基金简称: | 光大保德信安泽债券A | 基金全称: | 光大保德信安泽债券型证券投资基金A |
基金代码: | 005656 | 成立日期: | 2018-09-06 |
募集份额: | 0.6968亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 8.58亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 朱梦天,黄波 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 光大保德信基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-80262888;4008202888 |
成立时间: | 2004-04-22 | 公司网址: | www.epf.com.cn |
注册地址: | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 2.92 | 2.43 | 4043.14 | 3.03 | 23599.24 | 2.18 | - | - |
中信建投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 20.74 | 17.32 | 22095.88 | 16.55 | 116446.94 | 10.74 | 21700.00 | 9.86 |
信达证券 | 1 | 6.46 | 5.40 | 8888.35 | 6.66 | 51999.61 | 4.80 | 32710.00 | 14.87 |
光大证券 | 2 | 24.75 | 20.67 | 26765.39 | 20.04 | 220283.03 | 20.32 | 37700.00 | 17.14 |
兴业证券 | 1 | 6.39 | 5.33 | 6717.02 | 5.03 | 76931.44 | 7.10 | 45550.00 | 20.70 |
国信证券 | 1 | 2.05 | 1.71 | 2200.23 | 1.65 | 18918.76 | 1.75 | - | - |
国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | 1014.93 | 0.09 | 5800.00 | 2.64 |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 12.62 | 10.54 | 13565.99 | 10.16 | 178740.23 | 16.49 | - | - |
恒泰证券 | 1 | 0.62 | 0.51 | 849.86 | 0.64 | 15107.58 | 1.39 | 7300.00 | 3.32 |
海通证券 | 1 | 7.83 | 6.53 | 8468.37 | 6.34 | 71002.40 | 6.55 | - | - |
申万宏源证券 | 2 | 2.47 | 2.06 | 4735.58 | 3.55 | 20171.69 | 1.86 | - | - |
银河证券 | 1 | 0.87 | 0.73 | 931.02 | 0.70 | 19324.69 | 1.78 | - | - |
长江证券 | 1 | 32.07 | 26.77 | 34284.82 | 25.67 | 270383.01 | 24.94 | 69250.00 | 31.48 |
截止日期:2023-12-31