广发汇阳三个月定期开放债券(007256)_最新动态

广发汇阳三个月定期开放债券007256GUANGFA HUIYANG REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0241 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1614

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发汇阳三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.27亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.0 元

广发汇阳三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08
债券型名次	1565	3719	2740	3861	3156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.38	9.76	14.28	17.27
债券型名次	3083	2567	2255	2457	2890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
1564	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1565	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08
1566	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
1567	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
3718	广发汇利一年定期开放债券	-0.12	-0.14	0.08	0.31	1.07
3719	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08
3720	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32
3721	广发汇择一年定期开放债券A	-0.12	-0.14	-0.26	-0.19	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36
2739	工银尊益中短债债券F	0.07	0.03	0.41	0.63	1.53
2740	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08
2741	广发集益一年持有期债券C	-0.26	0.29	0.41	2.22	3.58
2742	广发添财60天持有债券A	0.04	0.08	0.41	0.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.08	-0.01	0.27	0.26	0.48
3860	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24
3861	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08
3862	广发景益债券	0.06	-0.14	0.40	0.26	1.05
3863	国融稳益债券C	0.08	0.08	0.40	0.26	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
3155	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08
3156	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08
3157	广发景丰纯债	0.07	-0.12	0.48	0.22	1.08
3158	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.53	5.01	8.12	-	12.26
3082	富国两年期理财债券A	1.53	4.18	6.90	13.21	32.51
3083	广发汇阳三个月定期开放债券	1.53	6.38	9.76	14.28	17.27
3084	广发双债添利债券A	1.53	8.08	14.68	21.97	76.79
3085	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	长信纯债一年定开债券C	1.67	6.38	10.98	21.81	89.15
2566	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.24	6.38	11.45	-	13.85
2567	广发汇阳三个月定期开放债券	1.53	6.38	9.76	14.28	17.27
2568	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
2569	华富恒稳纯债债券C	1.71	6.38	9.58	15.28	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.94	4.76	9.76	-	9.81
2254	大成稳安60天滚动持有债券E	2.98	7.82	9.76	-	12.50
2255	广发汇阳三个月定期开放债券	1.53	6.38	9.76	14.28	17.27
2256	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
2257	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	南方皓元短债A	1.57	4.76	7.33	14.30	17.41
2456	创金合信恒利超短债债券E	1.61	4.62	7.71	14.28	16.38
2457	广发汇阳三个月定期开放债券	1.53	6.38	9.76	14.28	17.27
2458	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.26	6.37	9.58	14.28	19.34
2459	国联安短债债券C	1.22	3.92	7.47	14.27	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	中泰蓝月短债A	1.82	4.00	6.32	12.08	17.29
2889	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	6.03	9.51	16.86	17.27
2890	广发汇阳三个月定期开放债券	1.53	6.38	9.76	14.28	17.27
2891	鹏扬丰利一年定开债券C	3.69	11.59	16.94	-	17.27
2892	创金合信泰享39个月	2.68	5.24	8.45	16.08	17.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6003.57	5.84%
22进出10	50.00	5459.87	5.31%
24苏银金租债01BC	50.00	5118.86	4.98%
24建行债01A	50.00	5110.11	4.97%
24银河G1	50.00	5107.73	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45462.65	44.25%
企业债	7157.20	6.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0236	1.0233	1.0231	1.0231	1.0230
累计净值(元)	1.1609	1.1606	1.1604	1.1604	1.1603

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