财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 85.88 -16.15 -6.56 -163.00 -130.86
本期利润(万元) 234.91 202.63 67.63 440.79 423.42
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.04 0.01 0.07 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.13 0.00 5.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 809.36 0.00 1391.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 3165.37 4655.07 5828.27 7712.18 14850.71
期末基金份额净值(元) 1.43 1.34 1.31 1.30 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 3.17 0.00 4.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.64 0.00 27.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 26.47 205.19 84.85 58.27 2544.73
交易性金融资产(万元) 20503.84 53766.70 108510.22 189363.31 189101.90
其中:股票投资(万元) 3977.26 10191.82 21622.07 36654.03 30959.12
其中:债券投资(万元) 16526.59 43574.87 86888.15 152709.28 158142.79
应付管理人报酬(万元) 10.14 27.04 59.93 112.30 91.85
应付托管费(万元) 2.54 6.76 14.98 28.07 22.96
资产总计(万元) 20555.64 54045.58 113609.42 189959.69 191977.60
负债合计(万元) 159.86 486.66 6343.59 843.46 740.39
所有者权益合计(万元) 20395.78 53558.91 107265.83 189116.23 191237.22
未分配利润(万元) 5642.42 13644.17 23064.96 41154.82 43379.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.65 4.78 1.92 16.37 6.77
投资收益(万元) 76.10 -1395.77 976.32 4451.80 1830.99
公允价值变动收益(万元) 901.33 5274.62 -727.23 -5835.88 285.08
其它收入(万元) 0.12 7.61 2.42 2.04 0.46
收入合计(万元) 978.19 3891.24 253.42 -1365.66 2123.30
管理人报酬(万元) 112.51 679.58 443.81 1040.50 320.76
托管费(万元) 28.13 169.89 110.95 260.12 80.19
其它费用(万元) 11.16 22.99 13.04 25.62 11.05
费用合计(万元) 168.17 933.29 603.25 1380.69 438.01
利润总额(万元) 810.02 2957.95 -349.82 -2746.35 1685.29
净利润(万元) 810.02 2957.95 -349.82 -2746.35 1685.29