格林泓鑫纯债A(006184)_最新动态

格林泓鑫纯债A006184GREEN HONGXIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0754 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3134

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

格林泓鑫纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：尹子昕

2025-12-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.53亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

格林泓鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
债券型名次	1937	274	671	542	599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	6.52	13.09	22.49	34.50
债券型名次	726	1556	622	366	1224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	格林泓安63个月定开债	0.02	0.12	0.40	1.14	0.32
1936	格林泓景债券C	0.02	0.24	0.60	0.06	0.56
1937	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
1938	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.35	0.77	0.30
1939	工银恒享纯债债券A	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.29	0.80	1.36	0.75
273	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87
274	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
275	格林泓鑫纯债C	0.03	0.29	0.96	2.07	1.05
276	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.76	1.57	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
670	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.25	0.99	1.70	1.00
671	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
672	光大保德信安泽债券A	-0.34	-0.47	0.99	2.06	1.02
673	国投瑞银双债债券A	0.09	-1.48	0.99	2.39	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	中银增利债券	0.15	-0.60	1.15	2.13	1.01
541	长信利丰债券E	-0.09	-1.53	1.58	2.12	1.31
542	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
543	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.20	0.49	2.12	0.53
544	兴全磐稳增利债券A	0.13	-0.93	1.14	2.12	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	富安达富利纯债C	0.03	0.32	1.08	1.94	1.07
598	富国收益增强债券C	0.00	-3.01	1.23	1.31	1.07
599	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
600	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
601	广发中债农发债总指数A	0.00	0.19	0.91	1.55	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	浦银安盛优化收益债券A	4.51	8.60	11.08	15.24	93.16
725	中银通利债券C	4.51	10.27	11.98	-	8.99
726	格林泓鑫纯债A	4.50	6.52	13.09	22.49	34.50
727	华安添利6个月债券C	4.50	9.13	11.89	-	11.97
728	前海联合添泽债券A	4.50	13.89	18.14	27.17	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	淳厚瑞和债券A	1.00	6.52	11.03	-	11.72
1555	富国增利债券发起式A	2.66	6.52	0.00	-	10.68
1556	格林泓鑫纯债A	4.50	6.52	13.09	22.49	34.50
1557	大摩添利18个月开放债券C	2.83	6.51	11.50	-	77.64
1558	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.91	6.51	11.15	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	嘉实稳荣债券	2.39	6.51	13.10	22.84	46.52
621	天弘增益回报债券发起式D	4.02	11.33	13.10	-	12.18
622	格林泓鑫纯债A	4.50	6.52	13.09	22.49	34.50
623	鹏华丰诚债券A	4.84	9.74	13.09	21.77	24.25
624	工银产业债债券A	6.68	12.36	13.08	17.29	110.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	鹏华丰享债券	2.47	6.58	12.24	22.50	49.72
365	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.67	6.22	9.82	22.50	28.93
366	格林泓鑫纯债A	4.50	6.52	13.09	22.49	34.50
367	鹏扬淳开债券A	2.42	6.91	12.26	22.49	26.81
368	建信双债增强C	4.84	7.68	9.88	22.46	49.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	招商招通纯债A	1.64	4.53	8.51	16.08	34.54
1223	中银互利半年定期开放债券	4.80	8.58	13.42	-	34.54
1224	格林泓鑫纯债A	4.50	6.52	13.09	22.49	34.50
1225	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
1226	泰康安益纯债债券C	1.92	4.84	8.80	15.83	34.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7998.58	12.29%
24国开02	40.00	4124.17	6.34%
25国开15	40.00	3933.62	6.05%
24国开03	20.00	2076.25	3.19%
21青岛西海MTN001	20.00	2069.61	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32592.72	50.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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标题：格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0752	1.0752	1.0748	1.0744	1.0740
累计净值(元)	1.3132	1.3132	1.3128	1.3124	1.3120

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