光大保德信安泽债券A(005656)_资产配置

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9734.63	9.70%
债券	83062.21	82.74%
银行存款和结算备付金	3160.90	3.15%
其他资产	4427.54	4.41%

资产总值：100385.28万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	99.10	10011.93	10.87%
23国债13	83.50	8496.04	9.23%
23深铁04	50.00	5104.08	5.54%
22粤港03	50.00	5078.93	5.52%
23深燃气SCP009	40.00	4045.70	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	23262.50	25.27%
可转债	22375.62	24.30%
企业债	19287.75	20.95%
金融债券	1014.60	1.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	85.00	1389.75	1.51%
百诚医药	301096	12.77	951.14	1.03%
立讯精密	002475	30.00	882.30	0.96%
新凤鸣	603225	55.23	808.57	0.88%
力芯微	688601	15.00	683.25	0.74%
伟星新材	002372	42.66	656.54	0.71%
洁美科技	002859	25.84	558.09	0.61%
旗滨集团	601636	71.78	529.74	0.58%
英杰电气	300820	10.00	516.50	0.56%
中国石油	601857	50.00	494.00	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	6.99%
采矿业	0.19	2.05%
科学研究和技术服务业	0.10	1.03%
农、林、牧、渔业	0.05	0.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洁美科技	002859	74.00	1846.23	0.65%
山东黄金	600547	69.13	1581.00	0.56%
德赛西威	002920	12.30	1592.97	0.56%
新点软件	688232	42.54	1539.78	0.54%
航宇科技	688239	30.15	1440.05	0.51%
美诺华	603538	71.16	1360.58	0.48%
健帆生物	300529	51.00	1133.73	0.40%
兴通股份	603209	69.48	1131.86	0.40%
旗滨集团	601636	155.04	1060.47	0.37%
欧普照明	603515	55.55	965.46	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.28%
采矿业	0.16	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.40%
金融业	0.06	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洁美科技	002859	55.00	1440.93	0.56%
德赛西威	002920	9.00	1292.76	0.50%
正元智慧	300645	46.82	1240.26	0.48%
旗滨集团	601636	151.57	1242.87	0.48%
飞科电器	603868	17.07	1184.68	0.46%
健友股份	603707	93.00	1180.17	0.46%
皓元医药	688131	20.99	1162.19	0.45%
韦尔股份	603501	12.00	1116.72	0.43%
建发股份	600153	110.00	1091.20	0.42%
立讯精密	002475	34.67	1034.00	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	2.00%
科学研究和技术服务业	0.14	0.55%
批发和零售业	0.11	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.37%
采矿业	0.09	0.33%
金融业	0.07	0.28%
建筑业	0.07	0.25%
租赁和商务服务业	0.05	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正元智慧	300645	49.57	1354.25	0.76%
深信服	300454	10.00	1132.50	0.64%
精测电子	300567	12.00	1141.80	0.64%
盟升电子	688311	14.57	1019.38	0.57%
艾为电子	688798	15.40	910.91	0.51%
佩蒂股份	300673	62.34	872.76	0.49%
卓易信息	688258	13.11	874.82	0.49%
三友化工	600409	150.00	817.50	0.46%
韦尔股份	603501	8.00	784.32	0.44%
兴通股份	603209	35.98	763.22	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.43%
金融业	0.07	0.39%
采矿业	0.05	0.26%
建筑业	0.04	0.22%

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