光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.2548 0.0048(0.38%)

累计净值：1.3778

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.50亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.02	1.02	4.84	0.38
债券型名次	539	465	703	379	1108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.27	13.00	14.70	18.11	40.40
债券型名次	302	461	420	879	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	富国裕利债券A	0.38	0.73	0.47	2.98	0.38
538	工银产业债债券A	0.38	0.96	1.48	4.71	0.38
539	光大保德信安泽债券A	0.38	1.02	1.02	4.84	0.38
540	国联安添利增长债C	0.38	0.63	-0.06	6.33	0.38
541	汇添富实业债债券A	0.38	1.19	2.70	5.52	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	浙商智多盈债券A	0.50	1.03	-0.05	0.95	0.50
464	博时稳健回报债券(LOF)A	0.23	1.02	0.87	2.29	0.23
465	光大保德信安泽债券A	0.38	1.02	1.02	4.84	0.38
466	广发集优9个月持有期债券A	0.34	1.02	-0.43	2.25	0.34
467	国泰君安君得盛债券C	0.20	1.02	2.34	1.70	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	长盛盛裕纯债C	0.04	0.28	1.02	0.35	0.04
702	富安达富利纯债A	0.04	0.20	1.02	0.80	0.04
703	光大保德信安泽债券A	0.38	1.02	1.02	4.84	0.38
704	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
705	华润元大稳健债券A	0.02	-0.15	1.02	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	泓德裕康债券C	0.38	0.90	1.39	4.85	0.38
378	鑫元恒鑫收益增强C	0.48	1.49	0.11	4.85	0.48
379	光大保德信安泽债券A	0.38	1.02	1.02	4.84	0.38
380	广发集轩债券A	0.31	0.84	0.79	4.84	0.31
381	信诚三得益债券A	0.23	0.99	1.61	4.84	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	富国裕利债券A	0.38	0.73	0.47	2.98	0.38
1107	工银产业债债券A	0.38	0.96	1.48	4.71	0.38
1108	光大保德信安泽债券A	0.38	1.02	1.02	4.84	0.38
1109	国联安添利增长债C	0.38	0.63	-0.06	6.33	0.38
1110	汇添富实业债债券A	0.38	1.19	2.70	5.52	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	国寿安保尊利增强回报债券A	9.32	15.74	12.69	11.06	34.61
301	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
302	光大保德信安泽债券A	9.27	13.00	14.70	18.11	40.40
303	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.22	16.69	16.69	24.16	31.63
304	万家家瑞债券A	9.14	8.88	8.10	7.41	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	中银国有企业债A	5.43	13.03	16.34	25.48	57.08
460	鹏华畅享债券C	5.86	13.01	12.78	-	12.75
461	光大保德信安泽债券A	9.27	13.00	14.70	18.11	40.40
462	交银施罗德稳固收益债券A	5.18	13.00	10.35	20.96	94.10
463	民生加银转债优选A	12.07	12.99	0.45	-8.17	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	永赢双利债券A	16.82	21.48	14.72	18.16	55.28
419	中银纯债债券A	0.93	8.45	14.71	20.55	74.06
420	光大保德信安泽债券A	9.27	13.00	14.70	18.11	40.40
421	华安中债7-10年国开债A	-1.37	9.35	14.69	26.69	26.79
422	博时稳定价值债券A	5.07	11.13	14.68	22.44	184.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	浦银安盛双债增强债券C	7.50	11.34	11.17	18.12	28.57
878	安信尊享添利利率债C	0.17	6.02	9.03	18.11	19.85
879	光大保德信安泽债券A	9.27	13.00	14.70	18.11	40.40
880	浦银安盛盛元定开债券C	0.41	4.71	9.18	18.11	44.54
881	博时裕昂纯债债券	2.87	7.63	11.44	18.10	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	安信永鑫增强债券C	3.35	7.57	9.43	17.43	40.43
870	浙商汇金聚利一年定期A	1.62	6.39	10.50	-	40.43
871	光大保德信安泽债券A	9.27	13.00	14.70	18.11	40.40
872	华夏恒融债券	1.44	6.93	10.56	19.09	40.37
873	红塔红土长益定期开放债券A	3.06	8.74	13.26	7.87	40.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2081.47	7.16%
24浙资01	20.00	2056.02	7.07%
G22宁沪1	20.00	2039.68	7.02%
25国债01	16.50	1662.76	5.72%
25国债08	15.00	1509.51	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12364.69	42.54%
金融债券	992.98	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2500	1.2509	1.2500	1.2518	1.2502
累计净值(元)	1.3730	1.3739	1.3730	1.3748	1.3732

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