广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)_最新动态

广发汇兴3个月定期开放债券A006552GUANGFA HUIXING 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0153 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2418

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

广发汇兴3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：赵子良

2025-07-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.95亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

广发汇兴3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55
债券型名次	2862	2922	3851	3992	2942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.70	9.39	-	27.02
债券型名次	4801	2229	2363	3189	1769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	广发汇康定期开放债券	0.01	0.21	0.84	1.66	0.84
2861	广发汇利一年定期开放债券	0.01	-0.33	0.85	1.30	0.79
2862	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55
2863	广发景和中短债C	0.01	0.16	0.48	0.91	0.43
2864	广发景明中短债A	0.01	0.17	0.55	1.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
2921	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
2922	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55
2923	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.47	0.87	0.45
2924	广发招财短债C	0.01	0.12	0.32	0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	富国短债债券型C	0.01	0.14	0.42	0.85	0.40
3850	工银双玺6个月持有期债券A	-0.18	-0.73	0.42	1.17	0.42
3851	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55
3852	国联安短债债券A	0.02	0.17	0.42	0.79	0.44
3853	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.81	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	工银瑞益债券A	-0.02	0.18	0.38	0.87	0.39
3991	光大纯债债券C	0.02	0.17	0.36	0.87	0.56
3992	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55
3993	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.47	0.87	0.45
3994	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
2941	广发汇承定期开放债券	0.00	0.09	0.55	1.03	0.55
2942	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55
2943	广发央企80债券指数C	0.02	0.17	0.60	1.08	0.55
2944	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4800	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.24	5.87	9.65	-	11.96
4801	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02
4802	华安添勤债券	1.24	5.28	0.00	-	7.31
4803	平安惠智纯债	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.82	5.70	11.17	-	14.89
2228	工银瑞福纯债债券A	2.73	5.70	7.98	14.21	23.60
2229	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02
2230	华富安兴39个月定期开放债券A	2.79	5.70	8.60	-	20.03
2231	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.14	5.70	11.46	21.33	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	工银彭博国开债1-3年指数C	1.61	5.60	9.39	15.81	18.08
2362	广发汇达3个月定期开放债券	1.82	5.15	9.39	-	18.33
2363	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02
2364	广发集汇债券C	4.71	9.44	9.39	-	10.25
2365	平安合信定开债	2.15	5.02	9.39	18.44	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
3188	国联安增裕一年定开债券发起式	1.58	4.11	8.31	-	29.31
3189	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02
3190	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.21	8.10	-	18.57
3191	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	南方双元C	4.51	7.82	9.82	2.30	27.03
1768	兴银收益增强债券C	14.41	31.23	0.00	-	27.03
1769	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02
1770	交银境尚收益债券C	1.64	4.03	7.04	11.26	27.02
1771	光大保德信尊合87个月债券	4.85	9.49	14.11	-	27.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	400.00	39777.04	19.93%
25国开08	260.00	25995.39	13.03%
25国开15	240.00	23601.73	11.83%
25农发03	200.00	20135.66	10.09%
22国开10	150.00	16274.06	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194291.18	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-24广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(广发汇兴3个月定期...
06-24广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	1.0146
累计净值(元)	1.2417	1.2417	1.2417	1.2417	1.2411

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