广发景利纯债A(006970)_财务情况

广发景利纯债A006970GUANGFA TREASURY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	505.28	1986.30	1280.62	5531.33	1672.73
本期利润(万元)	-5.41	1080.69	-78.18	6116.44	-131.45
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.08	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.69	0.00	7.52	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5624.46	0.00	3640.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	152375.64	158280.94	157124.65	157209.29	149727.02
期末基金份额净值(元)	1.00	1.04	1.03	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	0.69	0.00	8.01	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	28.03	0.00	27.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	55.58	26.63	510.32	6.39	32.73
交易性金融资产(万元)	198320.49	181849.48	69337.04	69118.65	53247.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	198320.49	181849.48	69337.04	69118.65	53247.56
应付管理人报酬(万元)	39.30	39.94	12.68	12.95	12.57
应付托管费(万元)	13.10	13.31	4.23	4.32	4.19
资产总计(万元)	198376.08	181877.74	69848.29	69125.63	53341.55
负债合计(万元)	39064.96	23645.24	18248.93	18255.21	2487.98
所有者权益合计(万元)	159311.11	158232.50	51599.35	50870.41	50853.58
未分配利润(万元)	6099.40	5014.51	1468.51	739.51	722.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.52	93.18	28.45	62.00	23.28
投资收益(万元)	2527.33	6195.52	2310.39	1589.05	660.36
公允价值变动收益(万元)	-911.51	592.41	723.07	1292.61	1100.65
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1629.35	6881.12	3061.91	2943.66	1784.29
管理人报酬(万元)	236.02	254.41	76.63	152.42	75.33
托管费(万元)	78.67	84.80	25.54	50.81	25.11
其它费用(万元)	11.41	20.82	10.36	20.81	10.43
费用合计(万元)	541.69	712.65	297.60	462.98	238.04
利润总额(万元)	1087.66	6168.47	2764.31	2480.68	1546.25
净利润(万元)	1087.66	6168.47	2764.31	2480.68	1546.25

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