资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 749998.22 99.98%
银行存款和结算备付金 119.52 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:750117.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 820.00 84576.93 14.14%
19国开05 650.00 70216.97 11.74%
23农发15 400.00 41022.70 6.86%
19农发01 300.00 32684.47 5.47%
24农发05 310.00 31810.46 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 670811.08 112.17%
企业债 31096.92 5.20%
国家债券 20204.39 3.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%