我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
436.82 |
1285.34 |
330.76 |
837.11 |
428.83 |
| 本期利润(万元) |
506.69 |
1638.75 |
130.41 |
1096.10 |
465.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
287.37 |
0.00 |
220.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21142.96 |
51406.49 |
51148.61 |
51340.25 |
51225.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.25 |
53.38 |
20.84 |
39.48 |
49.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
73246.42 |
57974.02 |
68425.42 |
75196.90 |
57143.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73246.42 |
57974.02 |
68425.42 |
75196.90 |
57143.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.04 |
12.72 |
13.01 |
12.72 |
13.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
4.24 |
4.34 |
4.24 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
74894.57 |
58078.42 |
68522.73 |
75297.07 |
58208.93 |
| 负债合计(万元) |
23488.08 |
6738.17 |
17302.18 |
24064.65 |
6550.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
51406.49 |
51340.25 |
51220.55 |
51232.41 |
51658.02 |
| 未分配利润(万元) |
287.37 |
220.15 |
100.44 |
112.22 |
538.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.07 |
0.82 |
3.49 |
1.34 |
2072.33 |
| 投资收益(万元) |
1895.49 |
1108.29 |
1976.82 |
1086.64 |
175.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
353.41 |
258.99 |
-420.56 |
-38.35 |
560.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2255.97 |
1368.10 |
1559.75 |
1049.64 |
2807.54 |
| 管理人报酬(万元) |
154.09 |
76.47 |
154.56 |
76.76 |
161.30 |
| 托管费(万元) |
51.36 |
25.49 |
51.52 |
25.59 |
53.77 |
| 其它费用(万元) |
23.48 |
11.63 |
22.47 |
11.04 |
22.19 |
| 费用合计(万元) |
617.22 |
272.00 |
525.30 |
243.68 |
547.02 |
| 利润总额(万元) |
1638.75 |
1096.10 |
1034.44 |
805.95 |
2260.51 |
| 净利润(万元) |
1638.75 |
1096.10 |
1034.44 |
805.95 |
2260.51 |
