光大保德信安泽债券A(005656)_最新动态

光大保德信安泽债券A005656BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.2500 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.3730

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.50亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.77	0.64	4.41	7.97
债券型名次	4773	456	1716	422	311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.97	11.66	15.48	-	39.87
债券型名次	313	512	374	1184	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	工银瑞诚一年定开债券C	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31
4772	工银增强收益债券B	-0.14	-0.07	-0.49	0.37	1.57
4773	光大保德信安泽债券A	-0.14	0.77	0.64	4.41	7.97
4774	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.14	-0.03	0.25	0.06	0.32
4775	广发集丰债券C	-0.14	0.35	-0.13	2.20	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	中邮睿泽一年持有债券A	-0.02	0.78	1.21	2.24	2.17
455	富国元利债券C	-0.49	0.77	-0.07	2.06	3.23
456	光大保德信安泽债券A	-0.14	0.77	0.64	4.41	7.97
457	国投瑞银稳定增利债券C	-0.12	0.77	1.02	1.85	3.19
458	嘉实丰益策略定期债券	-0.04	0.77	1.14	2.63	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	富国纯债C	-0.02	0.08	0.64	0.05	0.76
1715	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.14	0.64	0.32	0.67
1716	光大保德信安泽债券A	-0.14	0.77	0.64	4.41	7.97
1717	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
1718	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	金鹰恒润债券发起式C	-0.21	1.29	0.91	4.42	5.63
421	农银瑞泽添利债券A	-0.09	1.23	1.03	4.42	6.00
422	光大保德信安泽债券A	-0.14	0.77	0.64	4.41	7.97
423	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.05	0.19	0.51	4.40	7.04
424	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.05	0.19	0.51	4.40	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信安泽债券A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.04	1.06	0.64	6.01	8.03
310	汇添富6月红定期开放债券A	-0.12	0.99	0.91	6.69	7.98
311	光大保德信安泽债券A	-0.14	0.77	0.64	4.41	7.97
312	易方达裕富债券C	-0.16	1.06	-0.03	6.40	7.97
313	百嘉百益债券C	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.03	15.43	16.61	-	30.92
312	汇添富6月红定期开放债券A	7.98	15.26	16.02	-	54.01
313	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	-	39.87
314	易方达裕富债券C	7.97	15.07	14.61	-	24.55
315	百嘉百益债券C	7.94	12.16	13.83	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	南方佳元6个月持有债券C	4.73	11.68	13.52	-	15.61
511	泰康丰盈债券	6.91	11.68	12.94	-	45.63
512	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	-	39.87
513	中欧增强回报债券(LOF)E	4.27	11.66	15.48	-	34.15
514	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	国寿安保尊享债券A	3.66	11.74	15.49	-	82.57
373	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55
374	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	-	39.87
375	华泰保兴尊合债券A	2.85	11.53	15.48	-	52.16
376	中欧增强回报债券(LOF)E	4.27	11.66	15.48	-	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
1183	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
1184	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	-	39.87
1185	光大保德信安泽债券C	7.54	10.76	14.12	-	35.80
1186	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
光大保德信安泽债券A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	博时裕弘纯债债券	0.16	10.14	16.00	-	39.96
883	江信洪福	-1.44	2.46	7.13	-	39.91
884	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	-	39.87
885	博时裕景纯债债券	1.24	5.19	8.90	-	39.86
886	新华丰利债券A	5.04	14.91	14.03	-	39.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2081.47	7.16%
24浙资01	20.00	2056.02	7.07%
G22宁沪1	20.00	2039.68	7.02%
25国债01	16.50	1662.76	5.72%
25国债08	15.00	1509.51	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12364.69	42.54%
金融债券	992.98	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2509	1.2500	1.2518	1.2502	1.2503
累计净值(元)	1.3739	1.3730	1.3748	1.3732	1.3733

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