我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1135.35 |
4378.60 |
1298.38 |
1849.91 |
343.53 |
| 本期利润(万元) |
1277.06 |
4647.05 |
846.90 |
2548.06 |
493.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1469.80 |
0.00 |
2875.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101599.10 |
102021.37 |
204121.16 |
203575.32 |
201520.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
224.10 |
58.84 |
54.65 |
39.68 |
30.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
128554.01 |
223265.59 |
23609.20 |
22548.94 |
25331.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128554.01 |
223265.59 |
23609.20 |
22548.94 |
25331.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.88 |
50.15 |
5.43 |
5.21 |
5.29 |
| 应付托管费(万元) |
8.63 |
16.72 |
1.81 |
1.74 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
128790.49 |
224027.80 |
23663.85 |
22588.64 |
25796.01 |
| 负债合计(万元) |
26769.12 |
20452.48 |
2277.37 |
1445.78 |
4967.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
102021.37 |
203575.32 |
21386.49 |
21142.86 |
20828.71 |
| 未分配利润(万元) |
1469.80 |
2875.69 |
327.11 |
85.17 |
-229.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
132.36 |
90.34 |
12.21 |
8.28 |
889.49 |
| 投资收益(万元) |
5491.50 |
2320.54 |
1022.03 |
553.62 |
-700.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
268.46 |
698.15 |
-279.31 |
-166.66 |
354.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5892.32 |
3109.03 |
754.93 |
395.23 |
543.27 |
| 管理人报酬(万元) |
439.50 |
195.18 |
63.54 |
31.25 |
63.99 |
| 托管费(万元) |
146.50 |
65.06 |
21.18 |
10.42 |
21.33 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
9.50 |
19.12 |
9.50 |
19.12 |
| 费用合计(万元) |
1245.26 |
560.97 |
166.99 |
80.79 |
239.33 |
| 利润总额(万元) |
4647.05 |
2548.06 |
587.94 |
314.44 |
303.94 |
| 净利润(万元) |
4647.05 |
2548.06 |
587.94 |
314.44 |
303.94 |
