我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6509.12 |
12389.77 |
4139.63 |
5899.22 |
2497.62 |
| 本期利润(万元) |
6098.04 |
13008.80 |
1888.98 |
7028.67 |
2221.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18392.13 |
0.00 |
13479.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402272.79 |
415832.31 |
411741.16 |
411429.93 |
406622.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.90 |
130.81 |
936.63 |
121.09 |
730.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
449691.80 |
542291.33 |
423209.51 |
568835.32 |
407143.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
449691.80 |
542291.33 |
423209.51 |
568835.32 |
407143.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.43 |
101.23 |
107.82 |
103.50 |
105.22 |
| 应付托管费(万元) |
35.14 |
33.74 |
35.94 |
34.50 |
35.07 |
| 资产总计(万元) |
449792.70 |
542422.14 |
424556.21 |
568956.41 |
414019.43 |
| 负债合计(万元) |
33960.40 |
130992.21 |
157.94 |
148588.07 |
165.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
415832.31 |
411429.93 |
424398.27 |
420368.34 |
413853.69 |
| 未分配利润(万元) |
21414.19 |
17011.73 |
29980.06 |
25949.74 |
19435.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.47 |
2.43 |
6.28 |
1.87 |
11369.20 |
| 投资收益(万元) |
16430.45 |
7687.52 |
16663.17 |
8220.14 |
1442.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
619.03 |
1129.45 |
-1935.65 |
436.72 |
1654.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17058.95 |
8819.40 |
14733.80 |
8658.73 |
14465.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1240.95 |
616.67 |
1262.10 |
620.63 |
889.84 |
| 托管费(万元) |
413.65 |
205.56 |
420.70 |
206.88 |
296.61 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
11.48 |
23.12 |
11.48 |
23.12 |
| 费用合计(万元) |
4050.15 |
1790.73 |
4188.80 |
2144.08 |
3288.00 |
| 利润总额(万元) |
13008.80 |
7028.67 |
10545.00 |
6514.65 |
11177.95 |
| 净利润(万元) |
13008.80 |
7028.67 |
10545.00 |
6514.65 |
11177.95 |
