格林泓鑫纯债A(006184)_最新动态

格林泓鑫纯债A006184GREEN HONGXIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0823 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3023

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

格林泓鑫纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹子昕

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.50亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.6 元

格林泓鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.05	1.15	1.80	2.56
债券型名次	1255	2937	263	1008	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
债券型名次	1156	1649	504	349	1224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	德邦锐兴债券E	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.48
1254	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31
1255	格林泓鑫纯债A	0.12	-0.05	1.15	1.80	2.56
1256	格林泓鑫纯债C	0.12	-0.06	1.12	1.74	2.47
1257	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.10	0.61	0.47	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.05	0.38	3.98	6.36
2936	富国天盈债券(LOF)A	0.04	-0.05	0.29	0.80	1.59
2937	格林泓鑫纯债A	0.12	-0.05	1.15	1.80	2.56
2938	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
2939	广发景宁纯债A	0.08	-0.05	0.52	0.56	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
262	富国汇利回报定期开放债券	0.05	-0.18	1.15	3.03	4.93
263	格林泓鑫纯债A	0.12	-0.05	1.15	1.80	2.56
264	光大保德信安诚债券A	-0.58	-0.45	1.15	12.96	14.74
265	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
1007	大成元吉增利债券C	-0.38	-0.84	0.24	1.80	3.54
1008	格林泓鑫纯债A	0.12	-0.05	1.15	1.80	2.56
1009	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.36	0.04	1.80	3.52
1010	淳厚稳荣一年定开债发起	0.09	-0.21	0.17	1.79	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
格林泓鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.50	0.92	1.59	2.56
1188	财通资管双安债券C	-0.01	-0.27	0.72	1.27	2.56
1189	格林泓鑫纯债A	0.12	-0.05	1.15	1.80	2.56
1190	红塔红土长益定期开放债券C	-0.16	-0.04	0.55	1.24	2.56
1191	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.98	4.25	7.86	23.78	25.26
1155	大成稳安60天滚动持有债券E	2.98	7.82	9.76	-	12.50
1156	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
1157	华富安兴39个月定期开放债券A	2.98	5.87	8.60	15.42	19.21
1158	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.32	7.45	9.66	23.89	28.71
1648	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82
1649	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
1650	国寿安保泰然纯债债券	1.56	7.44	10.22	-	10.35
1651	南华瑞富一年定开债券发起式	1.51	7.44	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	工银信用纯债债券A	2.27	7.49	13.74	22.47	55.80
503	中银信用增利债券C	4.42	10.79	13.74	-	20.14
504	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
505	平安增鑫六个月定开债A	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24
506	蜂巢丰吉纯债A	2.34	10.21	13.71	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	华商收益增强债券B	1.23	5.01	13.23	23.37	109.71
348	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.10	13.69	23.37	23.83
349	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
350	国泰金龙债券A	2.48	12.77	13.52	23.30	149.38
351	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
格林泓鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	招商招通纯债C	1.30	5.73	9.60	17.97	33.16
1223	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
1224	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
1225	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11
1226	兴业3个月定开债券	1.82	7.44	11.72	19.99	33.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	30.00	3078.14	10.20%
24国开03	20.00	2062.85	6.84%
22国开08	20.00	2050.37	6.80%
25国开08	20.00	1986.68	6.58%
21国开20	10.00	1198.67	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17481.46	57.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经格林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富...

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标题：格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金...

查看全文[07-20]
标题：格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0817	1.0814	1.0809	1.0810	1.0808
累计净值(元)	1.3017	1.3014	1.3009	1.3010	1.3008

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