我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-736.90 |
179.19 |
74.19 |
223.90 |
141.46 |
| 本期利润(万元) |
-954.66 |
154.49 |
-222.08 |
358.67 |
282.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2235.43 |
0.00 |
910.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6567.17 |
33809.77 |
21997.55 |
13833.73 |
8783.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
23.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13585.04 |
10530.09 |
7.79 |
407.08 |
1418.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
270095.81 |
166723.52 |
71111.91 |
92569.87 |
93519.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
27755.24 |
18592.12 |
11804.39 |
17283.50 |
16956.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
242340.57 |
148131.41 |
59307.53 |
75286.38 |
76562.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.25 |
69.92 |
39.88 |
45.03 |
45.97 |
| 应付托管费(万元) |
34.56 |
17.48 |
9.97 |
11.26 |
11.49 |
| 资产总计(万元) |
292149.62 |
179170.14 |
73265.09 |
93090.90 |
96720.29 |
| 负债合计(万元) |
7901.97 |
1766.16 |
5787.93 |
922.89 |
6047.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
284247.66 |
177403.98 |
67477.16 |
92168.02 |
90673.03 |
| 未分配利润(万元) |
29738.73 |
19802.61 |
5006.32 |
8350.80 |
10125.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.83 |
16.84 |
20.20 |
12.36 |
6863.22 |
| 投资收益(万元) |
3373.42 |
2272.46 |
-381.88 |
-359.51 |
4294.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1342.35 |
1074.69 |
-2452.19 |
-1272.06 |
257.39 |
| 其它收入(万元) |
6.93 |
0.76 |
5.07 |
0.04 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
2096.83 |
3364.75 |
-2808.79 |
-1619.16 |
11415.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1029.58 |
263.72 |
537.30 |
268.07 |
1424.46 |
| 托管费(万元) |
257.39 |
65.93 |
134.32 |
67.02 |
356.12 |
| 其它费用(万元) |
25.85 |
11.62 |
24.07 |
12.01 |
24.80 |
| 费用合计(万元) |
1403.92 |
380.71 |
811.88 |
413.68 |
2823.72 |
| 利润总额(万元) |
692.91 |
2984.04 |
-3620.67 |
-2032.85 |
8592.01 |
| 净利润(万元) |
692.91 |
2984.04 |
-3620.67 |
-2032.85 |
8592.01 |
