广发汇阳三个月定期开放债券(007256)_最新动态

广发汇阳三个月定期开放债券007256GUANGFA HUIYANG REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0258 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1631

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发汇阳三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.27亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.0 元

广发汇阳三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.54	0.08	0.01
债券型名次	3536	1875	2448	3953	3634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.74	9.34	-	17.47
债券型名次	3160	2717	2431	3137	2895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.20	0.55	-0.00	0.01
3535	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.11	0.35	0.18	0.01
3536	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.54	0.08	0.01
3537	广发景辉纯债	0.01	0.15	0.44	0.31	0.01
3538	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.24	0.61	0.19	0.05
1874	光大尊盈半年A	0.06	0.24	0.51	0.37	0.06
1875	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.54	0.08	0.01
1876	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.24	0.82	0.26	0.05
1877	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	工银瑞泽定开债券	0.01	0.21	0.54	0.24	0.01
2447	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.31	0.54	-0.57	0.00
2448	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.54	0.08	0.01
2449	广发集远债券A	0.39	0.88	0.54	3.73	0.39
2450	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	富国信用债债券D	0.03	0.18	0.65	0.08	0.03
3952	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.32	1.10	0.08	0.05
3953	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.54	0.08	0.01
3954	广发双债添利债券E	0.03	0.26	0.83	0.08	0.03
3955	国富恒利债券(LOF)A	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.20	0.55	-0.00	0.01
3633	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.11	0.35	0.18	0.01
3634	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.54	0.08	0.01
3635	广发景辉纯债	0.01	0.15	0.44	0.31	0.01
3636	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.18	0.59	0.38	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	德邦锐兴债券E	1.20	6.32	11.65	-	9.45
3159	东兴兴利债券C	1.20	4.38	8.86	18.18	20.74
3160	广发汇阳三个月定期开放债券	1.20	5.74	9.34	-	17.47
3161	国寿安保尊弘短债债券C	1.20	3.99	7.47	-	11.91
3162	国泰君安君添利中短债发起A	1.20	5.01	9.30	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	东方稳健回报债券A	0.46	5.74	11.95	19.48	68.89
2716	工银全球美元债A美元现汇	5.45	5.74	4.24	-3.55	6.17
2717	广发汇阳三个月定期开放债券	1.20	5.74	9.34	-	17.47
2718	广发中债1-3年农发债指数A	0.68	5.74	9.08	15.91	28.40
2719	华安锦源0-7年金融债定开债	0.56	5.74	9.25	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	大成景优中短债A	0.34	5.91	9.34	23.36	25.34
2430	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	6.09	9.34	-	26.20
2431	广发汇阳三个月定期开放债券	1.20	5.74	9.34	-	17.47
2432	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.53	19.73
2433	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	6.10	9.34	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.18	7.07	10.77	-	23.08
3136	山证裕泰3个月定开	2.42	7.68	16.01	-	33.50
3137	广发汇阳三个月定期开放债券	1.20	5.74	9.34	-	17.47
3138	山证裕睿6个月定开A	1.92	5.42	10.22	-	30.07
3139	山证裕睿6个月定开C	1.52	4.60	8.91	-	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	中信建投3-5年政金债A	-0.23	7.01	11.45	-	17.50
2894	大成景轩中高等级债券A	0.37	6.52	10.01	16.72	17.48
2895	广发汇阳三个月定期开放债券	1.20	5.74	9.34	-	17.47
2896	南方吉元短债A	1.50	4.62	8.46	9.72	17.46
2897	招商安泰债券D	2.80	8.22	13.04	-	17.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6003.57	5.84%
22进出10	50.00	5459.87	5.31%
24苏银金租债01BC	50.00	5118.86	4.98%
24建行债01A	50.00	5110.11	4.97%
24银河G1	50.00	5107.73	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45462.65	44.25%
企业债	7157.20	6.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0257	1.0256	1.0257	1.0260	1.0257
累计净值(元)	1.1630	1.1629	1.1630	1.1633	1.1630

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