光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

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最新净值：1.2692 -0.0019(-0.15%)

累计净值：1.3922

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.85亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.26	2.45	2.99	1.54
债券型名次	4303	1942	483	569	618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.69	15.15	13.36	19.81	42.01
债券型名次	504	340	662	851	853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	工银添颐债券A	-0.04	0.32	1.45	1.66	0.96
4302	工银添颐债券B	-0.04	0.30	1.35	1.53	0.91
4303	光大保德信安泽债券A	-0.04	0.26	2.45	2.99	1.54
4304	光大保德信安泽债券C	-0.04	0.23	2.35	2.79	1.46
4305	广发汇宜一年定期开放债券	-0.04	0.23	0.36	1.05	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	工银添利债券A	-0.01	0.26	1.59	2.08	1.26
1941	工银增强收益债券B	-0.37	0.26	0.75	0.34	0.48
1942	光大保德信安泽债券A	-0.04	0.26	2.45	2.99	1.54
1943	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.73	0.81	0.46
1944	广发景富纯债	0.08	0.26	0.75	0.94	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	兴证全球兴益债券C	-0.58	-0.10	2.46	3.70	2.10
482	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
483	光大保德信安泽债券A	-0.04	0.26	2.45	2.99	1.54
484	汇添富实业债债券A	-0.39	-0.28	2.45	5.09	1.40
485	诺安增利债券B	-0.94	0.38	2.45	2.12	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	招商安盈债券A	-0.58	-0.14	1.34	3.00	1.03
568	东吴优益债券C	-0.58	1.26	2.15	2.99	2.40
569	光大保德信安泽债券A	-0.04	0.26	2.45	2.99	1.54
570	西部利得得尊债券A	-0.08	0.33	2.47	2.99	1.98
571	金元顺安桉盛债券A	-0.62	-0.01	1.46	2.98	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.00	0.24	2.17	8.94	1.55
617	鹏扬稳利债券C	-0.04	0.07	1.79	1.95	1.55
618	光大保德信安泽债券A	-0.04	0.26	2.45	2.99	1.54
619	海富通稳固收益债券A	-0.72	-0.09	2.25	3.37	1.54
620	海富通一年定开债券C	-0.83	-0.30	2.48	2.40	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	汇添富添添乐双盈债券C	6.72	11.92	19.07	-	19.05
503	嘉实多盈债券C	6.70	11.29	10.34	-	10.30
504	光大保德信安泽债券A	6.69	15.15	13.36	19.81	42.01
505	安信恒鑫增强债券A	6.68	10.46	11.78	-	12.42
506	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.66	12.98	15.06	10.06	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	汇添富双享回报债券C	8.45	15.25	17.05	-	14.62
339	西部利得祥盈债券C	5.38	15.16	10.57	14.40	51.04
340	光大保德信安泽债券A	6.69	15.15	13.36	19.81	42.01
341	泰信双息双利债券	4.39	15.15	6.87	31.95	114.27
342	海富通稳固收益债券A	7.17	15.12	0.00	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.47	8.90	13.36	23.03	24.30
661	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.31	5.82	13.36	17.31	22.27
662	光大保德信安泽债券A	6.69	15.15	13.36	19.81	42.01
663	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.04	7.74	13.36	-	14.53
664	中信建投景荣债券A	1.87	7.48	13.36	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.79	5.32	10.86	19.83	24.17
850	富国稳健增强债券A/B	4.80	10.17	9.04	19.82	99.07
851	光大保德信安泽债券A	6.69	15.15	13.36	19.81	42.01
852	国寿安保尊耀纯债债券A	3.33	8.96	10.66	19.81	26.72
853	华安安浦债券A	2.16	5.66	11.14	19.81	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	安信永鑫增强债券C	4.65	8.86	9.34	19.07	42.06
852	华夏鼎融债券A	5.63	10.39	11.94	18.07	42.06
853	光大保德信安泽债券A	6.69	15.15	13.36	19.81	42.01
854	国寿安保安康纯债债券	1.90	5.27	9.78	18.65	42.01
855	招商招盛纯债A	1.57	4.69	8.57	15.74	41.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2089.78	9.16%
24浙资01	20.00	2065.07	9.05%
25国债08	12.20	1232.32	5.40%
24国债14	10.80	1105.16	4.84%
12石油04	10.00	1071.30	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10363.25	45.41%
金融债券	2496.02	10.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2711	1.2752	1.2697	1.2713	1.2710
累计净值(元)	1.3941	1.3982	1.3927	1.3943	1.3940

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