广发汇立定期开放债券(006137)_财务情况

广发汇立定期开放债券006137GUANGFA HUILI REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2099.58	11423.61	6097.63	21053.91	5636.25
本期利润(万元)	-3134.54	4659.04	-3598.95	29046.61	2905.90
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.75	0.00	6.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	26910.38	0.00	21656.70	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	598048.88	619693.22	611435.22	621203.96	605907.24
期末基金份额净值(元)	1.02	1.05	1.04	1.06	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.76	0.00	6.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.09	0.00	26.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	380.54	554.78	57.62	100.90	130.81
交易性金融资产(万元)	619536.53	620883.27	491902.66	449691.80	542291.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	619536.53	620883.27	491902.66	449691.80	542291.33
应付管理人报酬(万元)	152.58	156.84	99.71	105.43	101.23
应付托管费(万元)	50.86	52.28	33.24	35.14	33.74
资产总计(万元)	619917.07	621438.06	491966.96	449792.70	542422.14
负债合计(万元)	223.85	234.10	88965.41	33960.40	130992.21
所有者权益合计(万元)	619693.22	621203.96	403001.54	415832.31	411429.93
未分配利润(万元)	32080.51	33591.40	9159.15	21414.19	17011.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	36.52	60.13	48.82	9.47	2.43
投资收益(万元)	13214.41	24266.33	10546.42	16430.45	7687.52
公允价值变动收益(万元)	-6764.57	7992.70	1665.25	619.03	1129.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6486.36	32319.16	12260.49	17058.95	8819.40
管理人报酬(万元)	920.10	1369.65	573.08	1240.95	616.67
托管费(万元)	306.70	456.55	191.03	413.65	205.56
其它费用(万元)	11.41	22.92	11.41	22.92	11.48
费用合计(万元)	1827.32	3272.55	1416.50	4050.15	1790.73
利润总额(万元)	4659.04	29046.61	10843.99	13008.80	7028.67
净利润(万元)	4659.04	29046.61	10843.99	13008.80	7028.67

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