光大保德信安泽债券C(005657)_最新动态

光大保德信安泽债券C005657BAODE LETTER ANZE BOND INVESTMENT FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.2199 0.0045(0.37%)

累计净值：1.3405

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安泽债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：叶文博

2021-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2021-03-02 每10份派现金 0.2 元

光大保德信安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.99	0.91	4.62	0.37
债券型名次	566	484	918	411	1135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.82	12.10	13.34	15.77	36.30
债券型名次	315	544	644	1476	1051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	富国裕利债券C	0.37	0.70	0.37	2.78	0.37
565	富国裕利债券E	0.37	0.73	0.47	2.97	0.37
566	光大保德信安泽债券C	0.37	0.99	0.91	4.62	0.37
567	汇添富双利债券A	0.37	0.97	1.61	6.77	0.37
568	嘉实多盈债券C	0.37	1.07	1.26	3.35	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	浙商智多盈债券C	0.50	1.00	-0.14	0.76	0.50
483	博时稳健回报债券(LOF)C	0.23	0.99	0.78	2.12	0.23
484	光大保德信安泽债券C	0.37	0.99	0.91	4.62	0.37
485	广发集优9个月持有期债券C	0.33	0.99	-0.52	2.07	0.33
486	国投瑞银稳定增利债券A	0.22	0.99	1.33	2.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.18	0.91	0.91	0.04
917	东吴优益债券A	0.02	-0.35	0.91	1.63	0.02
918	光大保德信安泽债券C	0.37	0.99	0.91	4.62	0.37
919	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04
920	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.16	0.91	0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	国金惠诚A	0.45	1.12	1.61	4.63	0.45
410	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
411	光大保德信安泽债券C	0.37	0.99	0.91	4.62	0.37
412	农银瑞泽添利债券A	0.38	1.46	1.42	4.62	0.38
413	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.55	2.98	-0.05	4.61	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
光大保德信安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	富国裕利债券C	0.37	0.70	0.37	2.78	0.37
1134	富国裕利债券E	0.37	0.73	0.47	2.97	0.37
1135	光大保德信安泽债券C	0.37	0.99	0.91	4.62	0.37
1136	汇添富双利债券A	0.37	0.97	1.61	6.77	0.37
1137	嘉实多盈债券C	0.37	1.07	1.26	3.35	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.92	13.34	11.62	-	8.68
314	中欧丰利债券A	8.84	17.53	17.09	-	15.16
315	光大保德信安泽债券C	8.82	12.10	13.34	15.77	36.30
316	长江收益增强债券	8.79	14.03	12.23	14.86	45.82
317	南方达元债券A	8.78	11.45	0.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	民生加银转债优选C	11.64	12.11	-0.70	-9.98	9.41
543	东方红汇阳债券A	6.10	12.10	12.35	17.59	56.19
544	光大保德信安泽债券C	8.82	12.10	13.34	15.77	36.30
545	鹏华产业债债券	5.61	12.09	15.07	23.42	104.72
546	招商资管智远增利债券D	7.36	12.08	14.42	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	华商鸿盈87个月定开债	4.31	8.76	13.35	-	22.90
643	永赢双利债券C	16.35	20.52	13.35	15.83	48.97
644	光大保德信安泽债券C	8.82	12.10	13.34	15.77	36.30
645	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	-	28.96
646	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	万家恒C	1.37	5.63	10.28	15.78	63.74
1475	博时聚源纯债债券A	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77
1476	光大保德信安泽债券C	8.82	12.10	13.34	15.77	36.30
1477	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.42	5.47	8.90	15.77	18.69
1478	浦银普益A	-0.03	5.92	8.93	15.76	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
光大保德信安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	东方红益鑫纯债债券A	1.30	6.87	9.73	15.17	36.33
1050	广发景源纯债C	0.51	5.15	8.42	15.58	36.31
1051	光大保德信安泽债券C	8.82	12.10	13.34	15.77	36.30
1052	融通增辉定开债券发起式	0.71	6.58	8.88	20.87	36.29
1053	工银中高等级信用债债券A	0.58	5.11	9.38	16.95	36.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22紫金01	20.00	2081.47	7.16%
24浙资01	20.00	2056.02	7.07%
G22宁沪1	20.00	2039.68	7.02%
25国债01	16.50	1662.76	5.72%
25国债08	15.00	1509.51	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12364.69	42.54%
金融债券	992.98	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2154	1.2163	1.2154	1.2172	1.2157
累计净值(元)	1.3360	1.3369	1.3360	1.3378	1.3363

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