资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4206.65 19.12%
债券 17571.07 79.85%
银行存款和结算备付金 59.04 0.27%
其他资产 168.19 0.76%
资产总值:22004.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 39.00 3981.76 18.40%
23国债03 32.60 3323.46 15.36%
25国债08 21.40 2153.57 9.95%
美锦转债 7.05 793.23 3.67%
东南转债 6.49 744.87 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10810.32 49.96%
可转债 6081.29 28.10%
金融债券 679.47 3.14%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 33.76 383.18 1.77%
广发证券 000776 12.78 284.74 1.32%
威孚高科 000581 12.04 277.40 1.28%
海力风电 301155 2.85 272.23 1.26%
扬农化工 600486 3.70 266.18 1.23%
山煤国际 600546 24.29 237.80 1.10%
健康元 600380 19.10 238.37 1.10%
宁波银行 002142 7.18 189.77 0.88%
三特索道 002159 12.52 189.43 0.88%
吉祥航空 603885 13.40 182.24 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 9.65%
金融业 0.05 2.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.05%
采矿业 0.04 1.91%
房地产业 0.04 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.88%
批发和零售业 0.01 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 41.93 373.60 1.83%
健康元 600380 21.67 239.02 1.17%
威孚高科 000581 12.00 227.28 1.11%
国药一致 000028 9.02 224.87 1.10%
山煤国际 600546 24.79 216.42 1.06%
广发证券 000776 12.50 210.12 1.03%
扬农化工 600486 3.55 205.90 1.01%
宁波银行 002142 7.20 196.99 0.97%
海力风电 301155 2.60 186.94 0.92%
三特索道 002159 11.80 181.60 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 9.35%
金融业 0.04 2.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.10%
采矿业 0.04 1.95%
房地产业 0.04 1.93%
批发和零售业 0.02 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%