债A	2.15	4.22	7.19	-	13.87
2742	天弘庆享C	3.35	5.93	7.18	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	交银丰晟收益债券A	4.71	7.34	12.27	-	32.30
1155	交银丰晟收益债券C	4.08	6.05	10.27	-	27.68
1156	光大保德信晟利债券A	-4.06	-0.11	7.19	-	14.68
1157	光大保德信晟利债券C	-4.44	-0.91	5.91	-	11.69
1158	添富鑫永定开债A	4.15	7.36	11.46	-	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
光大保德信晟利债券A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	长信富瑞两年定开债券A	2.19	5.06	8.86	-	14.68
2487	光大保德信超短债债券C	2.61	3.95	6.41	-	14.68
2488	光大保德信晟利债券A	-4.06	-0.11	7.19	-	14.68
2489	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.57	5.51	9.31	-	14.68
2490	天弘弘择短债A	2.41	4.69	7.65	-	14.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	6.80	687.62	14.28%
G三峡EB2	3.30	396.98	8.25%
奥飞转债	1.10	147.40	3.06%
爱迪转债	1.00	122.50	2.54%
燃23转债	1.00	121.00	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：光大保德信晟利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

光大保德信晟利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公...

查看全文[04-22]
标题：光大保德信基金管理有限公司关于网上直销平台升级维护光大银行支付系...

光大保德信基金管理有限公司关于网上直销平台升级维护光大银行支付系统的公告尊敬的投资者：接光大银行通知，为提供更优质安全的服务，光大保德信基金管理...

查看全文[04-18]
标题：光大保德信晟利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-01光大保德信晟利债券型证券投资基金(光大保德信晟利债券A)基金产品资...
03-01光大保德信晟利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
02-06关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告
01-22光大保德信晟利债券型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.144	1.142	1.134	1.135	1.130
累计净值(元)	1.144	1.142	1.134	1.135	1.130

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。