我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1765.96 |
1188.07 |
552.42 |
445.60 |
-20.37 |
| 本期利润(万元) |
1577.86 |
2480.68 |
401.38 |
1546.25 |
787.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74.76 |
0.00 |
249.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50944.37 |
50870.41 |
50793.55 |
50853.58 |
50556.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.73 |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.39 |
32.73 |
22.33 |
35.18 |
28.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
69118.65 |
53247.56 |
57454.11 |
68286.64 |
68041.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69118.65 |
53247.56 |
57454.11 |
68286.64 |
68041.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.95 |
12.57 |
12.72 |
12.55 |
13.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
4.19 |
4.24 |
4.18 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
69125.63 |
53341.55 |
57476.44 |
68322.45 |
69782.84 |
| 负债合计(万元) |
18255.21 |
2487.98 |
7452.25 |
17580.58 |
18175.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
50870.41 |
50853.58 |
50024.19 |
50741.87 |
51607.32 |
| 未分配利润(万元) |
739.51 |
722.48 |
-106.89 |
314.66 |
1180.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.00 |
23.28 |
59.53 |
44.51 |
2173.15 |
| 投资收益(万元) |
1589.05 |
660.36 |
2766.27 |
1536.96 |
20.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1292.61 |
1100.65 |
-1164.98 |
-485.37 |
697.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2943.66 |
1784.29 |
1660.81 |
1096.10 |
2891.85 |
| 管理人报酬(万元) |
152.42 |
75.33 |
152.97 |
76.06 |
153.64 |
| 托管费(万元) |
50.81 |
25.11 |
50.99 |
25.35 |
51.21 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
10.43 |
21.02 |
10.44 |
23.02 |
| 费用合计(万元) |
462.98 |
238.04 |
454.16 |
226.88 |
475.50 |
| 利润总额(万元) |
2480.68 |
1546.25 |
1206.66 |
869.22 |
2416.35 |
| 净利润(万元) |
2480.68 |
1546.25 |
1206.66 |
869.22 |
2416.35 |
