我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38744.66 79.19%
银行存款和结算备付金 9635.64 19.69%
其他资产 545.51 1.11%
资产总值:48925.81万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 50.00 5160.41 12.78%
20进出05 20.00 2024.02 5.01%
24浙商银行小微债01 20.00 2000.38 4.95%
24贴现国债10 20.00 1994.92 4.94%
18进出10 10.00 1098.50 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25811.73 63.91%
国家债券 3634.38 9.00%
企业债 1028.55 2.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%