光大保德信安泽债券C(005657)_最新动态

光大保德信安泽债券C005657BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2074 -0.0028(-0.23%)

累计净值：1.3280

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.77	0.16	4.52	6.83
债券型名次	4716	5047	4590	396	332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91
债券型名次	467	708	774	2063	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	工银添福债券A	-0.05	-0.34	0.98	4.52	8.25
4715	光大保德信安泽债券A	-0.05	-0.74	0.25	4.72	7.24
4716	光大保德信安泽债券C	-0.05	-0.77	0.16	4.52	6.83
4717	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4718	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.05	0.14	0.36	-0.25	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88
5046	富国优化增强债券A/B	0.24	-0.77	-2.14	5.69	17.49
5047	光大保德信安泽债券C	-0.05	-0.77	0.16	4.52	6.83
5048	广发恒悦债券A	-0.43	-0.77	-0.09	3.83	5.93
5049	广发恒悦债券E	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	0.00	0.16	-0.32	0.06
4589	工银瑞信双利债券A	0.00	-0.36	0.16	2.08	2.63
4590	光大保德信安泽债券C	-0.05	-0.77	0.16	4.52	6.83
4591	光大尊盈半年C	0.03	-0.09	0.16	0.31	0.56
4592	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	鑫元聚鑫收益增强A	0.76	1.44	2.25	4.53	3.67
395	工银添福债券A	-0.05	-0.34	0.98	4.52	8.25
396	光大保德信安泽债券C	-0.05	-0.77	0.16	4.52	6.83
397	中欧双利债券A	-0.28	-0.45	1.14	4.52	5.51
398	交银施罗德安心收益债券	-0.09	-0.56	0.70	4.50	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	-0.93	-0.08	5.57	6.87
331	南方达元债券A	-0.04	-1.04	-0.19	4.14	6.86
332	光大保德信安泽债券C	-0.05	-0.77	0.16	4.52	6.83
333	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.17	-0.96	1.01	5.75	6.82
334	前海开源鼎裕债券A	0.14	-0.44	0.76	3.64	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	金鹰元盛债券E	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49
466	海富通稳固收益债券A	5.45	13.80	0.00	-	12.17
467	光大保德信安泽债券C	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91
468	长信利丰债券A	5.43	9.00	5.23	10.27	23.19
469	广发集祥债券A	5.42	12.83	12.90	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	蜂巢丰吉纯债A	2.34	10.21	13.71	-	15.86
707	天弘弘利债券	1.42	10.20	13.14	20.74	67.91
708	光大保德信安泽债券C	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91
709	泰康裕泰债券C	3.07	10.19	12.51	12.10	25.40
710	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.49	10.19	11.68	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82
773	英大安益中短债C	0.35	3.58	12.62	-	13.24
774	光大保德信安泽债券C	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91
775	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20
776	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.62	9.08	12.59	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	华夏鼎清债券C	12.64	17.01	15.84	15.65	15.65
2062	建信润利增强债券C	2.31	7.10	5.02	15.65	19.48
2063	光大保德信安泽债券C	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91
2064	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32
2065	南方丰元信用增强债券A	1.09	5.22	11.45	15.64	73.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	鑫元增利定期开放	1.50	6.68	9.18	16.14	34.97
1115	安信尊享纯债	1.47	5.80	8.53	15.56	34.93
1116	光大保德信安泽债券C	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91
1117	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
1118	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2081.47	7.16%
24浙资01	20.00	2056.02	7.07%
G22宁沪1	20.00	2039.68	7.02%
25国债01	16.50	1662.76	5.72%
25国债08	15.00	1509.51	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12364.69	42.54%
金融债券	992.98	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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光大保德信安泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限...

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光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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06-28光大保德信安泽债券型证券投资基金(光大保德信安泽债券C)基金产品资...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2102	1.2092	1.2099	1.2080	1.2049
累计净值(元)	1.3308	1.3298	1.3305	1.3286	1.3255

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