光大保德信安泽债券C(005657)_最新动态

光大保德信安泽债券C005657BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND C

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.2391 0.0054(0.44%)

累计净值：1.3597

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.08	2.65	2.97	1.95
债券型名次	101	506	526	656	627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.98	14.80	12.59	17.79	38.45
债券型名次	538	391	900	1109	1003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	0.30	1.90	3.12	1.11
100	长信全球债券(QDII)美元	0.44	1.55	1.16	3.20	1.66
101	光大保德信安泽债券C	0.44	1.08	2.65	2.97	1.95
102	嘉实新兴市场C2	0.44	1.07	1.79	3.65	1.79
103	鑫元聚鑫收益增强C	0.44	0.27	1.80	2.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	富国裕利债券A	0.12	1.08	2.24	2.18	1.79
505	工银添福债券B	0.24	1.08	2.74	4.25	2.18
506	光大保德信安泽债券C	0.44	1.08	2.65	2.97	1.95
507	新华鼎利债券A	-0.11	1.08	0.50	0.36	0.48
508	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	鹏华畅享债券C	-0.12	0.62	2.67	2.54	1.79
525	西部利得鑫泓增强债券C	0.02	0.91	2.67	0.19	1.85
526	光大保德信安泽债券C	0.44	1.08	2.65	2.97	1.95
527	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.22	2.65	3.35	1.85
528	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.20	2.64	2.76	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	新华丰利债券A	0.17	0.64	1.89	2.98	1.63
655	中银证券安弘债券A	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70
656	光大保德信安泽债券C	0.44	1.08	2.65	2.97	1.95
657	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.45	1.49	1.31	2.96	1.43
658	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.06	1.05	2.40	2.96	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	建信双息红利债券H	-0.08	1.58	3.08	7.74	1.96
626	浙商汇金中高等级三个月C	-0.04	-0.08	2.42	2.32	1.96
627	光大保德信安泽债券C	0.44	1.08	2.65	2.97	1.95
628	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
629	鹏华丰利债券(LOF)A	0.05	0.61	2.60	3.34	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	国泰双利债券C	7.00	16.65	14.46	22.41	135.48
537	创金合信稳健添利债券A	6.98	14.35	13.80	-	18.44
538	光大保德信安泽债券C	6.98	14.80	12.59	17.79	38.45
539	招商资管智远增利债券C	6.97	11.09	14.18	-	13.80
540	光大保德信安祺债券A	6.96	16.95	14.25	24.33	44.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	长信利保债券C	6.33	14.85	18.16	23.69	26.68
390	宏利集利债券C	7.94	14.84	14.80	23.62	143.32
391	光大保德信安泽债券C	6.98	14.80	12.59	17.79	38.45
392	鹏华丰利债券(LOF)C	6.24	14.77	16.37	-	16.37
393	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	广发汇富一年定期债券C	-0.16	6.50	12.61	-	38.81
899	中银招利债券A	7.60	9.93	12.60	19.22	30.08
900	光大保德信安泽债券C	6.98	14.80	12.59	17.79	38.45
901	长城稳利纯债A	3.54	7.00	12.58	-	18.16
902	南方润元纯债债券A/B	3.14	7.30	12.58	21.58	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	平安惠智纯债	0.28	3.18	6.64	17.80	18.28
1108	中银中高等级债券C	1.42	5.86	11.55	17.80	43.68
1109	光大保德信安泽债券C	6.98	14.80	12.59	17.79	38.45
1110	鹏华永盛定期开放债券	3.79	7.53	12.36	17.79	46.29
1111	平安中短债债券C	2.05	3.99	8.26	17.79	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	博时裕丰3个月定开债发起式	1.17	4.71	9.46	-	38.51
1002	鑫元兴利定期开放债券	1.27	4.92	9.19	-	38.49
1003	光大保德信安泽债券C	6.98	14.80	12.59	17.79	38.45
1004	南方兴利半年定开债券发起	1.83	6.06	11.47	19.19	38.45
1005	丰润纯债债券C	2.15	4.65	10.02	19.03	38.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2089.78	9.16%
24浙资01	20.00	2065.07	9.05%
25国债08	12.20	1232.32	5.40%
24国债14	10.80	1105.16	4.84%
12石油04	10.00	1071.30	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10363.25	45.41%
金融债券	2496.02	10.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2337	1.2353	1.2350	1.2327	1.2267
累计净值(元)	1.3543	1.3559	1.3556	1.3533	1.3473

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