广发汇立定期开放债券(006137)_最新动态

广发汇立定期开放债券006137GUANGFA HUILI REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0232 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2481

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发汇立定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-09-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.81亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

广发汇立定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
债券型名次	871	1583	1265	4122	3791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
债券型名次	3053	1413	1527	1197	1660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
870	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
871	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
872	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38
873	广发景泰债券A	0.15	0.06	0.57	0.21	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	光大保德信超短债债券A	0.02	0.05	0.32	0.62	1.44
1582	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
1583	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
1584	广发招财短债C	0.02	0.05	0.23	0.44	0.95
1585	广发中债1-3年农发债指数A	0.11	0.05	0.52	0.27	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
1264	光大保德信安和债券A	0.03	0.57	0.57	2.82	4.43
1265	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
1266	广发景泰债券A	0.15	0.06	0.57	0.21	0.63
1267	广发理财年年红债券	0.07	0.29	0.57	0.81	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
4121	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98
4122	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
4123	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38
4124	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	方正富邦睿利纯债C	0.18	-0.18	0.42	-0.25	0.79
3790	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79
3791	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
3792	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.09	0.55	0.41	0.79
3793	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	-0.83	-0.41	0.24	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	富国泽利纯债债券	1.54	6.36	9.60	17.50	19.50
3052	富国增利债券发起式C	1.54	7.59	0.00	-	9.01
3053	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
3054	国金及第中短债A	1.54	5.66	9.01	13.80	15.46
3055	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1412	工银纯债定开	1.86	7.84	14.33	22.62	72.77
1413	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
1414	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
1415	诺安联创顺鑫债券A	1.24	7.84	12.17	18.99	46.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	天治鑫利纯债债券A	2.09	7.92	10.96	11.45	21.94
1526	东方可转债债券A	21.05	17.98	10.95	-	22.53
1527	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
1528	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
1529	浦银安盛盛元定开债券A	1.21	6.02	10.95	20.70	49.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
1196	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
1197	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
1198	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
1199	华安鼎信3个月定开债	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	安信聚利增强债券C	9.22	24.02	18.81	17.46	27.15
1659	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
1660	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
1661	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.57	3.52	6.07	11.71	27.12
1662	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.12	9.40	13.48	21.85	27.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	820.00	84576.93	14.14%
19国开05	650.00	70216.97	11.74%
23农发15	400.00	41022.70	6.86%
19农发01	300.00	32684.47	5.47%
24农发05	310.00	31810.46	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	670811.08	112.17%
企业债	31096.92	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-26广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0226	1.0223	1.0218	1.0217	1.0213
累计净值(元)	1.2475	1.2472	1.2467	1.2466	1.2462

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