广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)_最新动态

广发汇兴3个月定期开放债券A006552GUANGFA HUIXING 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0103 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2368

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发汇兴3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：赵子良

2025-07-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.86亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

广发汇兴3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38
债券型名次	872	2594	3676	4123	4526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	6.94	10.21	17.79	26.39
债券型名次	4708	2036	1947	1374	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
871	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
872	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38
873	广发景泰债券A	0.15	0.06	0.57	0.21	0.63
874	广发景泰债券C	0.15	0.04	0.51	0.07	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
2593	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
2594	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38
2595	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38
2596	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.02	0.43	2.46	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	-0.22	0.33	0.02	0.82
3675	广发汇承定期开放债券	0.08	-0.04	0.33	0.29	1.11
3676	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38
3677	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.63	1.28
3678	广发资管昭利中短债C	0.03	0.02	0.33	0.77	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98
4122	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
4123	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38
4124	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
4125	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.09	-0.05	0.34	-0.01	0.38
4525	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.10	0.62	0.18	0.38
4526	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38
4527	广发景泰债券C	0.15	0.04	0.51	0.07	0.38
4528	国融稳益债券C	0.08	0.08	0.40	0.26	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4707	蜂巢丰和债券C	0.87	6.68	9.39	-	10.82
4708	广发汇兴3个月定期开放债券	0.87	6.94	10.21	17.79	26.39
4709	华夏稳定双利债券C	0.87	5.16	8.52	14.75	181.28
4710	汇安短债债券C	0.87	2.36	4.34	9.77	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	招商安泰债券D	1.33	6.95	11.11	-	14.90
2035	长城短债债券A	2.50	6.94	12.48	18.15	22.73
2036	广发汇兴3个月定期开放债券	0.87	6.94	10.21	17.79	26.39
2037	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31
2038	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	6.94	10.16	18.36	160.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
1946	工银四季收益债券C	2.60	7.96	10.21	-	8.81
1947	广发汇兴3个月定期开放债券	0.87	6.94	10.21	17.79	26.39
1948	广发汇宜一年定期开放债券	1.55	7.38	10.21	-	14.02
1949	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	国寿安保安丰纯债债券	0.03	7.94	10.73	17.80	25.29
1373	工银开元利率债债券A	1.40	7.34	10.06	17.79	18.11
1374	广发汇兴3个月定期开放债券	0.87	6.94	10.21	17.79	26.39
1375	天弘悦享定开债发起式	1.45	6.29	10.46	17.79	30.83
1376	大成景旭纯债债券B类	1.46	7.10	10.15	17.78	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.14	9.50	13.61	24.58	26.43
1725	东吴优益债券A	1.63	11.97	11.67	17.63	26.39
1726	广发汇兴3个月定期开放债券	0.87	6.94	10.21	17.79	26.39
1727	金鹰添祥中短债A	1.94	5.83	8.98	16.67	26.39
1728	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	650.00	65261.12	31.29%
25农发03	200.00	20029.12	9.60%
24国开08	140.00	14083.96	6.75%
25进出06	110.00	11017.21	5.28%
23农发清发01	100.00	10668.11	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200915.39	96.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

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赎回和转换业务的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月15日基金名称广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称 ...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(广发汇兴3个月定期...
06-24广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0099	1.0095	1.0089	1.0088	1.0081
累计净值(元)	1.2364	1.2360	1.2354	1.2353	1.2346

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