财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
312.02 |
209.96 |
169.18 |
-331.40 |
-273.40 |
| 本期利润(万元) |
288.58 |
281.37 |
102.03 |
-616.39 |
231.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
788.22 |
0.00 |
661.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4073.76 |
8833.63 |
11172.10 |
9304.78 |
9960.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.17 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.33 |
0.00 |
26.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2147.83 |
215.27 |
1848.73 |
13585.04 |
10530.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
39665.24 |
38543.62 |
66934.04 |
270095.81 |
166723.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
5387.80 |
4496.03 |
5230.06 |
27755.24 |
18592.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
34277.44 |
34047.59 |
61703.98 |
242340.57 |
148131.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.89 |
20.67 |
36.62 |
138.25 |
69.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.72 |
5.17 |
9.15 |
34.56 |
17.48 |
| 资产总计(万元) |
42245.80 |
39332.38 |
74489.01 |
292149.62 |
179170.14 |
| 负债合计(万元) |
1611.85 |
4073.61 |
8170.79 |
7901.97 |
1766.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
40633.95 |
35258.77 |
66318.22 |
284247.66 |
177403.98 |
| 未分配利润(万元) |
6498.89 |
4607.89 |
6115.10 |
29738.73 |
19802.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
46.77 |
34.36 |
58.83 |
16.84 |
| 投资收益(万元) |
1004.12 |
-6110.32 |
-8255.69 |
3373.42 |
2272.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
380.19 |
2918.36 |
2640.07 |
-1342.35 |
1074.69 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.82 |
2.81 |
6.93 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
1387.78 |
-3142.37 |
-5578.44 |
2096.83 |
3364.75 |
| 管理人报酬(万元) |
114.17 |
559.42 |
410.43 |
1029.58 |
263.72 |
| 托管费(万元) |
28.54 |
139.85 |
102.61 |
257.39 |
65.93 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
26.17 |
13.54 |
25.85 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
197.51 |
887.42 |
644.48 |
1403.92 |
380.71 |
| 利润总额(万元) |
1190.27 |
-4029.79 |
-6222.93 |
692.91 |
2984.04 |
| 净利润(万元) |
1190.27 |
-4029.79 |
-6222.93 |
692.91 |
2984.04 |
