光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2627 0.0050(0.40%)

累计净值：1.3857

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.85亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.47	0.99	2.06	1.02
债券型名次	5287	4414	672	592	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
债券型名次	362	338	654	635	867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	安信恒鑫增强债券A	-0.34	-0.27	2.60	3.09	2.58
5286	东方红汇阳债券C	-0.34	-1.39	-0.32	-0.10	-0.43
5287	光大保德信安泽债券A	-0.34	-0.47	0.99	2.06	1.02
5288	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.34	-1.48	-0.34	0.58	-0.57
5289	华富安盈一年持有期债券A	-0.34	-2.54	-1.49	-0.69	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	中银信用增利债券A	-0.01	-0.46	1.01	1.90	0.86
4413	东方红信用债债券C	0.06	-0.47	0.23	1.16	0.18
4414	光大保德信安泽债券A	-0.34	-0.47	0.99	2.06	1.02
4415	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	-0.47	0.67	1.14	0.66
4416	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	-0.47	-0.06	0.89	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.25	0.99	1.70	1.00
671	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
672	光大保德信安泽债券A	-0.34	-0.47	0.99	2.06	1.02
673	国投瑞银双债债券A	0.09	-1.48	0.99	2.39	0.89
674	华泰保兴尊信定开	0.05	0.13	0.99	1.69	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
591	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
592	光大保德信安泽债券A	-0.34	-0.47	0.99	2.06	1.02
593	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	1.20	2.06	1.15
594	摩根丰瑞债券A	0.13	-0.74	1.36	2.06	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
673	富国天利增长债券A	0.10	-0.02	1.01	1.84	1.02
674	光大保德信安泽债券A	-0.34	-0.47	0.99	2.06	1.02
675	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.17	2.37	1.02
676	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.02	1.89	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	前海开源鼎裕债券A	7.07	9.78	-7.34	-8.94	-0.94
361	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.05	14.86	13.25	-	17.39
362	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
363	汇添富双享回报债券C	7.04	13.88	15.44	-	13.36
364	长江聚利债券型C	7.02	10.77	12.01	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	天弘增强回报A	6.64	13.46	11.94	23.54	51.09
337	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.69	19.76
338	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
339	大摩灵动优选债券C	11.15	13.42	12.78	-	4.04
340	广发恒悦债券C	4.21	13.41	11.77	12.72	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	易方达高等级信用债债券A	2.22	6.54	12.92	12.86	63.28
653	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.58	12.90	-	23.28
654	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
655	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04
656	天弘中债3-5年政策性金融债	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80
634	招商双债增强债券C	1.38	4.85	10.35	19.86	96.68
635	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
636	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23
637	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.56	4.95	10.79	19.83	44.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	中海纯债债券C	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31
866	银河铭忆3个月定开债券	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30
867	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
868	嘉实稳瑞纯债债券	2.28	5.06	9.16	16.55	41.27
869	南方7-10年国开债C	2.22	9.50	17.68	30.38	41.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2089.78	9.16%
24浙资01	20.00	2065.07	9.05%
25国债08	12.20	1232.32	5.40%
24国债14	10.80	1105.16	4.84%
12石油04	10.00	1071.30	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10363.25	45.41%
金融债券	2496.02	10.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2577	1.2670	1.2665	1.2729	1.2673
累计净值(元)	1.3807	1.3900	1.3895	1.3959	1.3903

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