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最新净值:1.248 0.003(0.21%)

累计净值:1.372

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国联安添利增长债C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:邹新进 2022-12-21 每10份派现金 0.6
基金规模:0.85亿元 2022-10-26 每10份派现金 0.7
    国联安添利增长债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 0.95 0.94 0.44 0.64
债券型名次 3304 581 4105 5191 4799
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债03 145.00 14673.03 10.77%
22国债26 136.30 13814.46 10.14%
进出2103 99.70 10163.33 7.46%
大秦转债 68.98 8263.74 6.06%
22国债20 77.10 7800.94 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13705.25 10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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