广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)_最新动态

广发汇兴3个月定期开放债券A006552GUANGFA HUIXING 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0145 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2410

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

广发汇兴3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：赵子良

2025-07-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.95亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

广发汇兴3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.63	0.68	0.48
债券型名次	827	1439	3304	3984	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.85	9.74	16.71	26.92
债券型名次	4720	2139	2335	1674	1780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	工银添祥一年定开债券	0.13	0.36	1.01	1.22	0.78
826	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42
827	广发汇兴3个月定期开放债券	0.13	0.29	0.63	0.68	0.48
828	广发集源债券A	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73
829	广发景宏债券	0.13	0.35	0.73	0.34	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	广发汇立定期开放债券	0.14	0.29	0.73	0.80	0.48
1438	广发汇明一年定期开放债券	0.10	0.29	0.76	0.84	0.59
1439	广发汇兴3个月定期开放债券	0.13	0.29	0.63	0.68	0.48
1440	广发景利纯债	0.09	0.29	0.69	0.86	0.53
1441	广发景益债券	0.09	0.29	0.87	0.99	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
3303	广发汇荣三个月定开债券	0.18	0.40	0.63	0.01	0.58
3304	广发汇兴3个月定期开放债券	0.13	0.29	0.63	0.68	0.48
3305	广发集源债券E	0.12	0.36	0.63	2.46	0.67
3306	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.13	0.31	0.63	0.82	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	东方红短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.68	0.27
3983	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.19	0.22	0.75	0.68	0.49
3984	广发汇兴3个月定期开放债券	0.13	0.29	0.63	0.68	0.48
3985	广发集优9个月持有期债券A	-1.16	-0.87	1.64	0.68	0.80
3986	广发景荣纯债	0.16	0.37	0.88	0.68	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	广发汇承定期开放债券	0.09	0.25	0.65	0.72	0.48
3065	广发汇立定期开放债券	0.14	0.29	0.73	0.80	0.48
3066	广发汇兴3个月定期开放债券	0.13	0.29	0.63	0.68	0.48
3067	广发集瑞债券A	-0.38	-0.38	1.40	2.08	0.48
3068	广发景源纯债A	0.07	0.26	0.71	0.80	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	长信富全纯债一年定开债券C	1.13	3.42	7.20	10.49	27.90
4719	长信稳兴三个月定开债券A	1.13	4.68	8.90	-	8.51
4720	广发汇兴3个月定期开放债券	1.13	5.85	9.74	16.71	26.92
4721	国联安恒泰3个月定开债券	1.13	4.96	8.76	-	10.51
4722	国泰君安中债1-3年政金债C	1.13	3.67	6.98	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	招商招祥纯债A	2.03	5.86	11.80	21.14	40.80
2138	中银中高等级债券C	1.33	5.86	11.59	17.84	43.73
2139	广发汇兴3个月定期开放债券	1.13	5.85	9.74	16.71	26.92
2140	华安添顺债券	2.33	5.85	9.85	-	10.12
2141	华泰保兴尊颐定开	2.64	5.85	10.86	17.45	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.38	4.82	9.74	-	11.12
2334	富国汇泽一年定期开放债券A	0.93	5.00	9.74	-	9.42
2335	广发汇兴3个月定期开放债券	1.13	5.85	9.74	16.71	26.92
2336	国联安恒利63个月定开债券A	1.83	5.45	9.74	19.43	25.62
2337	嘉实增强信用定期债券	2.14	5.77	9.74	18.09	72.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	16.72	39.27
1673	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	16.72	16.73
1674	广发汇兴3个月定期开放债券	1.13	5.85	9.74	16.71	26.92
1675	华夏稳定双利债券C	1.99	3.53	8.72	16.71	183.88
1676	平安短债C	1.91	4.10	7.95	16.71	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	中信保诚景丰A	2.18	6.44	10.65	17.61	26.96
1779	蜂巢添盈纯债C	2.40	9.58	15.77	23.95	26.95
1780	广发汇兴3个月定期开放债券	1.13	5.85	9.74	16.71	26.92
1781	华宝宝利债券	4.78	9.42	14.09	24.00	26.92
1782	宏利泽利债券	1.77	4.07	9.63	17.04	26.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	400.00	39777.04	19.93%
25国开08	260.00	25995.39	13.03%
25国开15	240.00	23601.73	11.83%
25农发03	200.00	20135.66	10.09%
22国开10	150.00	16274.06	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194291.18	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0141	1.0139	1.0132	1.0129	1.0136
累计净值(元)	1.2406	1.2404	1.2397	1.2394	1.2401

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