我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106095.60 99.86%
银行存款和结算备付金 75.40 0.07%
其他资产 75.82 0.07%
资产总值:106246.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 90.00 9063.66 8.92%
20建设银行二级 50.00 5242.80 5.16%
20广发银行二级01 50.00 5227.84 5.15%
19宁波银行二级 50.00 5187.45 5.11%
23北京银行小微债02 50.00 5153.57 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86288.69 84.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%