资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167717.27 99.98%
银行存款和结算备付金 29.37 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:167746.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 90.00 9036.16 5.93%
24华夏银行债01 80.00 8181.11 5.37%
21青山湖科MTN001 70.00 7204.91 4.73%
24杭州银行小微债 70.00 7105.67 4.66%
23江苏银行债01 60.00 6095.16 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101276.98 66.46%
企业债 12233.41 8.03%
国家债券 981.36 0.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%