资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5370.56 17.75%
债券 24040.03 79.46%
银行存款和结算备付金 829.66 2.74%
其他资产 15.42 0.05%
资产总值:30255.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22紫金01 20.00 2081.47 7.16%
24浙资01 20.00 2056.02 7.07%
G22宁沪1 20.00 2039.68 7.02%
25国债01 16.50 1662.76 5.72%
25国债08 15.00 1509.51 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12364.69 42.54%
国家债券 6273.83 21.58%
可转债 1648.79 5.67%
金融债券 992.98 3.42%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 8.00 317.12 1.09%
赤峰黄金 600988 10.00 295.80 1.02%
亚太股份 002284 20.02 261.06 0.90%
科顺股份 300737 50.00 252.50 0.87%
长江电力 600900 9.00 245.25 0.84%
双良节能 600481 40.00 242.00 0.83%
和邦生物 603077 110.00 228.80 0.79%
建龙微纳 688357 5.50 219.34 0.75%
中科信息 300678 6.00 210.96 0.73%
工商银行 601398 25.00 182.50 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 11.25%
金融业 0.11 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.63%
采矿业 0.03 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞股份 300049 12.00 389.16 0.96%
亿纬锂能 300014 7.50 343.57 0.85%
精测电子 300567 5.33 323.05 0.80%
中国人寿 601628 7.50 308.93 0.76%
东方财富 300059 13.00 300.69 0.74%
中国银河 601881 17.00 291.55 0.72%
思瑞浦 688536 2.00 277.44 0.68%
长江电力 600900 9.00 271.26 0.67%
深信服 300454 2.50 235.45 0.58%
工商银行 601398 30.00 227.70 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 6.38%
金融业 0.17 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.85%
房地产业 0.02 0.39%