广发景利纯债A(006970)_最新动态

广发景利纯债A006970GUANGFA TREASURY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0040 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2556

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发景利纯债A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：赵子良

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.24亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.2 元

广发景利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
债券型名次	1566	3439	3371	3239	3209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50
债券型名次	3330	737	334	327	1567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1565	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08
1566	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
1567	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
1568	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	工银开元利率债债券A	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17
3438	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
3439	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
3440	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26
3441	国联安增顺纯债债券C	0.06	-0.10	0.14	-0.36	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.11
3370	广发集远债券C	-0.14	-0.25	0.36	2.61	4.75
3371	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
3372	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
3373	国寿安保超短债债券A	0.04	0.08	0.36	0.59	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	东吴添利三个月定开债券A	0.08	0.07	0.47	0.44	1.65
3238	广发安泽短债C	0.03	0.01	0.28	0.44	1.23
3239	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
3240	广发招财短债C	0.02	0.05	0.23	0.44	0.95
3241	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.11	0.10	0.51	0.44	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	富国增利债券发起式C	0.13	-0.08	0.48	0.23	1.06
3208	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
3209	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
3210	国联安短债债券C	0.04	0.04	0.31	0.51	1.06
3211	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.05	0.67	0.23	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	工银瑞祥定开发起式债券	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55
3329	广发安泽短债C	1.45	4.93	7.74	12.18	29.48
3330	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50
3331	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96
3332	华夏鼎佳债券C	1.45	6.82	10.35	16.82	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	兴证全球兴益债券C	4.61	10.05	9.32	-	8.65
736	广发集富纯债C	3.53	10.04	12.23	17.81	32.36
737	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50
738	华安添利6个月债券C	3.00	10.04	11.70	-	11.01
739	鹏扬添利增强C	2.92	10.02	9.74	8.32	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04
333	长盛稳怡添利C	7.05	17.73	15.02	17.91	26.98
334	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50
335	华夏鼎茂债券A	1.52	9.47	15.00	23.10	46.09
336	景顺长城景盈双利债券C	7.30	14.36	14.98	21.32	41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	工银瑞泽定开债券	1.12	6.04	11.76	23.61	26.58
326	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28
327	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50
328	招商招悦纯债C	1.49	7.66	12.92	23.58	46.85
329	博时裕乾纯债A	1.64	11.60	15.23	23.57	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
1566	华夏鼎沛债券C	8.56	12.33	5.99	-9.93	28.51
1567	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50
1568	万家家享中短债A	1.74	5.38	8.77	15.23	28.41
1569	广发中债1-3年农发债指数A	1.10	6.31	9.44	16.66	28.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	5.93%
24华夏银行债01	80.00	8181.11	5.37%
21青山湖科MTN001	70.00	7204.91	4.73%
24杭州银行小微债	70.00	7105.67	4.66%
23江苏银行债01	60.00	6095.16	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101276.98	66.46%
企业债	12233.41	8.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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06-22广发景利纯债债券型证券投资基金分红公告
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-14广发基金管理有限公司关于广发景利纯债债券型证券投资基金A类基金份...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0036	1.0034	1.0030	1.0030	1.0027
累计净值(元)	1.2552	1.2550	1.2546	1.2546	1.2543

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