我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70491.53 99.89%
银行存款和结算备付金 78.27 0.11%
其他资产 1.61 0.00%
资产总值:70571.41万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 130.00 13701.62 26.90%
23附息国债09 100.00 11543.30 22.66%
23南航股MTN001 40.00 4095.93 8.04%
23广州地铁MTN008 30.00 3097.37 6.08%
23国盛MTN004 30.00 3084.87 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18786.49 36.88%
国家债券 11543.30 22.66%
企业债 6032.49 11.84%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%