资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207850.99 99.62%
银行存款和结算备付金 794.61 0.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:208645.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 650.00 65261.12 31.29%
25农发03 200.00 20029.12 9.60%
24国开08 140.00 14083.96 6.75%
25进出06 110.00 11017.21 5.28%
23农发清发01 100.00 10668.11 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200915.39 96.34%
国家债券 6935.60 3.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%