广发汇阳三个月定期开放债券(007256)_最新动态

广发汇阳三个月定期开放债券007256GUANGFA HUIYANG REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0256 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1629

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

广发汇阳三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.27亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.0 元

广发汇阳三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.59	0.02	-0.01
债券型名次	3362	1694	2286	3920	3480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.81	9.32	13.68	17.44
债券型名次	3167	2635	2403	2476	2886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
3361	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73
3362	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.59	0.02	-0.01
3363	广发景丰纯债	-0.01	0.23	0.82	-0.12	-0.01
3364	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.24	0.82	1.58	0.05
1693	工银添祥一年定开债券	0.00	0.24	0.87	0.24	0.00
1694	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.59	0.02	-0.01
1695	广发双债添利债券E	0.01	0.24	0.87	0.04	0.01
1696	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	大成景安短融债券B	0.01	0.14	0.59	0.62	0.01
2285	工银瑞祥定开发起式债券	-0.08	0.21	0.59	0.24	-0.08
2286	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.59	0.02	-0.01
2287	广发集远债券A	0.28	0.59	0.59	3.59	0.28
2288	广发景源纯债C	0.01	0.19	0.59	-0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	富国纯债A/B	-0.01	0.23	0.74	0.02	-0.01
3919	富国信用债债券A/B	-0.02	0.14	0.68	0.02	-0.02
3920	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.59	0.02	-0.01
3921	广发央企80债券指数C	0.00	0.11	0.58	0.02	0.00
3922	建信恒瑞债券	0.01	0.22	0.67	0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
3479	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.05	0.24	0.33	-0.01
3480	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.59	0.02	-0.01
3481	广发景丰纯债	-0.01	0.23	0.82	-0.12	-0.01
3482	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.01	0.16	0.53	-0.10	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	工银7天理财债券A	1.11	2.82	4.70	8.72	10.69
3166	工银瑞福纯债债券C	1.11	4.57	6.10	11.77	19.13
3167	广发汇阳三个月定期开放债券	1.11	5.81	9.32	13.68	17.44
3168	国泰君安君添利中短债发起A	1.11	5.04	9.30	-	10.44
3169	红土创新纯债A	1.11	6.55	9.50	17.46	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.72	5.81	11.66	-	9.82
2634	大成景泰纯债债券C	0.65	5.81	10.56	14.78	17.67
2635	广发汇阳三个月定期开放债券	1.11	5.81	9.32	13.68	17.44
2636	国泰丰鑫纯债债券	1.39	5.81	11.38	19.72	22.66
2637	宏利恒利债券C	-0.37	5.81	8.79	14.93	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	富国稳健双盈债券发起式C	7.53	14.89	9.32	-	9.51
2402	工银彭博国开债1-3年指数A	0.44	6.21	9.32	16.01	17.88
2403	广发汇阳三个月定期开放债券	1.11	5.81	9.32	13.68	17.44
2404	红土创新纯债C	1.10	6.48	9.32	17.06	19.17
2405	汇添富鑫汇债券A	-0.54	5.85	9.32	15.67	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	富国国有企业债债券D	1.64	4.69	7.98	13.68	20.44
2475	富荣富兴纯债	0.83	5.11	8.61	13.68	38.09
2476	广发汇阳三个月定期开放债券	1.11	5.81	9.32	13.68	17.44
2477	建信短债债券C	1.27	3.88	7.18	13.67	16.19
2478	浙商丰裕纯债A	0.67	5.12	7.75	13.67	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.11	6.28	9.86	-	17.47
2885	中欧聚瑞债券A	0.12	5.36	9.05	16.12	17.47
2886	广发汇阳三个月定期开放债券	1.11	5.81	9.32	13.68	17.44
2887	南方吉元短债A	1.44	4.67	8.57	9.76	17.44
2888	兴业稳健双利一年持有期债券A	13.52	19.08	18.30	14.44	17.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6003.57	5.84%
22进出10	50.00	5459.87	5.31%
24苏银金租债01BC	50.00	5118.86	4.98%
24建行债01A	50.00	5110.11	4.97%
24银河G1	50.00	5107.73	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45462.65	44.25%
企业债	7157.20	6.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0257	1.0260	1.0257	1.0256	1.0256
累计净值(元)	1.1630	1.1633	1.1630	1.1629	1.1629

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