我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69337.04 99.27%
银行存款和结算备付金 510.32 0.73%
其他资产 0.93 0.00%
资产总值:69848.29万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 150.00 15504.50 30.05%
23国开清发20 90.00 10071.86 19.52%
23北控水务MTN001 40.00 4268.49 8.27%
23南航股MTN001 40.00 4157.64 8.06%
24北京国资MTN001 40.00 4088.63 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18885.23 36.60%
金融债券 13124.46 25.44%
企业债 844.79 1.64%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%