国联安添利增长债C(003276)_资产配置

国联安添利增长债C003276GUOLIAN ANTIANLI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26902.12	19.36%
债券	109806.83	79.03%
银行存款和结算备付金	2186.75	1.57%
其他资产	55.70	0.04%

资产总值：138951.40万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债03	145.00	14673.03	10.77%
22国债26	136.30	13814.46	10.14%
进出2103	99.70	10163.33	7.46%
大秦转债	68.98	8263.74	6.06%
22国债20	77.10	7800.94	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	49265.34	36.16%
可转债	46836.24	34.37%
金融债券	13705.25	10.06%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	94.00	2887.68	2.12%
良信股份	002706	289.00	2210.85	1.62%
三特索道	002159	104.00	1681.68	1.23%
山煤国际	600546	95.00	1630.20	1.20%
威孚高科	000581	89.28	1519.55	1.12%
河钢资源	000923	83.31	1416.27	1.04%
健康元	600380	127.00	1383.03	1.02%
峨眉山A	000888	135.00	1390.50	1.02%
万科A	000002	151.90	1367.10	1.00%
扬农化工	600486	26.00	1332.76	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	6.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	2.74%
采矿业	0.37	2.71%
房地产业	0.35	2.58%
批发和零售业	0.29	2.12%
金融业	0.26	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	117.00	3391.83	1.79%
良信股份	002706	290.00	2560.70	1.35%
万科A	000002	190.00	1987.40	1.05%
健康元	600380	158.00	1963.94	1.04%
山煤国际	600546	105.46	1846.60	0.98%
中国海油	600938	85.92	1801.74	0.95%
威孚高科	000581	113.00	1702.91	0.90%
扬农化工	600486	26.99	1703.74	0.90%
金地集团	600383	385.00	1678.60	0.89%
河钢资源	000923	97.00	1629.60	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	6.99%
批发和零售业	0.52	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.48	2.51%
房地产业	0.45	2.39%
金融业	0.35	1.86%
采矿业	0.34	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	140.63	4448.28	1.61%
万科A	000002	235.07	3074.72	1.12%
良信股份	002706	256.53	2870.57	1.04%
中国海油	600938	120.89	2555.61	0.93%
健康元	600380	206.75	2561.63	0.93%
金地集团	600383	372.61	2541.20	0.92%
威孚高科	000581	134.24	2253.89	0.82%
光明乳业	600597	206.14	2123.24	0.77%
扬农化工	600486	28.80	1987.20	0.72%
山煤国际	600546	101.73	1917.61	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	6.23%
房地产业	0.65	2.36%
批发和零售业	0.64	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.51	1.86%
采矿业	0.41	1.50%
金融业	0.40	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	71.89	3135.30	1.64%
万科A	000002	181.18	2540.14	1.33%
金地集团	600383	293.55	2116.50	1.11%
良信股份	002706	178.59	2009.09	1.05%
威孚高科	000581	122.40	1927.80	1.01%
健康元	600380	144.95	1842.31	0.96%
扬农化工	600486	18.50	1617.27	0.85%
山煤国际	600546	108.35	1567.82	0.82%
光明乳业	600597	126.88	1319.55	0.69%
中国海油	600938	68.00	1232.16	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	6.57%
房地产业	0.50	2.60%
批发和零售业	0.47	2.46%
金融业	0.32	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	1.40%
采矿业	0.21	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.39%

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