广发汇立定期开放债券(006137)_最新动态

广发汇立定期开放债券006137GUANGFA HUILI REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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最新净值：1.024 0.000(0.00%)

累计净值：1.207

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

广发汇立定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：赵子良

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.21亿元

2024-02-06 每10份派现金 0.5 元

广发汇立定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.92	2.79	2.89
债券型名次	1011	1346	2274	1309	1214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	6.94	10.57	-	22.15
债券型名次	1157	1460	1371	2202	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.34	1.17	2.90	3.05
1010	广发汇利一年定期开放债券	0.07	0.36	1.32	2.90	3.12
1011	广发汇立定期开放债券	0.07	0.36	0.92	2.79	2.89
1012	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.30	0.96	1.87	1.98
1013	广发景丰纯债	0.07	0.45	1.48	3.58	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.05	0.36	0.99	2.96	2.90
1345	广发汇利一年定期开放债券	0.07	0.36	1.32	2.90	3.12
1346	广发汇立定期开放债券	0.07	0.36	0.92	2.79	2.89
1347	广发汇阳三个月定期开放债券	0.05	0.36	1.13	2.67	2.83
1348	广发景华纯债A	0.07	0.36	1.06	2.46	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.40	0.92	2.43	2.37
2273	工银瑞泽定开债券	0.05	0.30	0.92	2.56	2.71
2274	广发汇立定期开放债券	0.07	0.36	0.92	2.79	2.89
2275	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.32	0.92	2.23	2.22
2276	国泰信利三个月定期开放债券	0.07	0.04	0.92	2.29	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	方正富邦恒利C	0.07	0.37	1.38	2.79	2.64
1308	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.47	1.09	2.79	2.75
1309	广发汇立定期开放债券	0.07	0.36	0.92	2.79	2.89
1310	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.41	0.97	2.79	2.81
1311	华安添利6个月债券C	-0.62	-1.74	0.08	2.79	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.36	1.11	2.69	2.89
1213	富国投资级信用债A	0.04	0.33	1.04	2.67	2.89
1214	广发汇立定期开放债券	0.07	0.36	0.92	2.79	2.89
1215	宏利恒利债券A	0.05	0.39	1.09	2.76	2.89
1216	华安鼎丰债券发起式A	0.06	0.40	1.10	2.63	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	博远利兴纯债一年定开债券发起式	4.26	0.00	0.00	-	6.44
1156	工银3-5年国开债指数C	4.26	7.67	11.90	20.43	21.91
1157	广发汇立定期开放债券	4.26	6.94	10.57	-	22.15
1158	华安安浦债券A	4.26	9.51	13.07	20.70	24.64
1159	华安稳固收益债券A	4.26	5.50	9.10	20.80	44.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	中加瑞合纯债债券	3.78	6.95	10.42	-	13.13
1459	中加颐合纯债债券A	3.78	6.95	10.30	17.55	21.84
1460	广发汇立定期开放债券	4.26	6.94	10.57	-	22.15
1461	广发集源债券A	3.41	6.94	10.54	22.46	37.92
1462	易方达安和中短债债券A	3.20	6.94	9.50	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.94	6.82	10.58	-	23.28
1370	长城泰利债券A	3.35	6.38	10.57	-	13.67
1371	广发汇立定期开放债券	4.26	6.94	10.57	-	22.15
1372	国投瑞银顺成3个月定开债	3.65	6.50	10.57	-	11.66
1373	兴银合盈债券C	3.90	6.51	10.57	17.96	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	中金浙金	3.85	7.06	11.03	-	25.82
2201	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2202	广发汇立定期开放债券	4.26	6.94	10.57	-	22.15
2203	鑫元淳利定期开放	4.70	7.74	11.84	-	24.13
2204	宝盈融源可转债债券A	-2.56	-18.12	6.42	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	招商添荣3个月定开债发起式A	3.30	6.02	10.04	18.89	22.16
1672	中银安享债券	5.22	8.50	11.73	19.32	22.16
1673	广发汇立定期开放债券	4.26	6.94	10.57	-	22.15
1674	中加颐鑫纯债债券A	5.00	8.22	11.42	18.07	22.15
1675	嘉合磐稳纯债C	4.53	7.78	11.59	17.76	22.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	400.00	41789.84	10.39%
20农发08	380.00	39436.56	9.80%
22汇金01	300.00	31138.18	7.74%
22国开03	250.00	25409.47	6.32%
22兴业银行02	230.00	23187.86	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	374672.87	93.14%
企业债	31138.18	7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

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标题：广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言............................................................ ...

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标题：广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年6月26日 1. 公告基本信息基金名称广发汇立定期开放债券型发起式证券...

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标题：广发基金管理有限公司隐私政策更新提示

查看全文[06-25]
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书
05-24广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.024	1.023	1.023	1.022	1.022
累计净值(元)	1.207	1.206	1.206	1.205	1.205

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