我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.20 |
110.77 |
51.86 |
66.63 |
14.40 |
| 本期利润(万元) |
10.79 |
-113.00 |
4.00 |
56.15 |
16.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1606.10 |
0.00 |
1891.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8512.42 |
8306.53 |
10774.54 |
9239.19 |
7250.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
23.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.27 |
2544.73 |
348.25 |
99.66 |
37.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
189363.31 |
189101.90 |
49966.95 |
11932.15 |
3842.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
36654.03 |
30959.12 |
9386.25 |
2270.01 |
759.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
152709.28 |
158142.79 |
40580.70 |
9662.14 |
3082.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.30 |
91.85 |
21.28 |
5.31 |
1.94 |
| 应付托管费(万元) |
28.07 |
22.96 |
5.32 |
1.33 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
189959.69 |
191977.60 |
50631.87 |
12133.66 |
3912.63 |
| 负债合计(万元) |
843.46 |
740.39 |
1462.51 |
486.85 |
67.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
189116.23 |
191237.22 |
49169.36 |
11646.80 |
3844.92 |
| 未分配利润(万元) |
41154.82 |
43379.61 |
10131.04 |
3415.34 |
1088.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.37 |
6.77 |
6.68 |
0.54 |
74.36 |
| 投资收益(万元) |
4451.80 |
1830.99 |
560.10 |
207.94 |
245.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5835.88 |
285.08 |
-564.86 |
26.11 |
59.23 |
| 其它收入(万元) |
2.04 |
0.46 |
8.92 |
2.34 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-1365.66 |
2123.30 |
10.84 |
236.93 |
379.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1040.50 |
320.76 |
101.99 |
25.65 |
22.57 |
| 托管费(万元) |
260.12 |
80.19 |
25.50 |
6.41 |
5.64 |
| 其它费用(万元) |
25.62 |
11.05 |
22.10 |
3.94 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
1380.69 |
438.01 |
174.09 |
45.87 |
42.29 |
| 利润总额(万元) |
-2746.35 |
1685.29 |
-163.25 |
191.06 |
337.21 |
| 净利润(万元) |
-2746.35 |
1685.29 |
-163.25 |
191.06 |
337.21 |
