我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.22 |
332.53 |
37.98 |
246.39 |
68.94 |
| 本期利润(万元) |
194.12 |
623.98 |
38.48 |
470.87 |
189.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
729.86 |
0.00 |
577.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15855.36 |
13017.14 |
3459.09 |
14289.82 |
13387.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.69 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.06 |
181.77 |
176.47 |
176.87 |
579.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
29453.47 |
26937.62 |
28650.31 |
43218.92 |
62627.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29453.47 |
26937.62 |
28650.31 |
43218.92 |
62627.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.09 |
6.08 |
6.19 |
10.39 |
10.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
2.03 |
2.06 |
3.46 |
3.48 |
| 资产总计(万元) |
47920.59 |
27730.84 |
30251.12 |
43779.53 |
68396.23 |
| 负债合计(万元) |
11743.83 |
3011.48 |
6677.31 |
1877.61 |
46.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
36176.76 |
24719.36 |
23573.81 |
41901.92 |
68349.47 |
| 未分配利润(万元) |
3520.74 |
1872.00 |
1018.79 |
1675.48 |
1767.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.68 |
4.37 |
12.86 |
9.56 |
1554.78 |
| 投资收益(万元) |
839.80 |
447.55 |
1633.07 |
1060.83 |
125.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
401.74 |
268.19 |
-514.77 |
-193.73 |
606.99 |
| 其它收入(万元) |
8.05 |
3.41 |
7.09 |
6.75 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
1274.27 |
723.51 |
1138.25 |
883.42 |
2288.18 |
| 管理人报酬(万元) |
57.89 |
27.71 |
134.04 |
74.15 |
99.84 |
| 托管费(万元) |
19.30 |
9.24 |
44.68 |
24.72 |
33.28 |
| 其它费用(万元) |
24.44 |
12.07 |
23.10 |
11.07 |
22.73 |
| 费用合计(万元) |
206.01 |
103.87 |
333.96 |
163.24 |
373.66 |
| 利润总额(万元) |
1068.26 |
619.64 |
804.29 |
720.18 |
1914.52 |
| 净利润(万元) |
1068.26 |
619.64 |
804.29 |
720.18 |
1914.52 |
