光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

上交所ETF二十年“旗舰行动”——华安基金河北行顺利启航[2024-04-30]

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累计净值：1.237

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱梦天

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.58亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	2.53	0.21	-0.46
债券型名次	709	4391	660	5199	5133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	6.00	5.34	20.54	24.68
债券型名次	4974	2221	2955	671	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.59	1.23	0.75
708	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-
709	光大保德信安泽债券A	0.05	0.15	2.53	0.21	-0.46
710	光大保德信安泽债券C	0.05	0.11	2.43	0.01	-0.60
711	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.21	0.51	1.06	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	工银14天理财债券发起A	-0.01	0.15	0.48	1.02	0.61
4390	工银14天理财债券发起C	-0.01	0.15	0.47	1.00	0.58
4391	光大保德信安泽债券A	0.05	0.15	2.53	0.21	-0.46
4392	国金惠鑫短债A	-0.04	0.15	0.65	1.66	0.98
4393	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.17	0.15	1.14	2.42	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	华夏双债债券C	0.20	0.94	2.54	2.06	1.78
659	大摩多元收益债券A	-0.28	0.80	2.53	1.47	1.63
660	光大保德信安泽债券A	0.05	0.15	2.53	0.21	-0.46
661	华夏海外收益债券C	0.29	0.26	2.53	10.47	3.64
662	汇添富增强收益债券C	-0.12	0.83	2.53	4.93	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.24	0.07	0.22	-0.67
5198	华宸未来稳健添盈债券A	0.68	-0.57	1.11	0.22	-1.05
5199	光大保德信安泽债券A	0.05	0.15	2.53	0.21	-0.46
5200	宝盈鸿盛债券A	-0.23	0.22	1.14	0.20	1.60
5201	创金合信聚鑫债券A	0.53	1.00	2.28	0.19	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	鹏华创兴增利债券A	0.22	0.26	1.28	-0.68	-0.45
5132	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.65	-0.39	2.68	-0.45
5133	光大保德信安泽债券A	0.05	0.15	2.53	0.21	-0.46
5134	鹏华创兴增利债券D	0.22	0.26	1.27	-0.69	-0.46
5135	南方广利回报债券A/B	0.50	1.82	6.82	-0.81	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	兴全磐稳增利债券C	-0.14	2.56	10.04	-	14.56
4973	英大通盈纯债债券E	-0.14	1.10	0.00	-	1.08
4974	光大保德信安泽债券A	-0.15	6.00	5.34	20.54	24.68
4975	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.15	0.89	-4.57	-	1.89
4976	摩根强化回报债券A	-0.15	2.90	3.63	15.87	63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	财通久利三月定开债券发起	3.59	6.00	9.55	-	14.53
2220	大成中债1-3年国开债指数C	3.42	6.00	10.43	-	14.44
2221	光大保德信安泽债券A	-0.15	6.00	5.34	20.54	24.68
2222	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	3.41	6.00	10.03	-	11.79
2223	国投瑞银稳定增利债券C	2.07	6.00	11.64	25.19	147.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	富国丰利增强债券	0.01	2.79	5.35	18.03	25.78
2954	华夏鼎融债券C	1.17	1.64	5.35	20.30	25.64
2955	光大保德信安泽债券A	-0.15	6.00	5.34	20.54	24.68
2956	中银产业债债券A	-0.55	4.54	5.34	20.77	52.92
2957	富国全球债券(QDII)人民币	-0.01	9.30	5.33	14.44	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	鹏扬添利增强A	2.26	3.40	1.56	20.56	20.36
670	兴业天禧债券	3.87	6.76	11.27	20.56	29.20
671	光大保德信安泽债券A	-0.15	6.00	5.34	20.54	24.68
672	博时信用债纯债债券C	3.73	7.44	11.62	20.52	37.58
673	博时信用债券C	-3.38	-3.85	-4.39	20.52	216.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	广发汇康定期开放债券	4.30	7.21	11.44	19.15	24.70
1411	山证裕睿6个月定开A	3.90	7.67	14.18	-	24.69
1412	光大保德信安泽债券A	-0.15	6.00	5.34	20.54	24.68
1413	华夏鼎泓债券C	3.28	4.47	10.64	-	24.68
1414	银华可转债债券	-15.66	-13.65	-14.45	11.91	24.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	99.10	10011.93	10.87%
23国债13	83.50	8496.04	9.23%
23深铁04	50.00	5104.08	5.54%
22粤港03	50.00	5078.93	5.52%
23深燃气SCP009	40.00	4045.70	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19287.75	20.95%
金融债券	1014.60	1.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-29光大保德信安泽债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.114	1.111	1.111	1.111	1.111
累计净值(元)	1.237	1.234	1.234	1.234	1.234

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