光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.2568 0.0019(0.15%)

累计净值：1.3798

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.50亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.08	0.92	4.71	0.54
债券型名次	837	738	993	471	1032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.70	13.63	14.65	17.78	40.63
债券型名次	371	476	476	924	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
836	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54
837	光大保德信安泽债券A	0.54	1.08	0.92	4.71	0.54
838	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.54	0.82	-1.28	10.00	0.54
839	华富收益增强债券A	0.54	0.84	0.36	2.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	长盛全债指数增强债券	0.70	1.08	1.09	0.85	0.70
737	淳厚添益债券C	0.52	1.08	1.54	7.75	0.52
738	光大保德信安泽债券A	0.54	1.08	0.92	4.71	0.54
739	广发集益一年持有期债券A	0.90	1.08	0.76	3.38	0.90
740	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.61	1.08	0.32	2.50	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	东方红信用债债券A	0.19	0.66	0.92	1.36	0.19
992	工银添利债券A	0.38	0.60	0.92	1.59	0.38
993	光大保德信安泽债券A	0.54	1.08	0.92	4.71	0.54
994	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.35	0.92	2.53	0.07
995	弘毅远方中短债A	0.01	0.21	0.92	0.79	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	富国稳健添利债券E	1.32	1.96	0.11	4.72	1.32
470	易方达安心回报债券B	1.54	1.89	0.49	4.72	1.54
471	光大保德信安泽债券A	0.54	1.08	0.92	4.71	0.54
472	中银恒利半年定期开放债券	1.06	1.88	1.77	4.71	1.06
473	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
1031	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54
1032	光大保德信安泽债券A	0.54	1.08	0.92	4.71	0.54
1033	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.54	0.82	-1.28	10.00	0.54
1034	华富收益增强债券A	0.54	0.84	0.36	2.04	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	国泰双利债券C	8.73	17.82	14.75	24.61	137.03
370	南方多利增强债券C	8.71	13.24	15.58	23.32	155.33
371	光大保德信安泽债券A	8.70	13.63	14.65	17.78	40.63
372	富国双债增强债券C	8.69	12.92	10.84	-	22.48
373	招商享诚增强债券A	8.69	15.58	17.36	-	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	易方达丰和债券C	5.66	13.67	11.11	-	11.81
475	易方达丰华债券C	7.13	13.64	12.41	12.59	48.38
476	光大保德信安泽债券A	8.70	13.63	14.65	17.78	40.63
477	中银国有企业债A	5.67	13.63	16.82	25.95	57.81
478	富国裕利债券A	6.79	13.61	14.36	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	山西证券裕享增强发起式A	5.92	13.86	14.66	-	15.08
475	安信目标收益债券C	2.39	11.43	14.65	28.95	97.55
476	光大保德信安泽债券A	8.70	13.63	14.65	17.78	40.63
477	红土创新增强收益债券C	3.78	9.13	14.65	22.32	50.82
478	中银信用增利债券C	5.25	11.37	14.65	19.93	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	建信纯债A	1.14	5.38	10.55	17.79	68.94
923	交银稳利中短债债券A	1.58	5.17	10.38	17.79	21.95
924	光大保德信安泽债券A	8.70	13.63	14.65	17.78	40.63
925	嘉实增强信用定期债券	1.35	6.12	9.90	17.78	71.42
926	永赢荣益债券A	0.62	5.16	8.28	17.78	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	安信永鑫增强债券C	3.63	8.01	9.69	17.44	40.69
870	招商招旭纯债C	0.57	5.35	10.65	19.21	40.65
871	光大保德信安泽债券A	8.70	13.63	14.65	17.78	40.63
872	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.76	10.82	12.44	40.63
873	华夏鼎融债券A	4.89	10.05	11.76	14.78	40.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2081.47	7.16%
24浙资01	20.00	2056.02	7.07%
G22宁沪1	20.00	2039.68	7.02%
25国债01	16.50	1662.76	5.72%
25国债08	15.00	1509.51	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12364.69	42.54%
金融债券	992.98	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2549	1.2570	1.2575	1.2548	1.2500
累计净值(元)	1.3779	1.3800	1.3805	1.3778	1.3730

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